Uzgadnianie faktury z zamówieniem
Strona Uzgadnianie faktury z zamówieniem umożliwia wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów dot. zgodności przed opłaceniem dostawców, np. ograniczanie płatności do ceny ofertowej, warunków i zamówionych ilości. Ponadto funkcja ta umożliwia importowanie zamówień zakupów do aplikacji SAP Concur za pomocą funkcji importowania.
Użytkownik może korzystać z dwóch typów reguł uzgadniania.
Indywidualna (porównanie jeden do jednego między bieżącą fakturą a zamówieniem zakupu)
Całościowa LTD (porównanie jeden do jednego między wszystkimi fakturami a zamówieniem zakupu)
Reguły dopasowania indywidualnych zamówień zakupu
Aby skonfigurować indywidualne reguły uzgadniania zamówienia zakupu:
Na stronie Indywidualne reguły uzgadniania zamówienia zakupu wypełnij odpowiednie pola.
Pole
Opis
Cena jednostkowa (pozycja)
W przypadku każdej powiązanej pozycji cena jednostkowa w zamówieniu zakupu jest porównywana z ceną jednostkową na fakturze.
Ilość (pozycja)
W przypadku każdej powiązanej pozycji ilość w zamówieniu zakupu jest porównywana z ilością na fakturze.
Sumy (nagłówek)
Porównywanie sumy w zamówieniu zakupu z sumą na fakturze.
Waluty (nagłówek)
Porównywanie waluty w zamówieniu zakupu z walutą na fakturze.
Dostawcy
Porównywanie dostawcy w zamówieniu zakupu z dostawcą na fakturze.
Adres dostawcy
Porównywanie adresu dostawcy w zamówieniu zakupu z adresem dostawcy na fakturze.
W razie potrzeby można wybrać jedną z poniższych opcji tolerancji reguły, która zostanie uwzględniona:
Procentowa: Wybierz wartość procentową, po przekroczeniu której reguła generuje ostrzeżenie. Przykładowo: jeśli wartością procentową jest 1, a wartość zamówienia zakupu wynosi 1000, faktury z wartością przekraczającą 1010 powodują wygenerowanie wyjątku.
Jednostki: Wybierz wartość liczbową, po przekroczeniu lub osiągnięciu której reguła generuje ostrzeżenie. Przykładowo: jeśli wartością liczbową jest 100, a wartość zamówienia zakupu wynosi 1000, faktury z wartością wynosząca lub przekraczającą 1100 powodują wygenerowanie wyjątku.
Waluta: Wybierz walutę bazową używaną w firmie. W systemie automatycznie zostaną określone i zastosowane przeliczniki dla innych walut używanych w przychodzących fakturach.
Wybierz tę opcję, aby wyświetlać ostrzeżenia i zapobiegać przesyłaniu zamówień zakupu, jeśli nie można uzgodnić zamówienia zakupu z fakturą.
Kliknij komunikat, aby określić wyjątek tekstowy wyświetlany użytkownikowi.
Kliknij przycisk Zapisz.
Reguły dopasowania zamówień zakupu od początku
Aby skonfigurować całościowe reguły uzgadniania zamówienia zakupu:
Na stronie Całościowe reguły uzgadniania zamówienia zakupu wypełnij odpowiednie pola.
Pole
Opis
Podatki
W przypadku każdej powiązanej pozycji podatek w zamówieniu zakupu jest porównywany z podatkiem kumulatywnym na wszystkich fakturach współdzielących ten numer zamówienia zakupu.
Ilości pozycji
W przypadku każdej powiązanej pozycji ilość w zamówieniu zakupu jest porównywana z ilością kumulatywną na wszystkich fakturach współdzielących ten numer zamówienia zakupu.
Suma pozycji
W przypadku każdej powiązanej pozycji suma pozycji w zamówieniu zakupu jest porównywana z kumulatywną sumą pozycji na wszystkich fakturach współdzielących ten numer zamówienia zakupu.
Ilości brutto
Ilość brutto w zamówieniu zakupu jest porównywana z kumulatywną ilością brutto na wszystkich fakturach współdzielących ten numer zamówienia zakupu.
Ilość netto
Ilość netto w zamówieniu zakupu jest porównywana z kumulatywną ilością netto na wszystkich fakturach współdzielących ten numer zamówienia zakupu.
W razie potrzeby można wybrać jedną z poniższych opcji tolerancji reguły, która zostanie uwzględniona:
Procentowa: Wybierz wartość procentową, po przekroczeniu której zestaw reguł generuje ostrzeżenie. Przykładowo: jeśli wartością procentową jest 1, a wartość zamówienia zakupu wynosi 1000, faktury z wartością przekraczającą 1010 powodują wygenerowanie wyjątku.
Jednostki: Wybierz wartość liczbową, po przekroczeniu lub osiągnięciu której zestaw reguł generuje ostrzeżenie. Przykładowo: jeśli wartością liczbową jest 100, a wartość zamówienia zakupu wynosi 1000, faktury z wartością wynosząca lub przekraczającą 1100 powodują wygenerowanie wyjątku.
Waluta: Wybierz walutę bazową używaną w firmie. Przeliczniki innych walut używanych na fakturach przychodzących zostaną obliczone i zastosowane automatycznie w systemie.
Wybierz tę opcję, aby wyświetlać ostrzeżenia i zapobiegać przesyłaniu zamówień zakupu, jeśli nie można uzgodnić zamówienia zakupu z fakturą.
Kliknij komunikat, aby określić wyjątek tekstowy wyświetlany użytkownikowi.
Kliknij przycisk Zapisz.
