Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Modyfikowanie konta finansowania

Konta finansowe są głównym sposobem obsługiwania transakcji płatności między kontami klienta i dostawcy.

Administrator Invoice Pay może dodawać, modyfikować lub dezaktywować kontra finansowe.

Niektóre pola na stronie Konto finansowania nie mogą być edytowane po potwierdzeniu konta. Mimo to można przeglądać wszystkie pola. Dla potwierdzonych kont finansowania ACH i potwierdzeń czeków można edytować następujące pola:

  • Nazwa konta

  • Godzina zamknięcia

  • Kody kont gotówkowych i kont pasywów

  • Następny numer czeku (dla czeków)

  • Informacje kontaktowe

Aby zmodyfikować konto finansowania:

  1. Na liście Lista kont finansowych wybierz żądane konto i.

    • Kliknij opcję Czynności > Otwórz konto finansowania.

    • Bezpośrednio kliknij dwukrotnie konto finansowe.

  2. Przejrzyj i zmodyfikuj informacje, jeśli to konieczne.:

  3. Kliknij przycisk Zapisz.