Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Giugno 2017 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2017

Modifiche ai modelli

Nuovi campi: campi calendario fiscale

Con questa release, sono disponibili nuovi campi relativi al calendario fiscale per Spesa, Fattura e Viaggio.

DESCRIZIONE: questi campi sono stati aggiunti al modello a supporto della funzionalità del calendario fiscale ampliato compreso nel rilascio di luglio e consentiranno agli utenti di creare note spese sui calendari fiscali definiti nella funzionalità del calendario fiscale ampliato. Questi campi non verranno compilati fino al rilascio della funzionalità del calendario fiscale ampliato.

I nuovi campi relativi al calendario fiscale si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Attributi data del primo invio
  • Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Attributi prima data approvazione
  • Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Attributi data di pagamento
  • Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Attributi data corrente
  • Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Attributi data fattura
  • Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Attributi data del primo invio
  • Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Attributi data di pagamento del processo
  • Viaggio > Date prenotazione e biglietto > Attributi data di inizio
  • Viaggio > Date prenotazione e biglietto > Attributi data di acquisto
Nuovo campo: Codice tipo di partecipante

Con questa release, è disponibile un nuovo campo relativo al partecipante per Spesa.

DESCRIZIONE: l campo consente agli utenti di filtrare le note spese in base ai codici del tipo di partecipante associati ai tipi di partecipante.

Il nuovo campo relativo al partecipante si trova nella cartella seguente:

  • Spesa > Note spese > Partecipanti spesa

Modifiche alla localizzazione

Olandese, italiano, coreano e svedese sono ora disponibili

Concur ora supporta olandese, italiano, coreano e svedese per le note spese, il modello e l’archivio di Analysis/Intelligence.

La maggior parte delle note spese nella cartella Analysis - Note spese standard per i clienti di Analysis e la cartella Intelligence - Note spese standard per i clienti di Intelligence sono ora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese per gli utenti la cui lingua dei contenuti sia impostata su Olandese, Italiano, Coreano, e/o Svedese.

Per visualizzare il testo localizzato nelle note spese Cognos, è necessario innanzitutto attivare la lingua per Concur Expense. È anche necessario configurare ulteriori impostazioni della lingua per la società utilizzando la funzione di configurazione guidata in HMC e di impostazione delle preferenze in Cognos. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Best practice in queste note di rilascio.

NOTE SPESE NON ANCORA LOCALIZZATE

Alcune delle note spese nella cartella Analysis - Note spese standard per i clienti di Analysis e la cartella Intelligence - Note spese standard per i clienti di Intelligence non sono ancora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese. Concur punta a completare la localizzazione di queste note spese nella release di luglio.

Finché queste note spese non vengono localizzate, continueranno a essere visualizzate in inglese (US).

Le seguenti note spese nella cartella Analysis - Note spese standard non sono ancora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese:
  • Amministrazione > Panoramica Concur Travel and Expense
  • Amministrazione > Autorizzazioni di viaggio TripIt per dipendente
  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate aziendali - (mese di calendario)
  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate aziendali - Dettaglio (mese di calendario)
  • Conformità > Nota spese con dettagli su errori voce nota spese
  • Ricevuta elettronica > Riepilogo per spesa aggiuntiva in ricevuta albergo
  • Ricevuta elettronica > Dettagli ricevuta dell'albergo
  • Fattura > Riepilogo partecipanti
  • Fattura > Prime spese fornitore con fattura - Riepilogo
Le seguenti note spese nella cartella Intelligence - Note spese standard non sono ancora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese:
  • Amministrazione > Panoramica Concur Travel and Expense
  • Amministrazione > Autorizzazioni di viaggio TripIt per dipendente
  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate aziendali - (mese di calendario)
  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate aziendali - Dettaglio (mese di calendario)
  • Conformità > Nota spese con dettagli su errori voce nota spese
  • Ricevuta elettronica > Riepilogo per spesa aggiuntiva in ricevuta albergo
  • Ricevuta elettronica > Dettagli ricevuta dell'albergo
  • Elaborazione spese > Cicli del workflow - dettagli
  • Fattura > Riepilogo partecipanti
  • Fattura > Riepilogo Valori chiave fattura
  • Fattura > Prime spese fornitore con fattura - Dettagli
  • Fattura > Prime spese fornitore con fattura - Riepilogo
  • Persona Dashboards > Persona Dashboard
  • Persona Dashboards > Menu di accesso rapido - Nota spese
  • Persona Dashboards > Panoramica responsabile dipartimento > Dashboard - panoramica responsabile dipartimento
  • Persona Dashboards > Panoramica responsabile dipartimento > Note spese - Dettagli > Dettagli adozione carta di credito
  • Persona Dashboards > Panoramica responsabile dipartimento > Note spese - Dettagli > Dettagli eccezioni alla policy per dipendente
  • Persona Dashboards > Riepilogo di gestione fatture > Dashboard - Riepilogo di gestione fatture
  • Persona Dashboards > Riepilogo di gestione fatture > Note spese - Dettagli > Ritardo dei fornitori - Dettagli
  • Persona Dashboards > Riepilogo di gestione fatture > Note spese - Dettagli > Spesa fattura per metodo di pagamento e fornitore - Dettagli
  • Persona Dashboards > Riepilogo di gestione fatture > Note spese - Dettagli > Spese senza ordine di acquisto e riferita all’ordine di acquisto - Dettagli
  • Persona Dashboards > Panoramica gestione spese > Dashboard - panoramica gestione spese
  • Persona Dashboards > Panoramica gestione spese > Note spese - Dettagli > Dettagli transazione spesa in contanti
  • Persona Dashboards > Panoramica gestione spese > Note spese - Dettagli > Dettagli tipo di pagamento
  • Persona Dashboards > Panoramica gestione spese > Note spese - Dettagli > Dettagli transazione personale
  • Persona Dashboards > Panoramica gestione spese > Note spese - Dettagli > Dettagli note spese in attesa di approvazione
  • Persona Dashboards > Panoramica gestione spese > Note spese - Dettagli > Primi 10 dettagli dipendenti per spese
  • Dashboard Premium > Panoramica Executive
  • Dashboard Premium > Riepilogo spese
  • Dashboard Premium > Panoramica Finanza e Spese
  • Dashboard Premium > Normalizzazione fornitore di alberghi
  • Dashboard Premium > KPI operativo
  • Dashboard Premium > Analisi mercato di viaggio
  • Dashboard Premium > Panoramica programma di viaggio
  • Spese > Riepilogo riunione Executive
  • Imposta > Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane
  • Imposta > Dashboard IVA Regno Unito

IMPOSTAZIONE CONSOLE OSPITATA

Con questa release, olandese, italiano, coreano e svedese sono disponibili per la selezione nella console ospitata da Concur. Concur può attivare questa impostazione per la propria azienda.

BEST PRACTICE

Per assicurarsi che le note spese e i relativi contenuti vengano generati e visualizzati in modo ottimale in una lingua supportata, è preferibile utilizzare le seguenti impostazioni della lingua:
  • Nella console ospitata, Concur seleziona la casella di controllo corrispondente alla lingua o alle lingue da utilizzare.
  • In Cognos, selezionare l’opzione Utilizza la lingua predefinita sia per le impostazioni Lingua del prodotto e Lingua del contenuto nella finestra di dialogo Imposta preferenze (Le mie preferenze ).
  • In Concur, selezionare una delle lingue attualmente attivate per l'entità in HMC dall’elenco Lingua predefinita nella pagina Impostazioni di sistema (Profilo > Impostazioni profilo > Impostazioni di sistema ).

IMPOSTAZIONE COGNOS

In Cognos, olandese ,italiano ,coreano e svedese sono ora disponibili per la selezione dall’elenco Utilizza la seguente lingua in Lingua del contenuto nella finestra di dialogo Imposta preferenze (Le mie preferenze).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della lingua in Cognos, fare riferimento alla scheda informativa Localizzazione per Analysis/Intelligence.

Modifiche ai report

Nuova nota spese fattura: Report Rettifica imposta della fattura

I clienti di Analysis e di Intelligence possono utilizzare il nuovo report Rettifica imposta della fattura per visualizzare le differenze tra l'importo dell'imposta nelle fatture e l'importo dell'imposta calcolato fornito da un'azienda di convalida terza. Il report è in grado di aiutare i clienti a stabilire se le rettifiche delle imposte devono essere effettuate nel proprio sistema di contabilità per garantire la precisione del reporting fiscale.

POSIZIONE DEL REPORT

Il report si trova qui:
  • Analysis - Note spese standard ‎> Fattura
  • Intelligence - Note spese standard ‎> Fattura

Altre modifiche

Opzione di disattivazione per il calendario fiscale ampliato

Concur intende rilasciare il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence in luglio. La funzionalità ampliata del calendario fiscale risulterà attivata a luglio per tutti i clienti.

Prima del rilascio generale di luglio relativo al calendario fiscale ampliato, se occorre più tempo per prepararsi a questa modifica, la funzionalità può essere posticipata a settembre 2017.

Per differire la funzionalità del calendario fiscale ampliato, rivolgersi all’Assistenza clienti Concur e comunicare l’intenzione di disattivare l’inclusione nell’aggiornamento del calendario fiscale di luglio.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)

Domanda

Risposta

Come attivare la funzionalità del calendario fiscale ampliato?

La funzionalità del calendario fiscale ampliato risulterà attiva a luglio per tutti i clienti.

Che fare se si ha bisogno di più tempo per prepararsi a questa modifica?

Prima del rilascio generale di luglio relativo al calendario fiscale ampliato, se occorre più tempo per prepararsi a questa modifica, la funzionalità può essere posticipata a settembre 2017.

Per differire la funzionalità del calendario fiscale ampliato, rivolgersi all’Assistenza clienti Concur e informarli dell’intenzione di disattivare l’inclusione nell’aggiornamento del calendario fiscale di luglio.

I calendari fiscali esistenti verranno migrati?

Sì, i calendari verranno migrati per i clienti per i quali la funzionalità verrà attivata a luglio. I calendari dei clienti che non richiedono l’attivazione del calendario fiscale a luglio non verranno migrati a settembre. Questi clienti dovranno inserire da sé i calendari e i budget dopo la release di settembre.

I budget che sono stati aggiunti dai responsabili Business Intelligence verranno migrati?

Sì, i budget verranno migrati per i clienti per i quali la funzionalità viene attivata a luglio, a meno che un cliente non abbia inserito in precedenza un anno fiscale non di calendario (ossia un anno fiscale non in linea con l’anno di calendario). I budget degli anni fiscali non di calendario non verranno migrati.

L’anno fiscale dell’azienda è in linea con l'anno di calendario quindi non è mai stato necessario creare un calendario fiscale.

Questa nuova funzionalità interessa l'azienda?

La funzionalità di budget viene ampliata in modo che i budget siano in linea con i trimestri fiscali. Un’azienda deve definire un calendario fiscale perché i responsabili BI possano aggiungere e gestire i budget.

Sono state apportate modifiche agli avvisi fruibili?

In una release futura, sarà presente un ulteriore avviso relativo alla percentuale del budget di analisi fruibili in linea con un trimestre fiscale dell’azienda.

Sono state apportate modifiche al modello Cognos?

Sì, nella release di luglio saranno disponibili ulteriori campi a supporto degli anni fiscali.

Ulteriori informazioni su tali campi verranno fornite nelle note di rilascio di luglio.

Sono state apportate modifiche alle note spese Cognos?

In una release futura verrà fornita una versione ampliata del dashboard Panoramica responsabile dipartimento che potrà essere allineata a un anno fiscale.

Ulteriori informazioni verranno fornite in note di rilascio future.

Per ulteriori informazioni sul calendario fiscale ampliato, fare riferimento alla nota di rilascio **Modifiche pianificate** Calendario fiscale ampliato nella sezione Modifiche pianificate di questo riepilogo per amministratori.

Modifiche alla pagina Configurazione reporting

Il nome della scheda Impostazioni del responsabile di Business Intelligence (BI) della pagina Configurazione reporting (Amministrazione > Spesa o Fattura) in Concur Professional è stato modificato in Preferenze. Inoltre, le impostazioni del responsabile BI sulla pagina sono state rinominate per migliorarne la leggibilità.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: queste modifiche migliorano l'usabilità della scheda e supportano l'aggiunta di future impostazioni delle preferenze.

COSA VEDE L'AMMINISTRATORE

La scheda viene rinominata Preferenze e le impostazioni vengono rinominate come segue:

  • L’impostazione Se vero e se il campo Responsabile BI viene lasciato vuoto, usare l’approvatore nota spese per il responsabile BI viene rinominata Se il campo Responsabile Business Intelligence nel modulo del dipendente è vuoto, utilizzare l’approvatore nota spese predefinito come responsabile Business Intelligence.
  • L’impostazione Consente agli utenti con campo Responsabile BI compilato di vedere il collegamento Cognos viene rinominata Visualizza l’opzione di menu per creazione note spese per i responsabili BI.

POSIZIONE DELLA SCHEDA PREFERENZE

Per accedere alla scheda Preferenze (solo Professional):

  1. Fare clic su Amministrazione > Spesa o su Fattura > Configurazione reporting (menu a sinistra). Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.

  2. Fare clic sulla scheda Preferenze.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared:Reporting Configuration Setup Guide (solo in inglese).

CONFIGURAZIONE/ATTIVAZIONE DI FUNZIONALITÀ

Concur implementerà automaticamente questa modifica; non ci sono fasi di attivazione o di configurazione.

Modifiche pianificate

Modifiche ai modelli: **Modifiche pianificate** Il budget del dipendente visualizzerà il budget fiscale del dipendente

Al rilascio del calendario fiscale ampliato (attualmente previsto per luglio), il budget del dipendente nel modello di Cognos visualizzerà il budget fiscale del dipendente. Dopo il rilascio del calendario fiscale ampliato, tutti i report personalizzati che utilizzano il campo Anno (Spesa > Elenchi > Budget dipendente) come colonna di visualizzazione in un report dovranno sostituire il campo Anno con il nuovo campo Nome anno (Spesa > Elenchi > Budget dipendente). Il campo Anno diventerà il campo Chiave anno fiscale così che il campo Anno potrebbe non dover essere più visualizzato nei report.

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Calendario fiscale ampliato

Concur intende rilasciare il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence in luglio. Un calendario fiscale consente alle organizzazioni di definire i propri periodi contabili indipendentemente dall'anno di calendario standard. Molte organizzazioni definiscono i propri calendari sulla base del reporting finanziario, in modo da rispecchiare le stagioni delle proprie attività, confrontare i risultati con i concorrenti diretti ed evitare l’intensa stagione di fine anno a gennaio.

Il nuovo calendario fiscale offre maggiori flessibilità e livello di dettaglio: visualizza l’anno fiscale in corso e quelli precedenti, nonché tutti i periodi contabili compresi.

Gli anni fiscali hanno una data di inizio e una data di fine. Ogni anno può essere di lunghezza diversa, in modo da adeguarsi agli anni bisestili e gli anni lunghi o gli anni brevi. Le organizzazioni utilizzano anni brevi e lunghi quando modificano la data di inizio dell'anno fiscale. Gli anni fiscali non possono sovrapporsi con quelli precedenti e tra essi non possono essere presenti interruzioni.

Con il nuovo calendario, la lunghezza dei periodi contabili può variare all'interno di un anno fiscale; tuttavia, questi di norma rappresentano i mesi.

MODIFICHE IMMINENTI PER ANALYSIS E INTELLIGENCE

Con il rilascio del calendario fiscale migliorato, i responsabili BI potranno creare budget allineati ai trimestri fiscali. Attualmente, i responsabili BI possono allineare i budget solo ai trimestri di calendario.

Questa modifica produrrà ulteriori miglioramenti. Ad esempio, Concur aggiornerà diversi rapporti e dashboard esistenti, inclusi i dashboard Panoramica responsabile dipartimento e Panoramica gestione spese, in modo che sia possibile allinearli all’anno fiscale dell’azienda.

Concur introdurrà un ulteriore avviso relativo alla percentuale del budget di analisi fruibili che potrà essere inviato al responsabile Business Intelligence quando la percentuale di budget definita viene raggiunta durante un trimestre fiscale (per le aziende che hanno specificato un calendario fiscale). L'attuale avviso Percentuale di budget di analisi fruibili viene inviato in base al trimestre di calendario.

Ulteriori informazioni saranno disponibili in note di rilascio future.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità fornisce ai clienti la flessibilità necessaria per definire i propri periodi contabili indipendentemente dall'anno di calendario standard.

COSA VEDE L'AMMINISTRATORE

Il calendario fiscale ampliato è disponibile nello strumento Configurazione reporting in Amministrazione > Spesa e Amministrazione > Fattura.

Inoltre, la scheda Configurazione del calendario fiscale è ora chiamata Calendario fiscale.

Il calendario fiscale dispone di cinque pulsanti descritti nella tabella seguente:

Pulsante

Descrizione

Nuovo

Consente all'amministratore di creare un nuovo calendario fiscale.

Modifica

Consente all'amministratore di modificare un calendario fiscale esistente.

Attiva

Consente all'amministratore di attivare un calendario fiscale.

Disattiva

Consente all'amministratore di disattivare un calendario fiscale.

Rimuovi

Consente all'amministratore di rimuovere un calendario fiscale.

CONFIGURAZIONE/ATTIVAZIONE DI FUNZIONALITÀ

Concur intende rilasciare il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence in luglio.

Per accedere al calendario fiscale (Professional):

  1. Fare clic su Amministrazione > Spesa o su Fattura > Configurazione reporting (menu a sinistra). Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.

  2. Fare clic sulla scheda Calendario fiscale.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared:Reporting Configuration Setup Guide (solo in inglese).

Per accedere al calendario fiscale (Standard):

  1. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni di Spesa o su Impostazioni di Fattura> Configurazione reporting. Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.

  2. Fare clic sulla scheda Calendario fiscale.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (solo in inglese).

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Fine del supporto del browser Microsoft IE v.10 il 18 agosto 2017

Il supporto del browser Microsoft Internet Explorer (IE) versione 10 nei prodotti Concur terminerà il 18 agosto 2017. Concur consiglia caldamente ai clienti che utilizzano IE v.10 di effettuare l’aggiornamento alla versione più recente del browser IE prima di tale data o di installare e utilizzare un altro browser supportato.

Gli utenti che utilizzano ancora IE v.10 visualizzeranno un banner.

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Fine del supporto del protocollo di crittografia TLS V 1.0 - SPOSTAMENTO DELLA DATA PER IL CENTRO DATI USA

Prendere nota delle date seguenti:

- Centro dati UE: completato martedì 4 aprile 2017

- Centro dati USA: SPOSTATO A mercoledì 12 luglio 2017

Concur annuncia un ciclo di fine supporto della versione 1.0 del protocollo di crittografia TLS, proseguendo invece con il supporto delle versioni di TLS 1.1 e 1.2 più sicure. Di base, il protocollo TLS consente comunicazioni sicure tra un telefono o un computer e un servizio basato su cloud in entrambe le direzioni.

Poiché meno dell’1% degli utenti di Concur accede alle soluzioni Concur da browser o telefoni con versione 1.0, questa interruzione di supporto interesserà un numero molto ridotto di utenti.

PRENDERE NOTA DELLA NUOVA DATA DI FINE SUPPORTO

La data è stata spostata per dare ai clienti tempo a sufficienza per comprendere e apportare le modifiche manuali necessarie alle impostazioni di sicurezza del browser utilizzato. Queste modifiche verranno illustrate nei dettagli in una prossima release del servizio.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: Concur sta eseguendo questo passo dopo attenta considerazione della sicurezza del cliente e della semplicità di aggiornamento alle versioni 1.1 e 1.2 più recenti e più sicure di TLS. Questo piano di conclusione di TLS v 1.0 garantisce che i nostri clienti comunichino con i servizi Concur in maniera sicura e protetta utilizzando la versione TLS 1.1 e successive.

Notifiche ai clienti

Subincaricati non affiliati di Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: Subincaricati non affiliati di Concur (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di Concur, accessibili da Novità - Professional Edition