Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Konfigurowanie konta finansowania czeku

Ta konfiguracja i następujące konfiguracje podróży

  1. Konfigurowanie konta finansowania czeku

  2. Konfigurowanie pól czeku:

  3. Przesyłanie obrazu czeku

  4. Zatwierdzanie wyglądu czeku

Aby skonfigurować konto finansowania czeku:

  1. Kliknij opcję Menedżer płatności.

  2. Kliknij opcję Konfiguracje czeku. Zostanie wyświetlona strona Lista konfiguracji czeku.

  3. Kliknij opcję Dodaj konfigurację czeku. Zostanie wyświetlona karta Konto stanowiąca część okna Konfiguracja czeku.

  4. Na stronie Konfiguracja czeku wypełnij pola, podając informacje przedstawione w poniższej tabeli (należy zauważyć, że wygląd pól zależy od wyboru waluty):

    Pole

    Opis

    Nazwa konta

    Wymagane: Nazwa konta.

    Godzina zamknięcia

    Wymagane: Godzina, o której partie korzystające z tego konta finansowania zostaną zamknięte i żadne wnioski o płatność nie będą już przyjmowane. 

    UWAGA: Dla godzin późniejszych niż 17.00 CST przetwarzanie zostanie wykonane następnego dnia.

    Konto gotówkowe

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta gotówkowego” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Konto należności

    To jest kod księgowy, który zostanie wyświetlony w wyciągu księgowym w module Invoice Standard w polu „Kod konta należności” dla płatności dokonanych za pomocą tego konta finansowania.

    Nazwa banku

    Wymagane: Nazwa banku prowadzącego konto.

    Waluta

    Wybierz jedną z opcji:

    • USD (dolar amerykański)

    • CAD (dolar kanadyjski)

    Numer rozliczeniowy

    Wymagane: Numer identyfikacyjny banku.

    Kod oddziału

    Wymagane: Numer identyfikacyjny oddziału banku.

    Numer instytucji

    Wymagane: Numer identyfikacyjny instytucji bankowej.

    Numer konta

    Wymagane: Numer konta finansowania.

    Następny numer czeku

    Wymagane: Numer, który zostanie zastosowany do następnego wystawionego czeku.

    Adres 1

    Wymagane: Adres banku finansowania.

    Adres 2

    Dodatkowy adres banku finansowania.

    Miasto

    Wymagane: Miejscowość, w której znajduje się siedziba banku.

    Stan

    Wymagane: Stan, w którym znajduje się siedziba banku.

    Terytorium

    Wymagane: Terytorium, w którym znajduje się siedziba banku.

    Kod pocztowy (ZIP code)

    Wymagane: Kod pocztowy (ZIP code) siedziby banku

    Kod pocztowy

    Wymagane: Kod pocztowy adresu siedziby banku.

    Nazwisko

    Wymagane: Nazwisko pracownika klienta, z którym należy się skontaktować za pomocą systemu SAP Concur w przypadku problemów dotyczących finansowania lub banku.

    E-mail

    Wymagane: Adres e-mail pracownika klienta

    Numer telefonu

    Wymagane: Numer telefonu pracownika klienta.

  5. Sprawdź poprawność informacji o koncie finansowania i kliknij przycisk Zapisz.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Invoice: Podręcznika użytkownika usługi Invoice Pay.