Dodawanie konta finansowania
Konta finansowe są głównym sposobem obsługiwania transakcji płatności między kontami klienta i dostawcy.
Administrator Invoice Pay może dodawać, modyfikować lub dezaktywować kontra finansowe.
Aby dodać konto finansowania:
Kliknij opcję Menedżer płatności.
Kliknij opcję Konta finansowania. Wyświetlona zostanie strona Lista kont finansowania.
Kliknij przycisk Dodaj konto finansowania. Wyświetlona zostanie strona Konto finansowania.
Na stronie Konto finansowania uzupełnij wymagane pola.
Konto bankowe AUD
Pole
Opis
Nazwa konta
Nazwa konta.
Kraj/waluta
Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.
Godzina zamknięcia
Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.
Konto gotówkowe
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Konto należności
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Nazwa banku
Nazwa banku prowadzącego konto.
Lokalizacja oddziału
Identyfikator oddziału banku, w którym otworzono konto. Może to być miasto, region lub inny identyfikator.
Kod BSB
Kod BSB konta bankowego.
Numer konta
Jest to numer konta finansowania. Numer jest wyświetlany w postaci maskowanej i widoczne są tylko 4 ostatnie cyfry, gdy statusem jest Potwierdzony.
Nazwisko
Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.
E-mail
Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Telefon
Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Aktywne
Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).
Data zatwierdzenia debetu
Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.
Stosowanie faktur korygujących minus
To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Concur Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.
Konto bankowe EUR
Pole
Opis
Nazwa konta
Nazwa konta.
Kraj/waluta
Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.
Godzina zamknięcia
Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.
Konto gotówkowe
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Konto należności
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Nazwa banku
Nazwa banku prowadzącego konto.
Lokalizacja oddziału
Identyfikator oddziału banku, w którym otworzono konto. Może to być miasto, region lub inny identyfikator.
Identyfikator pełnomocnictwa
Identyfikator pełnomocnictwa musi być unikalny dla każdego konta bankowego finansowania w euro. Kiedy klient upoważnia swój bank, aby zezwalał systemowi SAP Concur na obciążanie konta w celu finansowania płatności usługi Refinansowanie wydatków w euro, określa Identyfikator pełnomocnictwa. To pole domyślnie ma wartość identyfikatora jednostki klienta i może być edytowane przez klienta, aby serializować Identyfikator pełnomocnictwa dla każdego konta bankowego, aby odpowiadał polu Identyfikator pełnomocnictwa dokumentu Polecenie zapłaty SEPA B2B, który klient musi przedłożyć w banku.
Kod SWIFT
Kod SWIFT, znany również jako SWIFT-BIC, kod BIC i identyfikator SWIFT, to standardowy format kodów identyfikatorów bankowych. To unikalny kod identyfikacyjny określonego banku. Kod SWIFT ma 8 lub 11 znaków i ma następujący format: 4 znaki — kod banku (tylko litery) 2 znaki — kod kraju (tylko litery) 2 znaki — kod lokalizacji (litery i cyfry) 3 znaki — kod oddziału, opcjonalnie (XXX dla biura głównego) (litery i cyfry)
IBAN
Kod kraju zawierający dwa znaki (w tym przykładzie GB), po których następują 2 cyfry kontrolne, a następnie identyfikator banku i numer konta, zazwyczaj pochodzący od konta krajowego.
Format:
Austria: AT2!n5!n11!n Długość: 20
Belgia: BE2!n3!n7!n2!n Długość: 16
Finlandia: FI2!n6!n7!n1!n Długość: 18
Francja: FR2!n5!n5!n11!c2!n Długość: 27
Niemcy: DE2!n8!n10!n Długość: 22
Grecja: GR2!n3!n4!n16!c Długość: 27
Irlandia: IE2!n4!a6!n8!n Długość: 22
Włochy: IT2!n1!a5!n5!n12!c Długość: 27
Luksemburg: LU2!n3!n13!c Długość: 20
Holandia: NL2!n4!a10!n Długość: 18
Portugalia: PT2!n4!n4!n11!n2!n Długość: 25
Hiszpania: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Długość: 24
Szwecja: SE2!n3!n16!n1!n Długość: 24
Szwajcaria: CH2!n5!n12!c Długość: 21
Wielka Brytania: GB2!n4!a6!n8!n Długość: 22
! = znaki, a = litery, c = alfanumeryczne, n = numeryczne.
Wiersz adresu 1
Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.
Wiersz adresu 2
Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.
Miasto
Miasto podane w banku dla tego konta.
Region
Region podany w banku dla tego konta.
Kod pocztowy
Kod pocztowy podany w banku dla tego konta.
Nazwisko
Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.
E-mail
Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Telefon
Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Aktywne
Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta dla wybranych grup. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).
Data zatwierdzenia debetu
Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.
Stosowanie faktur korygujących minus
To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.
Konto bankowe GBP
Pole
Opis
Nazwa konta
Nazwa konta.
Kraj/waluta
Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.
Godzina zamknięcia
Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.
Konto gotówkowe
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Konto należności
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Kod pocztowy (ZIP code)
Wymagane: Kod pocztowy (ZIP code) hrabstwa, w której znajduje się siedziba firmy.
Unieważnienie
Tekst informujący odbiorcę, gdy czek powinien być traktowany jako unieważniony i że nie jest ważny.
Nazwa banku
Wprowadź nazwę banku finansowania.
Lokalizacja oddziału
Identyfikator oddziału banku, w którym otworzono konto. Może to być miasto, region lub inny identyfikator.
Identyfikator pełnomocnictwa
Identyfikator pełnomocnictwa musi być unikalny dla każdego konta bankowego finansowania w euro. Kiedy klient upoważnia swój bank, aby zezwalał systemowi SAP Concur na obciążanie konta w celu finansowania płatności usługi Refinansowanie wydatków w euro, określa Identyfikator pełnomocnictwa. To pole domyślnie ma wartość identyfikatora jednostki klienta i może być edytowane przez klienta, aby serializować Identyfikator pełnomocnictwa dla każdego konta bankowego, aby odpowiadał polu Identyfikator pełnomocnictwa dokumentu Polecenie zapłaty SEPA B2B, który klient musi przedłożyć w banku.
Kod SWIFT
Kod SWIFT, znany również jako SWIFT-BIC, kod BIC i identyfikator SWIFT, to standardowy format kodów identyfikatorów bankowych. To unikalny kod identyfikacyjny określonego banku. Kod SWIFT ma 8 lub 11 znaków i ma następujący format: 4 znaki — kod banku (tylko litery) 2 znaki — kod kraju (tylko litery) 2 znaki — kod lokalizacji (litery i cyfry) 3 znaki — kod oddziału, opcjonalnie (XXX dla biura głównego) (litery i cyfry)
IBAN
IBAN: 2-znakowy kod kraju (GB) oraz dwie cyfry kontrolne, po których następuje 18 znaków alfanumerycznych oznaczających konto krajowe. Przykład: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = literowy kod banku, S = kod banku (często określonego oddziału), C = numer konta.
Numer konta rozliczeniowego (tylko bank HSBC)
W tym polu wprowadź informacje o koncie dla transakcji debetowych. Numer konta powinien składać się z 8 cyfr.
Numer budynku i ulica
Adres pocztowy podany w banku dla tego konta. Pola Numer budynku i ulica lub Nazwa budynku muszą być wypełnione.
Nazwa budynku
Adres pocztowy podany w banku dla tego konta. Pola Numer budynku i ulica lub Nazwa budynku muszą być wypełnione.
Miejscowość
Miejscowość podana w banku dla tego konta.
Obszar
Obszar podany w banku dla tego konta.
Kod pocztowy
Kod pocztowy podany w banku dla tego konta.
Nazwisko
Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.
E-mail
Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Telefon
Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Aktywne
Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta dla wybranych grup. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).
Data zatwierdzenia debetu
Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.
Stosowanie faktur korygujących minus
To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Concur Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.
Konto bankowe USD
Pole
Opis
Nazwa konta
Nazwa konta.
Kraj/waluta
Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.
Godzina zamknięcia
Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.
Konto gotówkowe
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Konto należności
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Nazwa banku
Nazwa banku prowadzącego konto.
Numer rozliczeniowy
Jest to numer identyfikacyjny banku.
Numer konta
Jest to numer konta finansowania. Numer jest wyświetlany w postaci maskowanej i widoczne są tylko 4 ostatnie cyfry, gdy statusem jest Potwierdzony.
Rodzaj
Określa, czy konto jest Bieżące czy Oszczędnościowe.
Nazwisko
Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.
E-mail
Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Telefon
Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.
Aktywne
Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta dla wybranych grup. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).
Data zatwierdzenia debetu
Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.
Stosowanie faktur korygujących minus
To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.
Sprawdź poprawność informacji w koncie finansowania i kliknij przycisk Zapisz.
