자금 조달 계정 추가
자금 조달 계정은 고객과 공급업체 계정 간 지급 거래를 지원하는 기본 방법입니다.
송장 지급 관리자가 자금 조달 계정을 추가, 수정 또는 비활성화할 수 있습니다.
자금 조달 계정 추가 방법:
지불 관리자를 클릭합니다.
자금 조달 계정을 클릭합니다. 자금 조달 계정 리스트 페이지가 표시됩니다.
자금 조달 계정 추가를 클릭합니다. 자금 조달 계정 페이지가 표시됩니다.
자금 조달 계정 페이지에서 필수 필드를 채웁니다,
AUD 은행 계좌
필드
설명
계좌 이름
계정상의 이름입니다.
국가/통화
자금 조달 계정이 설정된 국가 및 통화입니다.
마감 시간
이 자금 조달 계정을 사용하는 배치가 닫히고 더 이상의 지급 요구를 허용하지 않는 시간입니다.
현금 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 “현금 계정 코드” 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
부채 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 "부채 계정 코드" 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
은행 이름
계정 서비스를 제공하는 은행의 이름입니다.
지점 위치
계좌가 개설된 은행에 대한 지점 식별자입니다. 소도시나 인근 지역이 될 수도 있고, 다른 식별자가 될 수도 있습니다.
BSB 코드
은행 계좌에 대한 BSB(Bank State Branch) 코드입니다.
계정 번호
자금 조달 계정의 번호입니다. 확인됨 상태일 때 마지막 네 자리를 제외하고 마스킹되어 표시됩니다.
이름
은행 업무나 자금 조달 문제를 위해 SAP Concur에서 연락해야 하는 기본 또는 보조 고객사 직원의 이름입니다.
이메일
고객사 기본 또는 보조 직원 이메일입니다.
전화
고객사 기본 또는 보조 직원 전화입니다.
활성
사용자가 새 자금 조달 계정을 생성하고 새로운 활성 계정으로 지정할 수 있도록 해줍니다. 이 필드의 기본값은 자동으로 아니요(비활성)로 설정됩니다.
인출 승인 날짜
은행 계좌에 SAP Concur의 이체를 허용하도록 승인된 날짜입니다.
대변 메모 적용
사용자가 대변 처리를 사용할 수 있도록 해줍니다. 예로 설정하면 Concur Invoice에서 공급업체의 신용 거래 처리를 시작하여 송장에 미결 신용을 적용하고, 송장이 기존의 신용 금액보다 클 경우에만 지급합니다.
EUR 은행 계좌
필드
설명
계좌 이름
계정상의 이름입니다.
국가/통화
자금 조달 계정이 설정된 국가 및 통화입니다.
마감 시간
이 자금 조달 계정을 사용하는 배치가 닫히고 더 이상의 지급 요구를 허용하지 않는 시간입니다.
현금 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 “현금 계정 코드” 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
부채 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 "부채 계정 코드" 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
은행 이름
계정 서비스를 제공하는 은행의 이름입니다.
지점 위치
계좌가 개설된 은행에 대한 지점 식별자입니다. 소도시나 인근 지역이 될 수도 있고, 다른 식별자가 될 수도 있습니다.
위임 ID
위임 ID는 각 유로 자금 조달 은행 계좌마다 고유해야 합니다. 고객이 본인의 은행에 SAP Concur에서 Expense Pay Euro 지급에 대한 자금 조달을 목적으로 이체할 수 있게 승인할 때 위임 ID를 설정합니다. 이 필드는 고객의 엔터티 ID를 기본값으로 하며, 은행에 반드시 제공해야 하는 SEPA B2B Direct Debit 위임 양식의 위임 ID 필드와 일치하도록 각 은행 계정에 대해 필요에 따라 위임 ID를 직렬화할 수 있게 고객이 편집할 수 있습니다.
SWIFT 코드
SWIFT-BIC, BIC 코드, SWIFT ID라고 알려져 있는 SWIFT 코드는 은행 식별자 코드의 표준 형식입니다. 이는 특정 은행의 고유한 식별 코드입니다. SWIFT 코드는 8자 또는 11자로, 다음과 같이 구성됩니다. 4자 - 은행 코드(문자만) 2자 - 국가 코드(문자만) 2자 - 위치 코드(문자 및 숫자) 3자 - 지점 코드, 선택 사항(본점의 경우 'XXX')(문자 및 숫자)
IBAN
뒤에 2자리 검사 숫자와 은행 ID 및 계좌 번호(일반적으로 국내 계좌 번호에서 파생됨)가 오는 2자리의 국가 코드(예, GB).
형식:
오스트리아: AT2!n5!n11!n 길이: 20
벨기에: BE2!n3!n7!n2!n 길이: 16
핀란드: FI2!n6!n7!n1!n 길이: 18
프랑스: FR2!n5!n5!n11!c2!n 길이: 27
독일: DE2!n8!n10!n 길이: 22
그리스: GR2!n3!n4!n16!c 길이: 27
아일랜드: IE2!n4!a6!n8!n 길이: 22
이탈리아: IT2!n1!a5!n5!n12!c 길이: 27
룩셈부르크: LU2!n3!n13!c 길이: 20
네덜란드: NL2!n4!a10!n 길이: 18
포르투갈: PT2!n4!n4!n11!n2!n 길이: 25
스페인: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n 길이: 24
스웨덴: SE2!n3!n16!n1!n 길이: 24
스위스: CH2!n5!n12!c 길이: 21
영국: GB2!n4!a6!n8!n 길이: 22
! = 문자, a = 영문자, c = 영숫자, n = 숫자.
주소 1
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 우편주소.
주소 2
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 우편주소.
도시
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 구/군/시입니다.
지역
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 지역입니다.
우편번호
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 우편번호입니다.
이름
은행 업무나 자금 조달 문제를 위해 Concur에서 연락해야 하는 기본 또는 보조 고객사 직원의 이름입니다.
이메일
고객사 기본 또는 보조 직원 이메일입니다.
전화
고객사 기본 또는 보조 직원 전화입니다.
활성
사용자가 새 자금 조달 계정을 생성하고 이 계정을 선택된 그룹에 대한 새로운 활성 계정으로 지정할 수 있도록 해줍니다. 이 필드의 기본값은 자동으로 아니요(비활성)로 설정됩니다.
인출 승인 날짜
은행 계좌에 SAP Concur의 이체를 허용하도록 승인된 날짜입니다.
대변 메모 적용
사용자가 대변 처리를 사용할 수 있도록 해줍니다. 예로 설정하면 Invoice에서 공급업체의 신용 거래 처리를 시작하여 송장에 미결 신용을 적용하고, 송장이 기존의 신용 금액보다 클 경우에만 지급합니다.
GBP 은행 계좌
필드
설명
계좌 이름
계정상의 이름입니다.
국가/통화
자금 조달 계정이 설정된 국가 및 통화입니다.
마감 시간
이 자금 조달 계정을 사용하는 배치가 닫히고 더 이상의 지급 요구를 허용하지 않는 시간입니다.
현금 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 “현금 계정 코드” 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
부채 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 "부채 계정 코드" 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
우편번호
필수: 회사가 상주하는 구/군/시의 우편번호.
무효화
수표가 효력이 없거나 더 이상 유효하지 않은 것으로 간주되는 때를 수취인에게 알려주는 텍스트.
은행 이름
자금 조달 은행 이름을 입력합니다.
지점 위치
계좌가 개설된 은행에 대한 지점 식별자입니다. 소도시나 인근 지역이 될 수도 있고, 기타 식별자가 될 수도 있습니다.
위임 ID
위임 ID는 각 유로 자금 조달 은행 계좌마다 고유해야 합니다. 고객이 본인의 은행에 SAP Concur에서 Expense Pay Euro 지급에 대한 자금 조달을 목적으로 이체할 수 있게 승인할 때 위임 ID를 설정합니다. 이 필드는 고객의 엔터티 ID를 기본값으로 하며, 은행에 반드시 제공해야 하는 SEPA B2B Direct Debit 위임 양식의 위임 ID 필드와 일치하도록 각 은행 계정에 대해 필요에 따라 위임 ID를 직렬화할 수 있게 고객이 편집할 수 있습니다.
SWIFT 코드
SWIFT-BIC, BIC 코드, SWIFT ID라고 알려져 있는 SWIFT 코드는 은행 식별자 코드의 표준 형식입니다. 이는 특정 은행의 고유한 식별 코드입니다. SWIFT 코드는 8자 또는 11자로, 다음과 같이 구성됩니다. 4자 - 은행 코드(문자만) 2자 - 국가 코드(문자만) 2자 - 위치 코드(문자 및 숫자) 3자 - 지점 코드, 선택 사항(본점의 경우 'XXX')(문자 및 숫자)
IBAN
IBAN: 뒤에 2자리 검사 숫자와 18자의 영숫자로 된 국내 은행 계좌 번호가 오는 2자리의 국가 코드(GB). 예: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = 영문자 은행 코드, S = 고유 코드(주로 특정 지점), C = 계좌 번호.
결산 계정 번호(HSBC 은행 전용)
이 필드에 인출 거래를 위한 계정 정보를 입력합니다. 계정 번호는 8자리 숫자여야 합니다.
건물 번지 수 및 도로명
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 우편주소. 건물 번지 수 및 도로명 또는 건물 이름 필드는 반드시 입력해야 합니다.
건물 이름
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 우편주소. 건물 번지 수 및 도로명 또는 건물 이름 필드는 반드시 입력해야 합니다.
읍/면
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 읍/면입니다.
소재지
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 소재지입니다.
우편번호
이 은행 계좌에 대해 은행에 제공된 우편번호입니다.
이름
은행 업무나 자금 조달 문제를 위해 SAP Concur에서 연락해야 하는 기본 또는 보조 고객사 직원의 이름입니다.
이메일
고객사 기본 또는 보조 직원 이메일입니다.
전화
고객사 기본 또는 보조 직원 전화입니다.
활성
사용자가 새 자금 조달 계정을 생성하고 이 계정을 선택된 그룹에 대한 새로운 활성 계정으로 지정할 수 있도록 해줍니다. 이 필드의 기본값은 자동으로 아니요(비활성)로 설정됩니다.
인출 승인 날짜
은행 계좌에 SAP Concur의 이체를 허용하도록 승인된 날짜입니다.
대변 메모 적용
사용자가 대변 처리를 사용할 수 있도록 해줍니다. 예로 설정하면 Concur Invoice에서 공급업체의 신용 거래 처리를 시작하여 송장에 미결 신용을 적용하고, 송장이 기존의 신용 금액보다 클 경우에만 지급합니다.
USD 은행 계좌
필드
설명
계좌 이름
계정상의 이름입니다.
국가/통화
자금 조달 계정이 설정된 국가 및 통화입니다.
마감 시간
이 자금 조달 계정을 사용하는 배치가 닫히고 더 이상의 지급 요구를 허용하지 않는 시간입니다.
현금 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 “현금 계정 코드” 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
부채 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 "부채 계정 코드" 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
은행 이름
계정 서비스를 제공하는 은행의 이름입니다.
은행 식별 번호
은행에 대한 식별 번호입니다.
계정 번호
자금 조달 계정의 번호입니다. 확인됨 상태일 때 마지막 네 자리를 제외하고 마스킹되어 표시됩니다.
유형
계정이 당좌 예금인지 보통 예금인지를 지정합니다.
이름
은행 업무나 자금 조달 문제를 위해 SAP Concur에서 연락해야 하는 기본 또는 보조 고객사 직원의 이름입니다.
이메일
고객사 기본 또는 보조 직원 이메일입니다.
전화
고객사 기본 또는 보조 직원 전화입니다.
활성
사용자가 새 자금 조달 계정을 생성하고 이 계정을 선택된 그룹에 대한 새로운 활성 계정으로 지정할 수 있도록 해줍니다. 이 필드의 기본값은 자동으로 아니요(비활성)로 설정됩니다.
인출 승인 날짜
은행 계좌에 SAP Concur의 이체를 허용하도록 승인된 날짜입니다.
대변 메모 적용
사용자가 대변 처리를 사용할 수 있도록 해줍니다. 예로 설정하면 Invoice에서 공급업체의 신용 거래 처리를 시작하여 송장에 미결 신용을 적용하고, 송장이 기존의 신용 금액보다 클 경우에만 지급합니다.
자금 조달 계정 정보가 정확한지 검토한 다음 저장을 클릭합니다.
