FunktionsdokumentationSaldovortrag

 

Beim Saldovortrag wird der Saldo eines Kontos in das neue Geschäftsjahr vorgetragen. In der Saldenanzeige zum Konto wird Ihnen der Vortrag angezeigt. Für den Saldovortrag stehen Ihnen jeweils ein Programm für die Sachkonten sowie ein Programm für die Debitoren- und Kreditorenkonten zur Verfügung.

Achtung Achtung

Sie müssen das Programm für den Saldovortrag manuell ausführen. Das System führt den Saldovortrag nicht automatisch durch, auch dann nicht, wenn Sie bereits in das neue Geschäftsjahr gebucht haben.

Ende der Warnung.
Sachkonten

Sie müssen den Saldovortrag für das neue Geschäftsjahr mindestens einmal durchführen. Danach wird er bei Buchungen ins alte Geschäftsjahr automatisch aktualisiert.

Debitoren- und Kreditorenkonten

Beim Saldovortrag für die Sachkonten des führenden Ledgers führt das System automatisch auch einen Saldovortrag für die Kreditoren- und Debitorenkonten durch. Sie können den Saldovortrag für Kreditoren- und Debitorenkonten jedoch auch separat durchführen

Voraussetzungen

Sachkonten

  • Um den Saldovortrag für Bestandskonten durchzuführen, haben Sie in den Sachkontenstammdaten im Kontenplan das Konto als Bestandskonto gekennzeichnet. Überprüfen Sie dazu diese Einstellung im Customizing des Finanzwesens (neu)unterAnfang des Navigationspfads Hauptbuchhaltung (neu) Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Sachkonten Navigationsschritt Anlegen und Bearbeiten der Sachkonten Navigationsschritt Sachkonto bearbeiten (Einzelbearbeitung) Navigationsschritt Sachkonto zentral bearbeiten Ende des Navigationspfads.

  • Um den Saldovortrag für Erfolgskonten durchzuführen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

    • Sie haben im Stammsatz das Konto mit einer der folgenden Kontoarten definiert und einen Erfolgskontentyp angegeben:

      • Nicht betriebliche Aufwendungen und Erträge

      • Primärkosten oder Erlöse

      • Sekundärkosten

    • Sie haben Ihre Ergebnisvortragskonten im Customizing angegeben.

      Um diese Einstellung vorzunehmen, wählen Sie im Customizing des Finanzwesens (neu) den Eintrag Anfang des Navigationspfads Hauptbuchhaltung (neu) Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Vortragen Navigationsschritt Ergebnisvortragskonto festlegen Ende des Navigationspfads. Wenn Sie einen anderen Schlüssel als den Standardschlüssel X verwenden möchten, dann geben Sie hier diesen Schlüssel und das Erfolgskonto an. Im Sachkontenstammsatz hinterlegen Sie dann im Feld Erfolgskontentyp diesen Schlüssel.

      Für die Speziellen Ledger wählen Sie im Customizing des Finanzwesens (neu) unter Anfang des Navigationspfads Spezielle Ledger Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Saldovortrag Navigationsschritt Ergebnisvortragskonten Navigationsschritt Lokale bzw. Globale Ergebnisvortragskonten pflegen Ende des Navigationspfads.

      Hinweis Hinweis

      In der Regel verwenden Unternehmen nur ein Ergebnisvortragskonto. Über den Erfolgskontentyp können Sie jedoch mehrere Ergebnisvortragskonten verwenden. Dies ist zum Beispiel für internationale Konzerne von Bedeutung, die unterschiedlichen Anforderungen an die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Besonderheiten bei Erfolgskonten.

      Ende des Hinweises

    • Wenn Sie einen Saldovortrag mit Kontierungen durchführen möchten, dann haben Sie diese zusätzlichen Kontierungen ausgewählt. Wählen Sie dazu im Customizing des Finanzwesens (neu) den Eintrag Anfang des Navigationspfads Hauptbuchhaltung (neu) Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Vortragen Navigationsschritt Detaillierung der GuV Konten vornehmen Ende des Navigationspfads.

      Sie können als Kontierungen dabei alle im Umfassenden Buchungsbeleg geführten Dimensionen verwenden.

Debitoren- und Kreditorenkonten

Um den Saldovortrag für Debitoren- und Kreditorenkonten durchzuführen, müssen keine Voraussetzungen erfüllt sein.

Funktionsumfang

Das System führt den Saldovortrag folgendermaßen durch:

  • Bestandskonten

    Bestandskonten werden auf sich selbst vorgetragen. Das System übernimmt dabei alle konfigurierten Kontierungen.

  • Erfolgskonten (Gewinn- und Verlustkonten)

    Erfolgskonten werden auf ein oder mehrere Ergebnisvortragskonten vorgetragen. Dabei übernimmt das System die im Customizing definierten Zusatzkontierungen. Eine Verdichtung bzw. detaillierte Fortschreibung von Währungen ist ebenfalls Bestandteil des Customizing. Der Saldo der Erfolgskonten wird mit Ausführen des Saldovortrags auf 0 gesetzt.

    Der Saldovortrag für Erfolgskonten auf die entsprechenden Ergebnisvortragskonten erfolgt standardmäßig in verdichteter Form. Die Verdichtungsebene können Sie im Customizing des Finanzwesens (neu) definieren. Wählen Sie dazu Anfang des Navigationspfads Hauptbuchhaltung (neu) Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Vortragen Navigationsschritt Detaillierung der GuV-Konten vornehmen Ende des Navigationspfads.

  • Debitoren- und Kreditorenkonten

    Debitoren- und Kreditorenkonten werden auf sich selbst vorgetragen. Standardmäßig übernimmt das System dabei alle Kontierungen.

Allgemeine Funktionen

  • Automatische Korrektur des Saldovortrags

    Nachdem Sie den Saldovortrag für Sachkonten ausgeführt haben, führen alle Buchungen in das zurückliegende Geschäftsjahr zur automatischen Korrektur des Saldovortrages. Das System erkennt, dass der Saldovortrag bereits durchgeführt wurde und korrigiert bei jeder Buchung in das zurückliegende Geschäftsjahr den Saldo automatisch. Es ist somit nicht notwendig, den Saldovortrag erneut durchzuführen.

  • Initialisierung des Saldovortrags für Sachkonten

    Das Saldovortragsprogramm erzeugt Einzelposten pro Sachkonto und Kontierung. Wenn Sie den Saldovortrag sehr früh im Abschlussprozess durchführen und anschließend noch eine große Anzahl von Buchungen in das zurückliegende Geschäftsjahr vornehmen, erzeugt das System zur Korrektur des Saldovortrags automatisch entsprechend viele Einzelposten. Um die große Anzahl von Einzelposten zu reduzieren, können Sie in diesem Fall einen Wiederholungslauf des Saldovortragsprogramms durchführen und dabei den Saldovortrag initialisieren. Wenn Sie im Saldovortragsprogramm das Kennzeichen zur Initialisierung markieren, nimmt das Programm den Saldovortrag zurück, berechnet ihn neu und schreibt ihn anschließend erneut fort.

  • Korrektur eines Kontos

    Wenn Sie im neuen Geschäftsjahr bemerken, dass im zurückliegenden Geschäftsjahr ein Sachkonto irrtümlich als Erfolgskonto statt als Bestandskonto (oder umgekehrt) gekennzeichnet war, dann korrigieren Sie zuerst die Stammdaten dieses Kontos und führen anschließend den Saldovortrag erneut durch.

  • Währungen

    Wenn Sie den Saldovortrag ausführen, dann werden alle Währungen des Ledgers automatisch vorgetragen.

  • Ergebnislisten für Sachkonten

    Im Anschluss an den Saldovortrag können Sie Ergebnislisten zu den vorgetragenen Bestandskonten und Ergebnisvortragskonten anzeigen. Sie können auch festlegen, dass das Programm die Ergebnisliste unter einem von Ihnen angegebenen Namen sichert. Sie können die so gesicherten Ergebnislisten zu einem späteren Zeitpunkt direkt über das Programm zum Saldovortrag für Sachkonten anzeigen.

Besonderheiten in den Speziellen Ledgern

  • Benutzerdefinierte Feldübertragungen

    Wenn Sie Zusatzkontierungen, z. B. Profit Center oder Funktionsbereich, in das neue Geschäftsjahr vortragen oder über Zusatzkontierungen verdichten wollen, müssen Sie Ihrem Ledger Feldübertragungen für die Bestands- und Erfolgskonten zuordnen. Um die Feldübertragungen zuzuordnen, wählen Sie im Customizing des Finanzwesens unter Anfang des Navigationspfads Spezielle Ledger Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Saldovortrag Navigationsschritt Feldübertragung zuordnen Ende des Navigationspfads.

    Achtung Achtung

    • Wenn Sie eine Feldübertragung für Bestandskonten verwenden, enthält Ihre Feldübertragung die Dimension Konto.

    • Wenn Sie eine Feldübertragung für Erfolgskonten verwenden, darf die Dimension Konto dagegen nicht enthalten sein (die Dimension Konto darf in diesem Fall nur enthalten sein, wenn Sie das Konto mit Hilfe eines User-Exits ändern wollen).

    Ende der Warnung.

Aktivitäten

Verwenden Sie folgende Programme, um den Saldovortrag je Ledger auszuführen:

  • Sachkonten

    Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Finanzwesen Navigationsschritt Hauptbuch Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Abschluss Navigationsschritt Vortragen Navigationsschritt Saldovortrag (neu) Ende des Navigationspfads.

    Das System führt den Saldovortrag für alle Sachkonten des angegebenen Ledgers durch.

  • Debitoren- und Kreditorenkonten (optional)

    Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Finanzwesen Navigationsschritt Debitoren, bzw. Kreditoren Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Abschluß Navigationsschritt Vortragen Navigationsschritt Saldovortrag Ende des Navigationspfads.

    Hinweis Hinweis

    Das Programm führt den Saldovortrag immer für alle Debitoren- und Kreditorenkonten gleichzeitig durch. Sie können jedoch nach dem Saldovortrag eine Übersicht der vorgetragenen Salden je Kreditoren- und Debitorenkonto anzeigen und diese Liste auf bestimmte Konten einschränken.

    Ende des Hinweises

  • Spezielle Ledger

    Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Finanzwesen Navigationsschritt Spezielle Ledger Navigationsschritt Periodische Arbeiten Navigationsschritt Abschluß Navigationsschritt Vortragen Navigationsschritt Saldovortrag Ende des Navigationspfads.