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리포팅 구성

리포트 구성 페이지에서는 리포팅 툴에서 사용할 회계 달력 설정을 설정할 수 있습니다.

회계 달력

중요: 회계 달력 날짜 매핑은 리포팅 데이터베이스에 즉시 제공되지 않습니다. 이 정보를 사용하기 전에 먼저 아카이브가 성공적으로 완료되어야 합니다. 리포팅 아카이브는 매일 야간에 실행됩니다.

리포트 및 대시보드의 분석/인텔리전스에는 회계 달력 단계에서 정의한 회계 달력이 사용됩니다. 회계 달력은 또한 BI 관리자가 예산 리포팅 페이지(프로필 > 프로필 설정 > 리포팅 설정 > 예산 리포팅)에서 예산을 정의할 때도 사용됩니다.

회계 달력을 사용해 조직에서는 표준 달력 연도와 관계없이 회계 기간을 정의할 수 있습니다. 많은 조직이 각자의 비즈니스 시즌을 반영하고, 경쟁업체와 결과를 비교하며, 1월의 바쁜 연말 정산 시즌을 피하기 위해 각자의 회계 보고 모델링을 위한 자체 달력을 정의합니다.

회계 달력에는 1개 이상의 회계연도가 포함되며, 회계 연도에는 1개 이상의 회계 기간이 포함됩니다.

회계 연도에는 시작일과 종료일이 있습니다. 각 연도는 윤년과 단기 연도 또는 장기 연도를 표시할 수 있도록 길이가 달라질 수 있습니다. (조직에서는 회계 연도의 시작일을 변경할 때 단기 연도 및 장기 연도를 사용합니다.) 회계 연도는 앞선 회계 연도와 겹칠 수 없고, 회계 연도 또는 회계 기간 사이에는 공백이 존재할 수 없습니다.

회계 기간은 회계 연도 안에서 길이가 달라질 수 있지만, 보통 월로 표시됩니다. 백그라운드에서 3개의 회계 기간마다 1개의 회계 분기가 생성되고, 그 해에 대한 회계 연도 기간이 생성됩니다.

회계 달력 추가

회계 달력을 추가해 회사의 회계 기간을 정의할 수 있습니다. 회계 연도에는 1개 이상의 기간이 있을 수 있습니다.

회계 달력 추가 방법:

  1. 리포팅 구성 페이지에서 회계 달력 단계를 클릭합니다.

  2. 신규를 클릭합니다. 회계 연도 추가 창이 표시됩니다.

  3. 모든 필수 필드를 입력합니다.

    필드

    설명/작업

    회계 연도 이름

    (필수)

    회계 연도의 이름을 입력합니다. 문자를 조합할 수 있으나 반드시 고유한 이름이어야 합니다. 실제 회계 연도 이름을 사용하는 것이 좋습니다. 이 규칙에 2개의 회계 연도가 해당되면 두 번째 연도에 접미사를 사용합니다.

    회계 연도 이름 필드의 기본값은 해당 회계 연도 시작일 기준의 회계 연도 이름으로 설정됩니다. 시작일이 7월 1일 이전이면, 시작일에 해당하는 연도가 회계 연도 이름의 기본값이 됩니다. 시작일이 7월 1일 또는 그 이후이면, 종료일에 해당하는 연도가 회계 연도 이름의 기본값이 됩니다.

    시작일

    (필수)

    회계 연도의 시작일을 입력합니다. 이는 이전 회계 연도 종료일 이후 날짜여야 합니다. 귀사에 대해 생성한 첫 번째 회계 연도는 시작일이 언제든 상관 없습니다.

    참고: 시작일은 엔티티의 시간대를 기준으로 하며, Concur에서 관리합니다.

    종료일

    (필수)

    회계 연도의 종료일을 입력합니다. 이는 시작일 이후의 날짜이면 언제든 상관 없습니다. 기본적으로 시작일 이후 1년에서 하루를 뺀 날짜가 됩니다.

    참고: 시작일은 엔티티의 시간대를 기준으로 하며, Concur에서 관리합니다.

  4. 회계 기간 생성을 클릭하여 해당 회계 연도의 모든 회계 기간을 생성합니다. 페이지에 생성된 회계 기간이 표시됩니다.

  5. 저장을 클릭합니다. 회계 달력 단계에 해당 회계 연도가 표시됩니다.

회계 달력 수정

예를 들어, 실수한 내용을 고치거나 합병 또는 산업 표준 준수 등과 같은 조직의 변경 사항을 반영하기 위해 기존 회계 연도를 수정할 수 있습니다.

현재 월의 종료일을 오늘이나 오늘 이전의 다른 날짜로 변경할 수 없으며, 현재 월의 시작일도 변경할 수 없습니다. 또한, 이번 연도나 그 이전 연도의 과거 다른 달의 어떤 시작 또는 종료 날짜도 변경할 수 없습니다.

회계 달력 연도 수정 방법:

  1. 회계 달력 단계에서 회계 연도를 선택한 다음 수정을 클릭하거나 수정하려는 회계 연도를 두 번 클릭합니다. 회계 연도 수정 창이 표시됩니다.

  2. 원하는 변경 작업을 수행합니다. 필드 정보는 이번 주제의 회계 달력 추가 방법 절차를 참조하십시오. 12개월보다 짧거나 12개월보다 긴 회계 연도가 필요한 경우 종료일을 변경하십시오. 다만, 회계 연도가 겹쳐서는 안 되며, 공백이 있어서도 안 됩니다.

  3. 회계 기간 생성을 클릭합니다.

  4. 저장을 클릭합니다.

회계 달력 활성화

회계 달력 단계에서 회계 달력 연도를 활성화하려면 회계 연도를 선택한 다음 활성화를 클릭합니다.

회계 달력 비활성화

회계 달력 단계에서 회계 달력 연도를 비활성화하려면 회계 연도를 선택한 다음 비활성화를 클릭합니다.

회계 달력 제거

오래된 회계 연도가 다시 활성화되지 않도록 회계 연도를 제거해 사용 가능한 회계 달력 목록을 정리할 수 있습니다.

회계 달력 연도 제거 방법:

  1. 회계 달력 단계에서 회계 연도를 선택하고 제거를 클릭합니다.

  2. 회계 연도 제거 창이 표시되면 를 클릭합니다.

회계 기간 활성화

회계 기간 활성화 방법:

  1. 회계 달력 단계에서 회계 연도를 선택하고 수정을 클릭합니다. 회계 연도 수정 창이 표시됩니다.

  2. 회계 기간을 선택한 다음 활성화를 클릭합니다.

  3. 저장을 클릭합니다.

회계 기간 비활성화

회계 기간은 언제든 비활성화할 수 있습니다. 회계 연도가 비활성화되면 해당 회계 연도에 속한 모든 회계 기간이 비활성화됩니다. 해당 회계 연도에 속한 모든 회계 기간이 비활성화되면 해당 연도가 비활성화됩니다.

회계 기간 비활성화 방법:

  1. 회계 달력 단계에서 회계 연도를 선택하고 수정을 클릭합니다. 회계 연도 수정 창이 표시됩니다.

  2. 회계 기간을 선택한 다음 비활성화를 클릭합니다.

  3. 저장을 클릭합니다.

회계 기간 제거

회계 기간을 제거해 회계 연도의 해당 회계 기간을 변경할 수 있습니다. 회계 기간은 언제든 제거할 수 있습니다.

삭제된 것으로 나타나는 회계 기간은 회계 달력에 표시되지 않습니다.

회계 기간 제거 방법:

  1. 회계 달력 단계에서 회계 연도를 선택하고 수정을 클릭합니다. 회계 연도 수정 창이 표시됩니다.

  2. 회계 기간을 선택한 다음 제거를 클릭합니다. 회계 연도에서 회계 기간이 제거됩니다.