Konfigurowanie konta finansowania czeku
Ta konfiguracja i następujące konfiguracje podróży
Konfigurowanie konta finansowania czeku
Aby skonfigurować konto finansowania czeku:
Kliknij opcję Menedżer płatności.
Kliknij opcję Konfiguracje czeku. Zostanie wyświetlona strona Lista konfiguracji czeku.
Kliknij opcję Dodaj konfigurację czeku. Zostanie wyświetlona karta Konto stanowiąca część okna Konfiguracja czeku.
Na stronie Konfiguracja czeku wypełnij pola, podając informacje przedstawione w poniższej tabeli (należy zauważyć, że wygląd pól zależy od wyboru waluty):
Pole
Opis
Nazwa konta
Wymagane: Nazwa konta.
Godzina zamknięcia
Wymagane: Godzina, o której partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane.
UWAGA: Dla godzin późniejszych niż 17.00 CST przetwarzanie zostanie wykonane następnego dnia.
Konto gotówkowe
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Konto należności
To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.
Nazwa banku
Wymagane: Nazwa banku prowadzącego konto.
Waluta
Wybierz jedną z opcji:
USD (dolar amerykański)
CAD (dolar kanadyjski)
Numer rozliczeniowy
Wymagane: Numer identyfikacyjny banku.
Kod oddziału
Wymagane: Numer identyfikacyjny oddziału banku.
Numer instytucji
Wymagane: Numer identyfikacyjny instytucji bankowej.
Numer konta
Wymagane: Numer konta finansowania.
Następny numer czeku
Wymagane: Numer, który zostanie zastosowany do następnego wystawionego czeku.
Adres 1
Wymagane: Adres banku finansowania.
Adres 2
Dodatkowy adres banku finansowania.
Miasto
Wymagane: Miejscowość, w której znajduje się siedziba banku.
Stan
Wymagane: Stan, w którym znajduje się siedziba banku.
Terytorium
Wymagane: Terytorium, w którym znajduje się siedziba banku.
Kod pocztowy (ZIP code)
Wymagane: Kod pocztowy (ZIP code) siedziby banku
Kod pocztowy
Wymagane: Kod pocztowy adresu siedziby banku.
Nazwisko
Wymagane: Nazwisko pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dotyczących finansowania lub banku.
E-mail
Wymagane: Adres e-mail pracownika klienta
Numer telefonu
Wymagane: Numer telefonu pracownika klienta.
Sprawdź poprawność informacji o koncie finansowania i kliknij przycisk Zapisz.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Invoice: Podręcznika użytkownika usługi Invoice Pay.
