预算术语
此表描述了可用于预算功能的术语。
字段 | 描述 |
|---|---|
预算类别 | 管理预算所基于的费用类型组。 |
预算货币 | 预算项目使用的货币。预算项目始终以预算货币显示,优先于“配置文件设置”中的货币设置。支出项目根据提交日期或发票/费用日期转换为预算货币。实际发票、购买申请、费用报告或授权申请不会进行转换。 |
预算仪表板 | 仪表板显示审批者预算中迄今为止的预算支出(包括预先批准的支出),预算经理可查看其预算并做出合理的决定。 |
预算项目 | 该项目是包括财政年度、预算所有者、预算名称和预算描述在内的年度预算。 |
预算期间 | 该期间是预算项目的一部分。预算项目可具有一个或多个预算期间,具体取决于预算项目的期间类型。每个预算期间均与财政期间相关联,且具有该财政期间和预算项目的预算金额。 |
预算跟踪 | 预算跟踪字段是“产品设置”中定义的自定义字段的副本。如果需要新的预算跟踪字段,管理员可在“产品设置”中添加自定义字段,然后在“预算配置”中便会自动添加具有相同名称的预算跟踪字段。这些预算跟踪字段将会显示在预算项目的“预算跟踪字段(可选)”选项卡中,在这里您可以指定要与预算项目相关联的预算跟踪字段值。标准版中的预算跟踪字段仅限于定义为自定义字段的字段。 |
经理层级 | 经理层级包括所有接受用户直接或间接报告的经理。如果用户或管理员已为预算项目定义预算经理,则在支出项目的提交者向预算项目“管理经理(可选)”选项卡所列出的经理之一进行报告时,会将支出项目对应到预算项目。 “管理经理(可选)”选项卡中列出的经理具有预算审批者/经理角色。 注意:要查看“管理经理(可选)”选项卡,管理员必须已选中(启用)“预算设置”中的此选项。 |
匹配条件 | 费用报告、发票、购买申请和授权申请可对应到一个或多个预算项目。匹配条件如下:
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期间类型 | 每个预算项目都有一个期间类型。期间类型确定了预算项目的控制权级别。管理员可以选择每年、每季度或每月这三种期间类型。 “示例:”如果管理员选择每月作为期间类型,则会按月控制预算项目,且必须输入每月期间的预算金额。每月的预算项目都会在预算仪表板中显示,且剩余预算基于“非用即失”原则使用每月预算金额。 |
支出项目 | 该项目是消耗部分预算的具体项目,例如费用分摊、费用项目、发票分摊、发票单项、购买申请分摊、购买申请单项、申请预期费用或申请段。 消费项目可参考一个或多个预算项目。 |
