Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Procedura importu rodzajów wydatków i formaty pól

Procedura importowania rodzajów wydatków składa się z trzech etapów:

  1. Pobierania arkusza

  2. Wypełniania arkusza

  3. Przesyłania arkusza

Krok 1: Pobieranie arkusza

Administrator może pobrać szablon arkusza i użyć go w celu wprowadzenia danych rodzajów wydatków w odpowiednim formacie.

Aby pobrać arkusz:

  1. W oknie Importowanie rodzajów wydatków kliknij przycisk Pobierz szablon importowania rodzaju wydatku.

  2. W oknie Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, aby zapisać arkusz.

Krok 2: Wypełnianie arkusza

Arkusz importowania rodzaju wydatku zawiera kolumny przeznaczone do wstawienia pól danych do zaimportowania. Kolumny opatrzone pogrubionym niebieskim nagłówkiem stanowią pola wymagane.

Pola importowania rodzajów wydatków

Pole

Wymagane?

Opis

Usunąć?

T

T (Tak) lub N (Nie)

Użyj do usuwania tego rodzaju wydatku z listy rodzajów wydatków.

Należy określić wartość (T lub N) i uwzględnić wartość Nazwa rodzaju wydatku w celu zidentyfikowania rodzaju wydatku do dodania na liście lub usunięcia z niej.

Aktywować?

T

T (Tak) lub N (Nie)

Użyj do aktywowania tego rodzaju wydatku na liście rodzajów wydatków.

Należy określić wartość (T lub N) i uwzględnić wartość Nazwa rodzaju wydatku w celu zidentyfikowania rodzaju wydatku do aktywowania na liście.

Grupa polityk

N

Na stronie Grupy polityk, w obszarze Ustawienia produktów, na karcie Faktura, dostępne są kody grup odnoszące się do utworzonych grup polityk. Wpisz kod grupy polityki, która zostanie użyta.

Nazwa rodzaju wydatku

T

Nazwa nowego lub istniejącego rodzaju wydatku w języku domyślnym. To pole jest wymagane w przypadku rodzajów wydatków klienta.

Kod konta

T

Kod konta żądanego węzła hierarchii.

Kategoria wydatków

N

To pole umożliwia zdefiniowanie ogólnej kategorii kosztów, z którą powiązany jest dany rodzaj wydatków.

Recenzja końcowa pliku

Przed zaimportowaniem arkusza rodzajów wydatków sprawdź, czy arkusz jest poprawnie sformatowany.

Przed przesłaniem arkusza programu Excel wszystkie komórki muszą być określone jako tekstowe lub liczbowe. Po zakończeniu zawsze sprawdzaj formatowanie komórek. Jeżeli używasz funkcji Zamień w programie Excel, pamiętaj że nie zachowuje ona wymaganego formatowania komórek. Testy wykazały, że po użyciu funkcji Zamień komórki sformatowane jako tekstowe przyjmują format ogólny Jeżeli komórki nie będą sformatowane jako tekstowe, importowanie nie powiedzie się. Jeśli to konieczne, wybierz odpowiednie komórki i zmień formatowanie.

Krok 3: Przesyłanie arkusza

Wypełniony arkusz można przesłać do modułu Invoice Standard.

Aby przesłać arkusz:

  1. Kliknij opcję Rodzaje faktur w sekcji Administracja > Ustawienia faktur lub Ustawienia wydatków i faktur.

  2. Kliknij przycisk Importuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj rodzaje wydatków.

  3. Użyj przycisku Przeglądaj, aby wyszukać plik na komputerze lokalnym.

  4. Kliknij przycisk Importuj.