Menedżer płatności – przegląd
Funkcja Menedżer płatności umożliwia użytkownikowi zarządzanie partiami faktur oraz uruchamianie, wyszukiwanie i pobieranie plików importu i eksportu. Jeżeli Twoja firma dodała funkcję Invoice Pay do Menedżera płatności, są dostępne dodatkowe opcje, takie jak importowanie informacji bankowych dostawcy, praca z konfiguracją czeków, zarządzanie kontami finansowania oraz monitorowanie faktur i zarzadzanie nimi.
Definicje
Poniższa tabela zawiera definicje terminów stosowanych w Menedżerze płatności.
Pole | Opis |
|---|---|
Bank | Instytucja zapewniająca usługi finansowania |
Partia | Zestaw żądań płatności zaplanowanych dla płatności i mających to samo konta finansowania. |
Zamknięcie partii | Data, od której dla partii nie będą akceptowane nowe żądania płatności. |
Otwarcie partii | Data z którą partia została utworzona i zaczyna przyjmować żądania płatności. |
Harmonogram partii | Określone wartości daty zamknięcia i daty wysłania dla partii. |
Wysłanie partii | Data, z którą system wysyła żądania płatności do przetworzenia |
Termin | Zaplanowana data płatności Jest ona obliczana przy utworzeniu na podstawie daty faktury i warunków płatności, lecz może być zmieniona. |
Potwierdzenie konta bankowego finansowania | Proces, w którym konto bankowe finansowania jest walidowane przez Invoice Pay. |
Data finansowania | Data, z którą partia płatności będzie finansowana. |
Import na żądanie. | Import, który może być wykonany z interfejsu użytkownika systemu Invoice zamiast wykorzystania do wykonania tego zadania usług overnight systemu SAP Concur. |
Cykl płatności | Liczba dni od zainicjalizowania żądania finansowania do rzeczywistej daty płatności. |
Faktura | Wniosek o płatność za towary lub usługi (typowo jest to faktura, wniosek o czek itp.). |
Żądanie płatności: | Zestaw faktur dla tego samego dostawcy. |
Warunki płatności | Okres (w dniach kalendarzowych), w którym nabywca powinien zapłacić kwotę dostawcy (na przykład 30, 60 lub 90 dni od daty wystawienia faktury). |
Metoda płatności | Sposób w jako płatność zostanie przekazana do dostawcy. |
Dostawca/sprzedawca | Strona dostarczająca towary lub usługi klientowi |
Import dostawcy | Importowanie informacji bankowych dostawcy, adresu, danych kontaktowych i innych informacji z użyciem pliku danych (wykonywane w nocy lub na żądanie)) lub przez bezpośrednie wprowadzanie w interfejsie użytkownika. |
Karta kredytowa | Płatność online kartą kredytową, której klient używa po powiadomieniu w celu obciążenia konta karty kredytowej na zatwierdzoną kwotę. |
Wymagana rola
Aby włączyć tę funkcję, użytkownik musi mieć rolę Administrator fakturowania.
Więcej informacji o ogólnych procesach menedżera płatności można znaleźć w folderze Procesy ogólne.
Więcej informacji o procesach Invoice Pay można znaleźć w sekcji Procesy Invoice Pay.
