수표 자금 조달 계정 구성
수표 구성에는 다음 단계가 포함되어 있습니다.
수표 자금 조달 계정 구성
수표용 자금 조달 계정 구성 방법:
지불 관리자를 클릭합니다.
수표 구성을 클릭합니다. 수표 구성 리스트 페이지가 표시됩니다.
수표 구성 추가를 클릭합니다. 수표 구성 페이지의 계정 탭이 표시됩니다.
수표 구성 페이지에서 아래 표의 정보를 사용하여 필드를 입력합니다(필드 모양은 통화 선택을 기반으로 함).
필드
설명
계정 이름
필수: 계정상의 이름입니다.
마감 시간
필수: 이 자금 조달 계정을 사용하는 배치가 닫히고 더 이상의 지급 요구를 허용하지 않는 시간입니다.
참고: CST 오후 5시 이후에 설정된 모든 시간은 다음 날로 처리됩니다.
현금 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 “현금 계정 코드” 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
부채 계정
이 자금 조달 계정으로 수행된 지급에 대한 Invoice 표준 회계용 추출 "부채 계정 코드" 필드에 표시되는 회계 코드입니다.
은행 이름
필수: 계정 서비스를 제공하는 은행의 이름입니다.
통화
다음에서 선택하십시오.
USD(미국 달러)
CAD(캐나다 달러)
은행 식별 번호
필수: 은행에 대한 식별 번호입니다.
지점 코드
필수: 은행 지점에 대한 식별 번호입니다.
은행 번호
필수: 은행 기관에 대한 식별 번호입니다.
계정 번호
필수: 자금 조달 계정의 번호입니다.
다음 수표 번호
필수: 발행할 다음 수표에 할당할 번호입니다.
주소 1
필수: 자금 조달 은행의 주소입니다.
주소 2
자금 조달 은행의 보조 주소입니다.
도시
필수: 은행이 상주하는 도시입니다.
주/도
필수: 은행이 상주하는 주/도입니다.
구역
필수: 은행이 상주하는 구역입니다.
우편번호
필수: 은행이 상주하는 주소의 우편번호입니다.
우편번호
필수: 은행이 상주하는 주소의 우편번호입니다.
이름
필수: 은행 업무나 자금 조달 문제를 위해 SAP Concur에서 연락해야 하는 고객사 직원의 이름입니다.
이메일
필수: 고객사 직원 이메일입니다.
전화
필수: 고객사 직원 전화입니다.
자금 조달 계정 정보가 정확한지 검토한 다음 저장을 클릭합니다.
자세한 내용은 송장: 송장 지급 사용자 가이드를 참조하십시오.
