Konfiguracja raportowania
Strona Konfiguracja raportowania umożliwia określenie ustawień kalendarza fiskalnego, które będą stosowane przez narzędzia do raportowania.
Kalendarz fiskalny
WAŻNE: Mapowania dat kalendarza fiskalnego nie będą natychmiast dostępne w bazie danych raportowania. Zanim te informacje będą mogły być używane musi zostać wykonana pomyślna archiwizacja. Archiwizacja danych raportowania jest wykonywana każdej nocy.
Kalendarze fiskalne zdefiniowane w kroku Kalendarz fiskalny są używane w produktach Analysis / Intelligence do celów raportowania i wykorzystania w pulpitach. Kalendarze fiskalne są również używane przez menedżerów BI do definiowania budżetów na stronie Budżet uwzględniony w raportach (Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia raportowania > Budżet uwzględniony w raportach).
Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.
Kalendarz fiskalny może obejmować jeden lub więcej lat fiskalnych, a rok fiskalny może mieć jeden lub więcej okresów fiskalnych.
Rok fiskalny musi mieć swoją datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Każdy rok może mieć inną liczbę dni, tak by możliwe było skonfigurowanie roku nieprzestępnego lub przestępnego. (Organizacje korzystają ze skróconych lub wydłużonych lat fiskalnych, zmieniając datę rozpoczęcia roku fiskalnego.) Lata fiskalne nie mogą zachodzić na siebie, nie mogą też między nimi ani okresami fiskalnymi występować luki.
Okresy fiskalne w ramach roku fiskalnego mogą różnić się długością; zwykle jednak są to miesiące. W tle dla każdych trzech okresów fiskalnych generowany jest kwartał fiskalny, zaś dla roku generowany jest okres roku fiskalnego.
Dodawanie kalendarza fiskalnego
Istnieje możliwość dodania kalendarza fiskalnego w celu zdefiniowania okresów księgowania dla firmy. Rok fiskalny może obejmować jeden lub więcej okresów.
Aby dodać kalendarz fiskalny:
Na stronie Konfiguracja raportowania kliknij krok Kalendarz fiskalny.
Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlone okno Dodawanie kalendarza fiskalnego.
Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Pole
Opis/Czynność
Nazwa roku fiskalnego
(Wymagane)
Wprowadź nazwę roku fiskalnego. Może być to dowolna kombinacja znaków, musi jednak być unikalna. Zaleca się użycie rzeczywistej nazwy roku kalendarzowego. Jeśli dwa lata fiskalne spełniają tę zasadę (krótki rok), wówczas należy zastosować poprawkę dla drugiego z nich.
Pole Nazwa roku fiskalnego przyjmuje domyślną wartość nazwy w oparciu o datę początkową roku fiskalnego. Jeśli data początkowa przypada przed 1 lipca, wówczas przyjmowana jest nazwa oznaczająca początek roku fiskalnego. Jeśli data początkowa przypada 1 lipca lub później, wówczas przyjmowana jest nazwa oznaczająca koniec roku fiskalnego.
Data rozpoczęcia
(Wymagane)
Wprowadź datę rozpoczęcia roku fiskalnego, która musi być datą po dacie zakończenia poprzedniego roku fiskalnego. Pierwszy utworzony rok fiskalny dla firmy może mieć dowolną datę rozpoczęcia.
UWAGA: Data rozpoczęcia bazuje na strefie czasowej podmiotu, zgodnie z ustawieniami w systemie Concur.
Data zakończenia
(Wymagane)
Wprowadź datę zakończenia roku fiskalnego, która może być dowolną datą po dacie rozpoczęcia. Domyślnie jest to data o rok wcześniejsza od daty rozpoczęcia.
UWAGA: Data rozpoczęcia bazuje na strefie czasowej podmiotu, zgodnie z ustawieniami w systemie Concur.
Kliknij opcję Generuj okresy fiskalne, aby utworzyć wszystkie okresy fiskalne dla roku fiskalnego, Wygenerowane okresy fiskalne pojawią się na stronie.
Kliknij przycisk Zapisz. Rok fiskalny pojawi się w kroku Kalendarz fiskalny.
Modyfikowanie kalendarza fiskalnego
Istnieje możliwość modyfikacji istniejącego roku fiskalnego, skorygowania błędów lub odzwierciedlenia zmian organizacyjnych, takich jak fuzja czy potrzeba zmian norm branżowych.
Nie jest możliwa zmiana daty zakończenia bieżącego miesiąca na datę dzisiejszą lub dowolną wcześniejszą niż dzisiejsza, podobnie jak nie można zmienić daty rozpoczęcia bieżącego miesiąca. Ponadto nie można zmienić żadnej daty rozpoczęcia ani zakończenia przypadającej we wcześniejszych miesiącach bieżącego roku lub latach poprzednich.
Aby zmodyfikować rok fiskalny:
W kroku Kalendarz fiskalny wybierz rok fiskalny i kliknij opcję Zmodyfikuj, lub po prostu kliknij dwukrotnie rok fiskalny, który chcesz zmodyfikować. Zostanie wyświetlone okno Modyfikowanie kalendarza fiskalnego.
Wprowadź wybrane zmiany. Aby uzyskać więcej informacji o tym polu, zapoznaj się z procedurą Dodawanie kalendarza fiskalnego w niniejszym temacie. Jeśli rok fiskalny musi być krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy, zmień datę zakończenia, lecz upewnij się, że lata fiskalne nie zachodzą na siebie ani nie występują między nimi luki.
Kliknij opcję Generuj okresy fiskalne.
Kliknij przycisk Zapisz.
Aktywacja kalendarza fiskalnego
Aby aktywować rok w kalendarzu fiskalnym, w kroku Kalendarz fiskalny wybierz rok fiskalny i kliknij opcję Aktywuj.
Dezaktywacja kalendarza fiskalnego
Aby dezaktywować rok w kalendarzu fiskalnym, w kroku Kalendarz fiskalny wybierz rok fiskalny i kliknij opcję Dezaktywuj.
Usuwanie kalendarza fiskalnego
Istnieje możliwość usunięcia roku fiskalnego w celu wyczyszczenia listy dostępnych kalendarzy fiskalnych celem wyeliminowania możliwości ponownej aktywacji starych kalendarzy fiskalnych.
Aby usunąć rok fiskalny z kalendarza:
W kroku Kalendarz fiskalny wybierz rok fiskalny, a następnie kliknij przycisk Usuń.
W wyświetlonym oknie Usuń rok fiskalny kliknij przycisk Tak.
Aktywacja okresu fiskalnego
Aby aktywować okres fiskalny:
W kroku Kalendarz fiskalny wybierz rok fiskalny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj. Zostanie wyświetlone okno Modyfikowanie kalendarza fiskalnego.
Wybierz okres fiskalny, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.
Kliknij przycisk Zapisz.
Dezaktywacja okresu fiskalnego
Okres fiskalny można dezaktywować w dowolnym momencie. Wszystkie okresy fiskalne należące do roku fiskalnego stają się nieaktywne z chwilą dezaktywacji tego roku. Jeśli wszystkie okresy fiskalne należące do roku fiskalnego są nieaktywne, wówczas następuje dezaktywacja tego roku.
Aby dezaktywować okres fiskalny:
W kroku Kalendarz fiskalny wybierz rok fiskalny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj. Zostanie wyświetlone okno Modyfikowanie kalendarza fiskalnego.
Wybierz okres fiskalny, a następnie kliknij przycisk Dezaktywuj.
Kliknij przycisk Zapisz.
Usuwanie okresu fiskalnego
Istnieje możliwość usunięcia okresu fiskalnego w celu zmiany okresów fiskalnych dla roku fiskalnego. Okres fiskalny można usunąć w dowolnym momencie.
W kalendarzu fiskalnym nie będą wyświetlane okresy fiskalne ustawione jako usunięte.
Aby usunąć okres fiskalny:
W kroku Kalendarz fiskalny wybierz rok fiskalny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj. Zostanie wyświetlone okno Modyfikowanie kalendarza fiskalnego.
Wybierz okres fiskalny, a następnie kliknij przycisk Usuń. Okres fiskalny jest usuwany z roku fiskalnego.
