Verwendung

Hier definieren Sie Bankwege für das Cash Management.

Vorgehensweise

Wählen Sie im Einstiegsbild Rechnungswesen → Finanzwesen →Banken.

Sie gelangen auf das Einstiegsbild zur Bankbuchhaltung.

Wählen Sie Stammdaten → Bankwege → Bankkontoüberträge → Bearbeiten . Geben Sie einen Buchungskreis , die Hausbank und das Bankkonto der Sender- und Empfängerbank ein. Markieren Sie die Zahlungsrichtung (eingehende oder ausgehende Zahlung). Sie können auch über die Zahlungswährung und den Zahlwegzusatz weiter einschränken. Wählen Sie Weiter .

Wenn noch kein Bankweg existiert, erhalten Sie eine Meldung, die Sie darüber informiert, daß ein neuer Eintrag angelegt wird.

Wählen Sie Bearbeiten → Neue Einträge und spezifizieren Sie den Bankweg zur gewünschten Bankverbindung. Dazu geben Sie die Währung ein und, wenn Sie noch weiter einschränken möchten, einen Zahlwegzusatz .

Wählen Sie Zuordnung Bankwege und Bearbeiten → Neue Einträge und geben Sie den Bankweg ein, d.h. geben Sie die Nummer der Bank, den Banktyp (Korrespondenzbank des Absenders, Zwischenbank, Korrespondenzbank des Empfängers), das Land , den Bankschlüssel und das Bankkonto der Korrespondenz- bzw. Zwischenbank ein.

Sichern Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

Sie haben einen Bankweg für das Cash Management definiert.