Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Scheda Fattura

Ruolo

Descrizione

Amministratore budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo configura il calendario fiscale, le categorie di budget, i campi per tracciamento budget, le voci budget e le impostazioni di budget. L'amministratore budget può visualizzare gli importi di budget configurati in Voci budget, ma non i valori effettivi mostrati nei dashboard. Gli amministratori budget dispongono dell'accesso a tutte le voci budget di un'entità.

Responsabile/Approvatore budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo approva le fatture, le richieste di acquisto e le note spese e può visualizzare i budget nei dashboard. L'approvatore budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.

Proprietario budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo è proprietario del budget e può visualizzare i budget nei dashboard. Il proprietario budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.

Visualizzatore budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo visualizza i budget nei dashboard. Possono esistere uno o più visualizzatori budget. Il visualizzatore budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.

Ricevente centrale

L'utente cui è assegnato questo ruolo può aggiungere, modificare ed eliminare le ricevute degli ordini di acquisto e le immagini delle ricevute. Non può tuttavia trasmettere o elaborare ordini d'acquisto né fatture.

Strumento verifica acquisizione fattura gestito da cliente

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può verificare l'output delle fatture nella versione dell'elaborazione acquisizione gestita dal cliente.

Amministratore conservazione dei dati

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo visualizza e configura la policy sulla conservazione dei dati per l’azienda e può sospendere ed eliminare singoli utenti.

Utente AP fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può creare, assegnare, riassegnare ed eliminare le fatture. Può inoltre riassegnare una policy differente a una fattura e ripristinare le fatture eliminate.

Relativo a gruppo: Se questo ruolo è attribuito a un utente, all'utente devono essere attribuiti anche uno o più gruppi.

Approvatore fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può approvare fatture all'interno di un gruppo assegnato.

Amministratore della Configurazione fatture

Questo ruolo è stato ideato per essere assegnato a e utilizzato solo da dipendenti interni SAP Concur, con alcune eccezioni.

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può operare una gestione completa (aggiungere, modificare, eliminare):

  • Configurazioni gruppi fatture

  • Policy

  • Convalide, campi e moduli basati su fatture

  • Fatture e workflow approvatore autorizzato

  • Regole di revisione

  • Tipi di spesa

  • Codici del conto e gerarchia dei codici del conto

  • Eccezioni

  • Gestione immagini, incluse configurazioni delle scansioni, copie digitali fatture, copie digitali fornitori

  • E-mail di promemoria

  • Informazioni aziendali

  • Log modifiche configurazione (in sola lettura)

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Amministratore configurazione fatture (limitato)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può operare una gestione completa (aggiungere, modificare, eliminare):

  • Approvatori autorizzati

  • Regole di revisione

  • Codici conto

  • Eccezioni

  • Configurazioni delle scansioni

  • E-mail di promemoria

  • Log modifiche configurazione (in sola lettura)

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Elaboratore immagine fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può aggiornare lo stato delle immagini ricevuta e fattura.

Fattura Payment Manager

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può gestire completamente (aggiungere, modificare, eliminare) la funzionalità Invoice Pay. Questo utente può monitorare e rettificare i batch Invoice Pay e le fatture con pagamento pianificato e definire i conti correnti e i conti di finanziamento ACH utilizzati per il pagamento.

Elaboratore fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo:

  • Può visualizzare e aggiornare le fatture all'interno dell’Elaboratore fatture

  • Può assegnare o riassegnare le fatture

  • Può ripristinare le fatture eliminate

  • Non può eliminare le fatture

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

NOTA: all'utente dovrebbe essere assegnato un solo ruolo Elaboratore fatture. Se gliene vengono assegnati di più verrà applicato il ruolo con il livello di accesso più elevato.

I livelli di accesso, in ordine decrescente, sono:

  1. Manager elaboratore fatture
  2. Elaboratore fatture
  3. Elaboratore fatture (revisione)

Elaboratore fatture (revisione)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo:

  • Può visualizzare le fatture all'interno dell’Elaboratore fatture

  • Non può aggiornare o eliminare le fatture

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Manager elaboratore fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare, aggiornare ed eliminare fatture nell'Elaboratore fatture.

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Accesso proxy fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere alle fatture fornitore e operare come utente proxy per altri dipendenti all'interno di un gruppo assegnato.

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Acquirente Invoice

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo non può creare, né inoltrare fatture, ma può essere autorizzato a modificare i valori campo dei moduli, ad esempio per rettificare i totali, nell’ordine d'acquisto della fattura.

NOTA: questo ruolo è disponibile solo per gli utenti di Concur Invoice.

Elaboratore ricevute fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo:

  • Può visualizzare e aggiornare fatture con stato Fattura ricevuta nell’Elaboratore fatture

  • Non può eliminare le fatture

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Amministratore imposte fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può configurare e attivare lo strumento Amministrazione imposte.

Utente per le fatture

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può creare e inviare fatture.

Manager fatture fornitori

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può effettuare operazioni inerenti i fornitori, compresa l’approvazione di nuovi fornitori, l’utilizzo dell’elenco master e l’associazione dei fornitori.

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Addetto all'elaborazione degli ordini di acquisto

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può elaborare ordini d'acquisto nel modulo Richiesta d'acquisto.

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Elaboratore ordini di acquisto (revisione)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare ordini d'acquisto e ricevute all'interno dell’elaboratore ordini d'acquisto. Tuttavia, non può aggiornare o eliminare ordini d'acquisto o ricevute.

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Approvatore Richiesta di acquisto

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può approvare richieste di acquisto nel modulo Richiesta di acquisto.

Elaboratore richiesta di acquisto

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può elaborare richieste d'acquisto nel modulo Richiesta di acquisto.

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Elaboratore richiesta di acquisto (revisione)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare richieste di acquisto all'interno dell'elaboratore richiesta di acquisto, ma non può aggiornare o eliminare richieste di acquisto.

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Accesso proxy richiesta di acquisto

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere a Richiesta di acquisto e operare come utente proxy per altri dipendenti all'interno di un gruppo assegnato

Relativo a gruppo: quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Utente richiesta di acquisto

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può creare richieste di acquisto nel modulo Richiesta di acquisto.

Utente ricevuta

L'utente cui è assegnato questo ruolo può inserire, aggiornare ed eliminare i dati delle ricevute relativi ai propri ordini di acquisto.