Rodzaje wydatków
Strona Rodzaje wydatków pozwala na określenie sposobu, w jaki organizacja rozlicza wydatki. Określ rodzaje wydatków śledzone w organizacji i dodaj nowe lub aktualizuj istniejące. Możesz również zmienić działanie określonych pól w formularzu wydatku dostępnych dla użytkowników. W systemie dostępna jest lista często używanych rodzajów wydatków usprawniająca pracę.
Jeśli firma korzysta z pakietów krajowych i aktywowano dla niej więcej niż jeden pakiet, masz możliwość wyboru konkretnych rodzajów wydatków w ramach danego pakietu krajowego i grupy polityk.
Definicje:
Rodzaje wydatków są używane do klasyfikacji wydatków poniesionych przez pracowników. Lista rodzajów wydatków jest widoczna jako opcja, gdy pracownik tworzy fakturę. Użycie standardowego zestawu rodzajów wydatków ułatwia śledzenie wydatków pracowników.
Kod konta/kod KG to informacje używane do rozliczania wydatków na planie kont. Może to być tekst lub liczby w zależności od potrzeb. Celem odwzorowania rodzajów wydatków na kody kont jest połączenie programu SAP Concur z systemem rachunkowym firmy — rodzaje wydatków są zdefiniowane w systemie SAP Concur, podczas gdy kody kont są zdefiniowane w systemie rachunkowym. Odwzorowanie rodzaj wydatku/kod konta jest powiązaniem łączącym oba systemy i zapewnia, że kwoty pochodzące z programu SAP Concur (z pliku eksportu) są stosowane prawidłowo w systemie rachunkowym, co z kolei zapewnia prawidłowe księgowanie w Księdze głównej.
Krok 1: Rodzaje wydatków
Aby dodać nowy rodzaj wydatków:
Kliknij pozycję Nowy.
Wpisz nazwę rodzaju wydatku na liście Nowy rodzaj wydatku. Jest to nazwa, którą wybierają użytkownicy podczas tworzenia nowego wpisu wydatku.
Wybierz kategorię kosztów, do której powinien należeć ten typ wydatków, z listy Kategoria kosztów.
Dotknij lub kliknij w polu Kod konta/kod KG.
Wprowadź informacje o koncie. Jest to konto bazowe, na które wpływ ma rodzaj wydatku.
Kliknij przycisk Zapisz.
Aby aktualizować rodzaj wydatku:
Wybierz wartość, którą chcesz aktualizować.
Wprowadź nową wartość.
Kliknij przycisk Zapisz.
Aby usunąć rodzaj wydatku:
Wybierz rodzaj wydatku, który chcesz usunąć.
Kliknij przycisk Usuń.
Kliknij przycisk Tak.
Krok 2: Kody kont
Etap Kody kont na stronie Rodzaje wydatków pozwala na skonfigurowanie kodów księgi głównej. Jeśli użyjesz jednego zestawu kodów kont, możesz wprowadzić je dla każdego rodzaju wydatku. Jeśli używasz alternatywnych kodów kont, wprowadź najpierw kody domyślne, następnie wybierz jedną z pozycji skonfigurowanej wcześniej listy i wprowadź powiązane kody kont. Kody domyślne będą stosowane, jeśli nie określono alternatywnego kodu konta, więc należy określić tylko kody, które różnią się od wartości domyślnej.
Aby wprowadzić domyślne kody kont:
Kliknij w polu Kod konta/kod KG.
Wprowadź kod konta dla rodzaju wydatku.
Powtórz dla każdego rodzaju wydatku.
Kliknij przycisk Zapisz.
Aby wprowadzić alternatywne kody kont:
Wybierz pozycję z listy kodów kont.
Kliknij w polu Kod konta/kod KG.
Wprowadź kod konta dla rodzaju wydatku. Kody domyślne widoczne są w kolumnie Kod domyślny. Jeśli pozostawisz pustą kolumnę Kod konta/kod KG dla pozycji listy, w systemie SAP Concur zostanie użyty kod domyślny, gdy użytkownik wybierze taką kombinację pozycji listy/rodzaju wydatku.
Powtórz tę operację dla każdego rodzaju wydatku.
Kliknij przycisk Zapisz.
