Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Pobieranie szablonu importu informacji bankowych dostawców

Aby zaimportować dane bankowe klienta, należy użyć właściwego szablonu. Szablon programu Microsoft Excel można pobrać ze strony Importuj informacje bankowe Szablon jest wstępnie wypełniony i zawiera właściwe nagłówki kolumn.

Aby pobrać szablon:

  1. Kliknij opcję Faktura > Płatności > Menedżer płatności. Wyświetlona zostanie strona Monitorowanie płatności.

  2. Kliknij opcję Importuj informacje bankowe (menu z lewej strony).

  3. Na stronie Importuj informacje bankowe kliknij opcję Pobierz szablon.

  4. Wybierz lokalizację na komputerze, aby zapisać arkusz kalkulacyjny.

  5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać arkusz kalkulacyjny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Invoice: Import informacji bankowych w podręczniku dla użytkownika.