Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Agosto 2018 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Registrazione iniziale

Modifiche ai modelli

Nuovo campo: È un numero di telefono cellulare immesso

Con questa release è disponibile un nuovo campo relativo all'origine per Spesa.

Descrizione: il campo È un numero di telefono cellulare immesso consente agli utenti di segnalare se per i dipendenti è stato immesso un numero di telefono cellulare nei profili utente. Questo campo consente alle aziende di identificare per quali dipendenti è necessario immettere un numero di telefono cellulare per assicurare che possano essere contattati in caso di un'emergenza o un incidente.

Il nuovo campo relativo al dipendente per Spesa si trova nella seguente cartella:

  • Spesa > Elenchi > Informazioni dipendente
Nuovi campi: Campi Attributi prima data approvazione

Con questa release sono disponibili nuovi campi correlati alla prima data di approvazione per Fattura.

Descrizione: questi campi vengono utilizzati per i calcoli dei giorni di approvazione per Fattura.

I nuovi campi correlati alla prima data di approvazione per Fattura si trovano nella seguente cartella:

  • Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Attributi prima data approvazione

Modifiche alla localizzazione

Rapporto aggiuntivo disponibile in portoghese brasiliano, ceco, spagnolo e altre lingue

Con la release di giugno, il progetto di localizzazione del modello, dell'archivio e dei rapporti di Analysis/Intelligence è stato completato, ad eccezione di pochi rapporti che erano ancora in fase di localizzazione. Con la release di luglio, tutti i rapporti restanti, ad eccezione di uno, sono stati localizzati.

Con la release di agosto, il seguente rapporto nella cartella Intelligence – Standard Reports è ora disponibile in bulgaro, portoghese brasiliano, croato, ceco, danese, finlandese, francese canadese, ungherese, norvegese, polacco, rumeno, russo, slovacco, spagnolo e turco.

  • Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento > Dashboard - panoramica responsabile dipartimento

Con la localizzazione del rapporto Dashboard - panoramica responsabile dipartimento, la localizzazione del progetto Standard Reports è ora completata.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della lingua in Cognos, fare riferimento alla scheda informativa Localization for Analysis/Intelligence (solo in inglese).

Modifiche ai rapporti

Nuovo rapporto: Analisi tendenza di spesa invisibile

Concur TripLink acquisisce i dati di voli, alberghi e trasporto a terra, a prescindere dal mezzo con cui il viaggio è stato prenotato. Questo report fornisce accesso ai dati, consentendo ad aziende di tutte le dimensioni un'analisi nelle spese di viaggio prima che queste vengano sostenute, nonché un quadro più completo delle spese al di fuori del sistema di viaggio aziendale.

La spesa invisibile diminuirà nel tempo poiché i clienti guadagnano visibilità nelle spese di viaggio prima che il viaggio avvenga tramite TripLink. In aggiunta, le informazioni possono essere utilizzate anche per soddisfare i requisiti dell'"obbligo di diligenza" nonché per tenere traccia delle spese con specifici fornitori, offrendo alle aziende le informazioni di cui necessitano per migliori negoziazioni.

Il rapporto mostra inoltre le tendenze trimestrali per consentire al responsabile viaggi di constatare se la spesa invisibile aumenta o diminuisce nel tempo. Il rapporto mostra il trimestre corrente e i quattro precedenti in base alla data di invio per pagamento.

CATEGORIE DI SPESA RICHIESTE

Il cliente può configurare le categorie di spesa e, quindi, mappare i tipi di spesa a tali categorie, in questo caso per "raggruppare" i dati per motivi di reporting. Il nuovo rapporto Analisi tendenza di spesa invisibile applica filtri in base alle categorie di spesa. Se il cliente non ha mappato i tipi alle categorie di spesa, il rapporto non restituirà alcun dato.

Il rapporto utilizza queste categorie di spesa:

  • Tariffa aerea
  • Autonoleggio
  • Alloggio: tenere traccia della tariffa della camera
  • Treno

Per maggiori informazioni sulle categorie di spesa, fare riferimento al documento Expense: Expense Types Setup Guide (solo in inglese).

OUTPUT DEL RAPPORTO

Il rapporto include le seguenti colonne:

  • Quarter and Year (Trimestre e anno)
  • Importo di spesa
  • % del totale

PERCORSO DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > TripLink
  • Intelligence - Standard Reports ‎> TripLink
Nuovo rapporto: Dettagli di spesa invisibili

I clienti di Analysis e Intelligence possono utilizzare il nuovo rapporto Dettagli di spesa invisibili per tenere traccia della spesa invisibile a livello di dipendente. La spesa invisibile rappresenta gli importi di spesa che non corrispondono a una trasferta, con una sola eccezione: eventuali addebiti da prenotazioni dirette TMC vengono considerati spesa visibile ed escluse dal rapporto.

Come il rapporto Analisi tendenza di spesa invisibile, questo rapporto applica filtri in base alle categorie di spesa. Se il cliente non ha mappato i tipi alle categorie di spesa, il rapporto non restituirà alcun dato.

Il rapporto utilizza queste categorie di spesa:

  • Tariffa aerea
  • Autonoleggio
  • Alloggio: tenere traccia della tariffa della camera
  • Treno

OUTPUT DEL RAPPORTO

Il rapporto include le seguenti colonne:

  • Dipendente
  • ID dipendente
  • Nome nota spese
  • ID nota spese
  • Data di invio per pagamento
  • Data transazione
  • Categoria spese
  • Tipo di spesa
  • Tipo di pagamento
  • Fornitore
  • Città/località
  • Paese
  • Approvatore predefinito
  • Importo di spesa invisibile

PERCORSO DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > TripLink
  • Intelligence - Standard Reports ‎> TripLink
Nuovo rapporto: Purchase Order to Invoice Matching Exceptions (Eccezioni di corrispondenza tra ordine di acquisto e fattura)

I clienti di Analysis e Intelligence possono utilizzare il nuovo rapporto Purchase Order to Invoice Matching Exceptions (Eccezioni di corrispondenza tra ordine di acquisto e fattura) per individuare le discrepanze tra ordini di acquisto e fatture associate ad essi. Questo rapporto può essere utile ai dipendenti della contabilità fornitori per determinare le fatture che richiedono indagini. Può inoltre aiutare i responsabili della contabilità fornitore a identificare potenziali problemi nel workflow, visualizzando ad esempio le eccezioni per lo stesso fornitore, che possono indicare un problema con esso, oppure la stessa eccezione più volte, che può indicare un problema con gli ordini di acquisto creati dall'organizzazione.

OUTPUT DEL RAPPORTO

Il rapporto include le seguenti colonne:

  • Supplier Code (Codice fornitore)
  • Supplier Name (Nome fornitore)
  • Exception Code (Codice eccezione)
  • Exception Text (Testo eccezione)
  • Purchase Order Number (Numero ordine di acquisto)
  • Purchase Order Name (Nome ordine di acquisto)
  • PO Requested By (Ordine di acquisto richiesto da)
  • Invoice Number (Numero fattura)
  • Request ID (ID richiesta)
  • Request Name (Nome richiesta)
  • Invoice Date (Data fattura)
  • # of Days until Payment Due (N. di giorni alla scadenza pagamento)
  • Total Approved Amount (rpt) (Importo totale approvato (rcv))
  • Reporting Currency (valuta di reporting)

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > Fattura > Eccezioni di corrispondenza ordine di acquisto
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura > Eccezioni di corrispondenza ordine di acquisto
Rapporti aggiornati: Adozione (volo, vettura, albergo), Adozione voli per mese e Analisi voli: riepilogo Concur Travel/Agenzia

Gli itinerari Concur TripLink ora sono esclusi dai seguenti rapporti:

  • Adozione (volo, vettura, albergo)
  • Adozione voli per mese
  • Analisi voli: riepilogo Concur Travel/Agenzia

Questi tre rapporti già escludono gli itinerari TripIt. L'esclusione degli itinerari TripIt e TripLink dai rapporti garantisce che essi forniscano un tasso di adozione del motore di prenotazione online Concur Travel accurato basato sugli itinerari inizialmente creati online utilizzando Concur Travel a fronte degli itinerari creati offline utilizzando un TMC/un'agenzia di viaggi.

PERCORSO DEI RAPPORTI

I rapporti si trovano in:

  • Analysis - Standard Reports > Conformità
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Conformità

Altre modifiche

Eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento dall'avviso delle transazioni con carta di credito

Gli amministratori e i responsabili BI possono ora eliminare gli avvisi per un massimo di 30 codici merceologici circuiti di pagamento dall'avviso delle transazioni con carta di credito.

L'avviso delle transazioni con carta di credito viene inviato ai responsabili BI quando una transazione con carta di credito è uguale o superiore all'importo definito o è associata a uno o più dei codici presenti nell'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati predefinito.

Quando Concur incontra un codice merceologico circuiti di pagamento eliminato per una transazione con carta di credito, la transazione che fa riferimento al codice non comparirà nell'elenco Avviso di codice fornitore della carta di credito nell'avviso delle transazioni con carta di credito.

L'eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento consente di evitare l'invio di avvisi non necessari per le transazioni con carta di credito associate a tali codici per cui l'organizzazione non intende ricevere notifica.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità offre ai clienti la possibilità di personalizzare gli avvisi relativi ai codici merceologici circuiti di pagamento.

COSA VEDE L'AMMINISTRATORE

È presente una nuova sezione per l'eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento per l'avviso delle transazioni con carta di credito nella scheda Impostazione analisi fruibili della pagina Configurazione reporting.

Gli amministratori possono immettere nel campo fino a 30 codici dall'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati predefinito di Concur. I codici merceologici circuiti di pagamento immessi nella scheda Impostazione analisi fruibili verranno eliminati dall'avviso delle transazioni con carta di credito per tutti i responsabili BI.

Per eliminare l'avviso per i codici merceologici circuiti di pagamento dalla pagina Configurazione reporting:

  1. Nella pagina Configurazione reporting, fare clic sulla scheda Impostazione analisi fruibili.

  2. Nel campo per l'eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento, immettere i codici da eliminare.

    I codici merceologici circuiti di pagamento devono corrispondere a quelli contenuti nell'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati predefinito di Concur.

  3. Per visualizzare l'elenco completo di codici, fare clic sul collegamento qui in Fare clic qui per visualizzare l'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati disponibili, ubicato sopra al campo di eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento.

    Facendo clic sul collegamento viene aperta la pagina Codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati.

    Per visualizzare l'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati predefinito di Concur e relative descrizioni, fare riferimento alla sezione Appendix: MCC Code List nella guida Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (solo in inglese).

    I codici immessi nel campo devono essere separati da una virgola.

    Ad esempio: 4814,5131,7011

  4. Fare clic su Salva.

COSA VEDE IL RESPONSABILE BI

È presente una nuova sezione per l'eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento per l'avviso delle transazioni con carta di credito nella pagina Impostazioni notifica.

I responsabili BI possono immettere nel campo fino a 30 codici dall'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati predefinito di Concur. I codici merceologici circuiti di pagamento immessi dal responsabile BI nella pagina Impostazioni notifica verranno eliminati dall'avviso delle transazioni con carta di credito per il responsabile BI.

In aggiunta, anche i codici merceologici circuiti di pagamento immessi dall'amministratore nella scheda Impostazione analisi fruibili della pagina Configurazione reporting verranno eliminati dall'avviso delle transazioni con carta di credito per il responsabile BI.

Ad esempio:

L'amministratore ha immesso i seguenti codici merceologici circuiti di pagamento nella scheda Impostazione analisi fruibili della pagina Configurazione reporting: 4814, 5039, 8044

Il responsabile BI ha immesso i seguenti codici merceologici circuiti di pagamento nella pagina Impostazioni notifica: 5039, 7234

Dall'avviso delle transazioni con carta di credito del responsabile BI verranno eliminati i seguenti codici merceologici circuiti di pagamento: 4814, 5039, 7234, 8044

Per eliminare l'avviso per i codici merceologici circuiti di pagamento dalla pagina Impostazioni notifica:

  1. Aprire la pagina Impostazioni notifica (Profilo > Impostazioni profilo > Impostazioni notifica).

  2. Nel campo per l'eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento, immettere i codici da eliminare.

    I codici merceologici circuiti di pagamento devono corrispondere a quelli contenuti nell'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati predefinito di Concur.

  3. Per visualizzare l'elenco completo di codici, fare clic sul collegamento qui in Fare clic qui per visualizzare l'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati disponibili, ubicato sopra al campo di eliminazione dei codici merceologici circuiti di pagamento.

    Facendo clic sul collegamento viene aperta la pagina Codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati.

    Per visualizzare l'elenco di codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati predefinito di Concur e relative descrizioni, fare riferimento alla sezione Appendix: MCC Code List nella guida Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (solo in inglese).

    I codici immessi nel campo devono essere separati da una virgola.

    Ad esempio: 4814,5131,7011

  4. Fare clic su Salva.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulle analisi fruibili, fare riferimento alla guida Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (solo in inglese).

Ampliamenti alla guida Standard Reports by Folder Guide

SAP Concur è in fase di ampliamento della guida Standard Reports by Folder (solo in inglese). Vengono aggiunte le definizioni delle richieste e dei campi dei rapporti e le espressioni associate ai campi dei rapporti per ogni rapporto.

Si tratta di un progetto in corso. I clienti vedranno gli aggiornamenti alla guida non appena diventeranno disponibili.

ESEMPI

Esempio della nuova definizione di richiesta di rapporto per il rapporto Dettagli itinerario:

Ubicatore di dati: utilizzato per la ricerca tramite l’ubicatore di dati assegnato alla trasferta o alle trasferte

Esempio delle nuove informazioni del campo per il rapporto Dettagli itinerario:

Passeggeri

Etichetta voce dati

Nome voce dati

Espressione voce dati

Descrizione voce dati

Purchased By

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

Nome e cognome legali del dipendente in trasferta (per es. Mario Rossi)

Booked By

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

Nome del dipendente che ha prenotato la trasferta (nel formato Cognome, Nome)

Passengers

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

Dipendente che effettua la trasferta (formato Cognome, Nome)

Is Primary?

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

Indica se il dipendente è il viaggiatore principale (formato Sì/No)

Modifiche pianificate

Gli elementi in questa sezione verranno gestiti nelle release future. Concur si riserva il diritto di posticipare l’implementazione o rimuovere completamente eventuali ampliamenti/modifiche qui menzionati.

**Modifiche pianificate** Ritiro del prodotto Insight Premium (31 dicembre 2018)

SAP Concur ha in programma di ritirare il prodotto Insight Premium il 31 dicembre 2018.

Insight Premium è un prodotto per il reporting che è stato offerto per un breve periodo, ma che non è stato poi offerto o aggiornato per molti anni. Concur Intelligence contiene la funzionalità originariamente offerta con Insight Premium.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questo ritiro consente a Concur di concentrare le risorse di sviluppo su ulteriori ampliamenti del prodotto Intelligence che ora dispone di funzionalità, innovazione e valore che superano la funzionalità preesistente.

**Modifiche pianificate** Concur Open personalizzato

Concur Open è il dashboard SAP Concur sullo stato dei servizi che visualizza interruzioni e anomalie note e diffuse per determinati servizi SAP Concur e per tutti i centri dati. Concur Open visualizza lo stato corrente del servizio e la cronologia delle anomalie negli ultimi 20 giorni.

In una release futura verranno aggiunte nuove funzionalità a Concur Open. Gli utenti possono continuare ad accedere a Concur Open e a visualizzare la disponibilità di servizi Concur; nessuna funzionalità verrà rimossa. Tuttavia, con la release, gli utenti di SAP Concur potranno accedere a Concur Open e:

  • Visualizzare lo stato dei servizi e del centro dati specifici per l'azienda
  • Accedere alle opzioni di sottoscrizione per aggiornamenti sulle anomalie con un impatto sui servizi specifici per l'azienda
  • Visualizzare la cronologia dei servizi degli ultimi due anni, nonché le informazioni dettagliate sulle analisi delle cause e le azioni intraprese da SAP Concur per specifiche anomalie

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: i clienti utilizzano Concur Open per monitorare le interruzioni, lo stato e la disponibilità dei servizi SAP Concur. L'aggiunta della nuova funzionalità offrirà ai clienti una vista personalizzata dello stato e della disponibilità dei servizi. L'obiettivo di SAP Concur è quello di fornire una vista delle anomalie/interruzioni più accurata e trasparente.

Notifiche ai clienti

Subincaricati non affiliati di SAP Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: SAP Concur list of Subprocessors (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni del browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di Concur, accessibili da Novità - Professional Edition.