Verwendung

Wenn Sie einen Fakturabeleg anlegen, kopiert das System den Zahlungskartenplan aus dem Kundenauftrag. Das System ermittelt folgendes:

Wenn Sie die Faktura für die Finanzbuchhaltung (FI) freigeben, werden die Zahlungskartendaten, der Fakturabetrag sowie Autorisierungsdaten aus dem Zahlungskartenplan der Faktura in den Buchhaltungsbeleg kopiert und für die Abrechnung verwendet.

Aktivitäten

Folgende Aktivitäten sind möglich:

Kartendaten in Fakturabelegen anzeigen

Der Zahlungskartenplan im Fakturakopf enthält Positionen mit detaillierten Kartendaten, einschließlich mehrerer Funktionen für die Fakturierung. Sie können Zahlungskartentransaktionen über die Funktion Abgerechnet in Fakturen oder den Fakturastatus der Autorisierung(en) im Kundenauftrag überprüfen. Beachten Sie, daß im Unterschied zum Kundenauftrag der Zahlungskartenplan in der Faktura nur angezeigt werden kann. Sie können ihn nicht ändern.

Wenn Sie eine Faktura anlegen, können technische Fehler oder Preisfindungsfehler entstehen oder Fakturadaten auf ein falsches Konto gebucht werden. In diesen Fällen müssen Sie die Faktura stornieren. Beachten Sie folgendes, wenn Sie diese Belege stornieren:

Kartendaten in Fakturabelegen drucken

Wenn Sie Ihren Kunden Waren in Rechnung stellen, die mit Zahlungskarte bezahlt werden, sollte in der Rechnung eine Information enthalten sein, daß die Zahlung per Zahlungskarte erfolgt und keine direkte Zahlung erforderlich ist. Sie können diese Daten in der Faktura mittels SAPscript drucken.

Wenn Sie den Betrag einer Faktura mit Zahlungskarten erhöhen, so muß der neue Betrag vollständig durch die entsprechende Zahlungskartenautorisierung abgedeckt sein. Sie erhalten eine Warnmeldung, um eine neue Autorisierung durchzuführen, damit die Differenz zwischen dem alten und dem neuen Fakturabetrag abgedeckt ist.