지불 관리자 - 개요
사용자는 지불 관리자 기능을 사용하여 송장 배치를 관리하고 임포트 및 추출 파일을 실행, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 회사가 지불 관리자에 송장 지급 기능을 추가한 경우, 공급업체 은행 업무 정보 임포트, 수표 구성 관련 작업, 자금 조달 계정 관리, 송장 모니터링 및 관리와 같은 추가 옵션이 생깁니다.
정의
아래 표에서는 지불 관리자 용어에 대한 정의를 설명합니다.
필드 | 설명 |
|---|---|
은행 | 자금 조달 서비스를 제공하는 기관 |
배치 | 지급 일정이 예약되어 있고, 동일한 자금 조달 계정을 공유하는 지급 요구 컬렉션 |
배치 종료 | 배치가 더 이상 새 지급 요구를 수락하지 않는 날짜 |
배치 시작 | 배치가 만들어져서 지급 요구 수락을 시작하는 날짜 |
배치 일정 | 배치에 대해 정의된 종료 및 전송 날짜 |
배치 전송 | 시스템에서 처리를 위해 지급 요구를 전송하는 날짜 |
만기일 | 예정된 지급 날짜. 최초 생성 시 송장 날짜와 지급 기간으로부터 계산되며, 덮어쓸 수 있습니다. |
자금 조달 은행 계좌 확인 | 송장 지급에 의해 자금 조달 은행 계좌의 유효성이 확인되는 프로세스 |
자금 조달 날짜 | 지급 배치에 대한 자금이 확보되는 날짜 |
온디맨드 임포트 | SAP Concur 오버나이트 서비스를 사용하여 수행하는 것이 아니라, Invoice 사용자 인터페이스 내에서 수행할 수 있는 임포트 |
지급 주기 | 자금 조달 요청의 시작부터 실제 지급까지의 일수 |
송장 | 상품이나 서비스의 지급 요청(일반적으로 송장, 수표 요청 등록) |
지급 요구 | 동일한 공급업체에 대한 송장 컬렉션 |
지급 기간 | 공급업체 때문에 금액을 다 지급하도록 구매자에게 허용된 기간(예: 실제 30일, 60일 또는 90일) |
지급 방법 | 공급업체에게 자금을 제공할 때 사용할 방식 |
공급업체 | 고객에게 상품이나 서비스를 제공하는 측 |
공급업체 임포트 | 사용자 인터페이스 내에서 데이터 파일이나 직접 입력을 통한 공급업체 은행 업무, 주소, 연락처 및 기타 정보의 오버나이트 또는 온디맨드 임포트 |
바우처(카드) | 고객의 카드 계정에서 승인된 금액을 인출하라는 알림 시 공급업체가 사용하는 파일 상의 신용 카드를 통한 지급 |
필요한 역할
이 기능을 활성화하려면 사용자에게 송장 관리자 역할이 있어야 합니다.
일반적인 지불 관리자 프로세스에 대한 자세한 내용은 일반 프로세스 폴더를 참조하십시오.
송장 지급 프로세스에 대한 자세한 내용은 송장 지급 프로세스 폴더를 참조하십시오.
