Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Menedżer płatności – przegląd

Funkcja Menedżer płatności umożliwia użytkownikowi zarządzanie partiami faktur oraz uruchamianie, wyszukiwanie i pobieranie plików importu i eksportu. Jeżeli Twoja firma dodała funkcję Invoice Pay do Menedżera płatności, są dostępne dodatkowe opcje, takie jak importowanie informacji bankowych dostawcy, praca z konfiguracją czeków, zarządzanie kontami finansowania oraz monitorowanie faktur i zarzadzanie nimi.

Definicje

Poniższa tabela zawiera definicje terminów stosowanych w Menedżerze płatności. 

Pole

Opis

Bank

Instytucja zapewniająca usługi finansowania

Partia

Zestaw żądań płatności zaplanowanych dla płatności i mających to samo konta finansowania.

Zamknięcie partii

Data, od której dla partii nie będą akceptowane nowe żądania płatności.

Otwarcie partii

Data z którą partia została utworzona i zaczyna przyjmować żądania płatności.

Harmonogram partii

Określone wartości daty zamknięcia i daty wysłania dla partii.

Wysłanie partii

Data, z którą system wysyła żądania płatności do przetworzenia

Termin

Zaplanowana data płatności Jest ona obliczana przy utworzeniu na podstawie daty faktury i warunków płatności, lecz może być zmieniona.

Potwierdzenie konta bankowego finansowania

Proces, w którym konto bankowe finansowania jest walidowane przez Invoice Pay.

Data finansowania

Data, z którą partia płatności będzie finansowana.

Import na żądanie.

Import, który może być wykonany z interfejsu użytkownika systemu Invoice zamiast wykorzystania do wykonania tego zadania usług overnight systemu SAP Concur.

Cykl płatności

Liczba dni od zainicjalizowania żądania finansowania do rzeczywistej daty płatności.

Faktura

Wniosek o płatność za towary lub usługi (typowo jest to faktura, wniosek o czek itp.).

Żądanie płatności:

Zestaw faktur dla tego samego dostawcy.

Warunki płatności

Okres (w dniach kalendarzowych), w którym nabywca powinien zapłacić kwotę dostawcy (na przykład 30, 60 lub 90 dni od daty wystawienia faktury).

Metoda płatności

Sposób w jako płatność zostanie przekazana do dostawcy.

Dostawca/sprzedawca

Strona dostarczająca towary lub usługi klientowi

Import dostawcy

Importowanie informacji bankowych dostawcy, adresu, danych kontaktowych i innych informacji z użyciem pliku danych (wykonywane w nocy lub na żądanie)) lub przez bezpośrednie wprowadzanie w interfejsie użytkownika.

Karta kredytowa

Płatność online kartą kredytową, której klient używa po powiadomieniu w celu obciążenia konta karty kredytowej na zatwierdzoną kwotę.

Wymagana rola

Aby włączyć tę funkcję, użytkownik musi mieć rolę Administrator fakturowania.

Więcej informacji o ogólnych procesach menedżera płatności można znaleźć w folderze Procesy ogólne.

Więcej informacji o procesach Invoice Pay można znaleźć w sekcji Procesy Invoice Pay.