Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Dodawanie konta finansowania

Konta finansowe są głównym sposobem obsługiwania transakcji płatności między kontami klienta i dostawcy.

Administrator Invoice Pay może dodawać, modyfikować lub dezaktywować kontra finansowe.

Aby dodać konto finansowania:

  1. Kliknij opcję Menedżer płatności.

  2. Kliknij opcję Konta finansowania. Wyświetlona zostanie strona Lista kont finansowania.

  3. Kliknij przycisk Dodaj konto finansowania. Wyświetlona zostanie strona Konto finansowania.

  4. Na stronie Konto finansowania uzupełnij wymagane pola.

    Konto bankowe AUD

     

    Pole

    Opis

    Nazwa konta

    Nazwa konta.

    Kraj/waluta

    Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.

    Godzina zamknięcia

    Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.

    Konto gotówkowe

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Konto należności

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Nazwa banku

    Nazwa banku prowadzącego konto.

    Lokalizacja oddziału

    Identyfikator oddziału banku, w którym otworzono konto. Może to być miasto, region lub inny identyfikator.

    Kod BSB

    Kod BSB konta bankowego.

    Numer konta

    Jest to numer konta finansowania. Numer jest wyświetlany w postaci maskowanej i widoczne są tylko 4 ostatnie cyfry, gdy statusem jest Potwierdzony.

    Nazwisko

    Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.

    E-mail

    Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Telefon

    Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Aktywne

    Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).

    Data zatwierdzenia debetu

    Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.

    Stosowanie faktur korygujących minus

    To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Concur Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.

    Konto bankowe EUR

     

    Pole

    Opis

    Nazwa konta

    Nazwa konta.

    Kraj/waluta

    Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.

    Godzina zamknięcia

    Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.

    Konto gotówkowe

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Konto należności

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Nazwa banku

    Nazwa banku prowadzącego konto.

    Lokalizacja oddziału

    Identyfikator oddziału banku, w którym otworzono konto. Może to być miasto, region lub inny identyfikator.

    Identyfikator pełnomocnictwa

    Identyfikator pełnomocnictwa musi być unikalny dla każdego konta bankowego finansowania w euro. Kiedy klient upoważnia swój bank, aby zezwalał systemowi SAP Concur na obciążanie konta w celu finansowania płatności usługi Refinansowanie wydatków w euro, określa Identyfikator pełnomocnictwa. To pole domyślnie ma wartość identyfikatora jednostki klienta i może być edytowane przez klienta, aby serializować Identyfikator pełnomocnictwa dla każdego konta bankowego, aby odpowiadał polu Identyfikator pełnomocnictwa dokumentu Polecenie zapłaty SEPA B2B, który klient musi przedłożyć w banku.

    Kod SWIFT

    Kod SWIFT, znany również jako SWIFT-BIC, kod BIC i identyfikator SWIFT, to standardowy format kodów identyfikatorów bankowych. To unikalny kod identyfikacyjny określonego banku. Kod SWIFT ma 8 lub 11 znaków i ma następujący format: 4 znaki — kod banku (tylko litery) 2 znaki — kod kraju (tylko litery) 2 znaki — kod lokalizacji (litery i cyfry) 3 znaki — kod oddziału, opcjonalnie (XXX dla biura głównego) (litery i cyfry)

    IBAN

    Kod kraju zawierający dwa znaki (w tym przykładzie GB), po których następują 2 cyfry kontrolne, a następnie identyfikator banku i numer konta, zazwyczaj pochodzący od konta krajowego.

    Format:

    Austria: AT2!n5!n11!n Długość: 20

    Belgia: BE2!n3!n7!n2!n Długość: 16

    Finlandia: FI2!n6!n7!n1!n Długość: 18

    Francja: FR2!n5!n5!n11!c2!n Długość: 27

    Niemcy: DE2!n8!n10!n Długość: 22

    Grecja: GR2!n3!n4!n16!c Długość: 27

    Irlandia: IE2!n4!a6!n8!n Długość: 22

    Włochy: IT2!n1!a5!n5!n12!c Długość: 27

    Luksemburg: LU2!n3!n13!c Długość: 20

    Holandia: NL2!n4!a10!n Długość: 18

    Portugalia: PT2!n4!n4!n11!n2!n Długość: 25

    Hiszpania: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Długość: 24

    Szwecja: SE2!n3!n16!n1!n Długość: 24

    Szwajcaria: CH2!n5!n12!c Długość: 21

    Wielka Brytania: GB2!n4!a6!n8!n Długość: 22

    ! = znaki, a = litery, c = alfanumeryczne, n = numeryczne.

    Wiersz adresu 1

    Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.

    Wiersz adresu 2

    Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.

    Miasto

    Miasto podane w banku dla tego konta.

    Region

    Region podany w banku dla tego konta.

    Kod pocztowy

    Kod pocztowy podany w banku dla tego konta.

    Nazwisko

    Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.

    E-mail

    Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Telefon

    Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Aktywne

    Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta dla wybranych grup. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).

    Data zatwierdzenia debetu

    Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.

    Stosowanie faktur korygujących minus

    To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.

    Konto bankowe GBP

     

    Pole

    Opis

    Nazwa konta

    Nazwa konta.

    Kraj/waluta

    Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.

    Godzina zamknięcia

    Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.

    Konto gotówkowe

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Konto należności

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Kod pocztowy (ZIP code)

    Wymagane: Kod pocztowy (ZIP code) hrabstwa, w której znajduje się siedziba firmy.

    Unieważnienie

    Tekst informujący odbiorcę, gdy czek powinien być traktowany jako unieważniony i że nie jest ważny.

    Nazwa banku

    Wprowadź nazwę banku finansowania.

    Lokalizacja oddziału

    Identyfikator oddziału banku, w którym otworzono konto. Może to być miasto, region lub inny identyfikator.

    Identyfikator pełnomocnictwa

    Identyfikator pełnomocnictwa musi być unikalny dla każdego konta bankowego finansowania w euro. Kiedy klient upoważnia swój bank, aby zezwalał systemowi SAP Concur na obciążanie konta w celu finansowania płatności usługi Refinansowanie wydatków w euro, określa Identyfikator pełnomocnictwa. To pole domyślnie ma wartość identyfikatora jednostki klienta i może być edytowane przez klienta, aby serializować Identyfikator pełnomocnictwa dla każdego konta bankowego, aby odpowiadał polu Identyfikator pełnomocnictwa dokumentu Polecenie zapłaty SEPA B2B, który klient musi przedłożyć w banku.

    Kod SWIFT

    Kod SWIFT, znany również jako SWIFT-BIC, kod BIC i identyfikator SWIFT, to standardowy format kodów identyfikatorów bankowych. To unikalny kod identyfikacyjny określonego banku. Kod SWIFT ma 8 lub 11 znaków i ma następujący format: 4 znaki — kod banku (tylko litery) 2 znaki — kod kraju (tylko litery) 2 znaki — kod lokalizacji (litery i cyfry) 3 znaki — kod oddziału, opcjonalnie (XXX dla biura głównego) (litery i cyfry)

    IBAN

    IBAN: 2-znakowy kod kraju (GB) oraz dwie cyfry kontrolne, po których następuje 18 znaków alfanumerycznych oznaczających konto krajowe. Przykład: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = literowy kod banku, S = kod banku (często określonego oddziału), C = numer konta.

    Numer konta rozliczeniowego (tylko bank HSBC)

    W tym polu wprowadź informacje o koncie dla transakcji debetowych. Numer konta powinien składać się z 8 cyfr.

    Numer budynku i ulica

    Adres pocztowy podany w banku dla tego konta. Pola Numer budynku i ulica lub Nazwa budynku muszą być wypełnione.

    Nazwa budynku

    Adres pocztowy podany w banku dla tego konta. Pola Numer budynku i ulica lub Nazwa budynku muszą być wypełnione.

    Miejscowość

    Miejscowość podana w banku dla tego konta.

    Obszar

    Obszar podany w banku dla tego konta.

    Kod pocztowy

    Kod pocztowy podany w banku dla tego konta.

    Nazwisko

    Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.

    E-mail

    Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Telefon

    Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Aktywne

    Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta dla wybranych grup. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).

    Data zatwierdzenia debetu

    Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.

    Stosowanie faktur korygujących minus

    To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Concur Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.

    Konto bankowe USD

     

    Pole

    Opis

    Nazwa konta

    Nazwa konta.

    Kraj/waluta

    Kraj i waluta przypisane do konfiguracji konta finansowania.

    Godzina zamknięcia

    Czas, kiedy partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.

    Konto gotówkowe

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Konto należności

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Nazwa banku

    Nazwa banku prowadzącego konto.

    Numer rozliczeniowy

    Jest to numer identyfikacyjny banku.

    Numer konta

    Jest to numer konta finansowania. Numer jest wyświetlany w postaci maskowanej i widoczne są tylko 4 ostatnie cyfry, gdy statusem jest Potwierdzony.

    Rodzaj

    Określa, czy konto jest Bieżące czy Oszczędnościowe.

    Nazwisko

    Nazwisko głównego lub pomocniczego pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dot. funduszy lub banku.

    E-mail

    Adres e-mail podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Telefon

    Telefon podstawowego lub pomocniczego pracownika klienta.

    Aktywne

    Pozwala tworzyć nowe konta finansowania i określać je jako nowe, aktywne konta dla wybranych grup. Wartością domyślną pola jest Nie (nieaktywne).

    Data zatwierdzenia debetu

    Data, od kiedy w koncie bankowym dozwolone jest obciążenie z systemu SAP Concur.

    Stosowanie faktur korygujących minus

    To ustawienie pozwala użytkownikowi na obsługę faktur korygujących minus. W przypadku wybrania opcji Tak w module Invoice rozpocznie się przetwarzanie transakcji kredytowych od dostawców, stosowanie niespłaconych zaległości w fakturach i wykonywanie płatności wyłącznie, gdy wartość faktury jest wyższa niż kwota zaległości.

  5. Sprawdź poprawność informacji w koncie finansowania i kliknij przycisk Zapisz.