Verwendung

Die folgenden Funktionen sind in SAP IS-U/CCS 4.64 und 4.71 bereits im Standard enthalten. Ein Aktivierungsschalter ist für beide Releases nicht erforderlich.

Funktionsumfang

Neue Felder für die Zeilenaufbauvarianten

Für die Zeilenaufbauvarianten stehen neue Felder zur Verfügung. Sie können diese in der Kontenstandsanzeige einblenden und in der Konteninformation drucken.

Zur Einstellung der Zeilenaufbauvarianten wählen Sie im Customizing des Finanzwesens unter Vertragskontokorrent →Grundfunktionen →Kontenstandsanzeige →Zeilenaufbauvarianten für den Kontenstand definieren

Wenn Sie zusätzliche kundenspezifische Felder anzeigen möchten, können Sie in der Struktur FKKEPOS das Customer Include CI_FKKEPOS anlegen und die Felder im Zeitpunkt 1205 füllen.

Felder Belnr FI-CA/Re (OPBEL_KK_RG) und Ausgl FI-CA/Re. (AUGBL_KK_RG)

Das Feld Belnr FI-CA/Re (OPBEL_KK_RG) wird wie folgt gefüllt:

Wenn die Belegposition im Rahmen einer Fakturierung entstanden ist, wird in diesem Feld die Nummer des Druckbelegs eingetragen. Zusätzlich wird der Buchstabe F für Fakturierung an das Ende der Nummer angestellt. Wenn die Belegposition durch einen normalen Buchungsbeleg entstanden ist, wird die reguläre Belegnummer eingetragen.

Das Feld Ausgl FI-CA/Re. (AUGBL_KK_RG) wird analog mit der Ausgleichsnummer des Belegs gefüllt.

Sie haben somit die Möglichkeit, die verschiedenen FI-CA-Belegnummern, die im Rahmen einer Fakturierung entstanden sind, durch eine einheitliche Belegnummer zu ersetzen.

Dies gilt nur für Belegpositionen, die im Rahmen der Fakturierung gebucht wurden. Für folgende Belegarten des Vertragskontokorrentbelegs in der Fakturierung wird somit nicht die Nummer des Druckbelegs eingetragen:

Diese Funktion ist im Funktionsbaustein Kontenstand - Daten ergänzen (ISU_ACC_DISP_BASIC_LIST_1205) hinterlegt.

Felder Erfaßt am (CPUDT) und Erfaßt um (CPUTM)

Die Felder Erfaßt am (CPUDT) und Erfaßt um (CPUTM) stehen nun zur Verfügung.

Felder Lfd.Nummer (ORINO) und Ref.Lfd.Nummer (ORINO_REF)

Wenn Sie im Zeitpunkt 1211 Kontenstand - Übergabe aller selektierten Einzelposten vor Ausgabe kundenspezifische Funktionen hinterlegen möchten, stehen Ihnen folgende neue Felder zur Verfügung:

Lfd.Nummer (ORINO)

Für alle Posten, die von der Datenbank gelesen wurden, wird im Feld Lfd.Nummer eine eindeutige laufende Nummer vergeben.

Ref.Lfd.Nummer (ORINO_REF)

Für alle simulierten Posten wird im Feld Ref.Lfd.Nummer angegeben, welche laufende Nummer der Posten hat, zu dem die Simulation erfolgte.

Damit können Sie eindeutig feststellen, welche Posten zu welchen Posten simuliert wurden.

Selektion bei Ratenplänen

Im Detailbild zum Listtyp können Sie im Bildbereich Selektion bei Ratenplänen steuern, ob Sie die Ratenplanposten oder die zu Grunde liegenden Ursprungsposten anzeigen möchten. In beiden Fällen werden alle Posten, die nicht in einen Ratenplan eingeflossen sind, mitselektiert.

Änderungen der Benutzereinstellungen

In der Kontenstandsanzeige können Sie über ( Einstellungen anzeigen/ändern ) Änderungen im Benutzerstamm vornehmen und diese Änderungen speichern. Wenn Sie hier Änderungen vornehmen, wird bei Datenfreigabe die Liste entsprechend dieser Änderungen neu angezeigt.

Sie ändern den Listtyp von alle Posten nach offene Posten . Nach dem Bestätigen der Eingabe werden nur noch die offenen Posten angezeigt.

Neues Musterformular für Konteninformation

Für die Erzeugung einer Konteninformation wird das neue Musterformular IS_U_CA_ACCTINFO_SAMPLE1 ausgeliefert. Sie können dieses Formular kopieren und Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Wenn Sie das Formular als Standardformular hinterlegen möchten, wählen Sie im Customizing des Finanzwesens unter Vertragskontokorrent →Grundfunktionen →Korrespondenz →Anwendungsformulare für die Korrespondenz hinterlegen . Tragen Sie das Musterformular dort für die Korrespondenzart 0013 Kontoinformation ein.

Anzeige aller Posten zu einem Regulierer

In den folgenden Ausführungen werden keine neuen Funktionen beschrieben. Die Aufnahme der Funktionsbeschreibung in dieses Dokument dient zu Ihrer Information.

Wenn Sie in der Kontenstandsanzeige z. B. auch die Posten zu den Vertragskonten anzeigen möchten, in denen der Geschäftspartner/das Vertragskonto als Regulierer eingetragen ist, können Sie dies über eine Rolle im Kontenstand erreichen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Kopieren Sie den Funktionsbaustein Kontenstand - Selektionsmenge inklusive Sammelrechnungskonto bestimmen (ISU_SAMPLE_1210) und dekommentieren Sie dort das Muster-Coding.

Wählen Sie dann im Customizing des Finanzwesens unter Vertragskontokorrent →Grundfunktionen →Kontenstandsanzeige →Kontenstandsrollen hinterlegen

Tragen Sie dort eine neue Kontenstandsrolle ein und hinterlegen Sie als Funktionsbaustein den neu angelegten Funktionsbaustein.

Tragen sie den neu angelegten Funktionsbaustein nicht in der Tabelle TFKFBC Installationsspezifische Funktionsbausteine (TFKFBC) ein.

Wenn Sie nun in der Kontenstandsanzeige diese neu angelegte Rolle im Feld Kontenstandrolle auswählen, werden auch die Posten der Vertragskonten angezeigt, in denen der Geschäftspartner/das Vertagskonto als Regulierer eingetragen ist.

Diese Posten werden nicht angezeigt, wenn Sie bei der Selektion der Posten die Buchungen anderer Partner auswählen. Dies ist der Fall, wenn Sie in der Detailsicht des Listtyps das Kennzeichen Mit Buchungen anderer Partner gesetzt haben.

Anzeige der Navigation

In den folgenden Ausführungen werden keine neuen Funktionen beschrieben. Die Aufnahme der Funktionsbeschreibung in dieses Dokument dient zu Ihrer Information.

In der Kontenstandsanzeige wird ein Navigationsbereich eingeblendet. Wenn Sie Navigation wählen, erhalten Sie entsprechend der Selektion eine Liste mit folgenden Vertragskonten:

Eingabe des Geschäftspartners→Liste mit allen Vertragskonten des Geschäftspartners

Eingabe des Geschäftspartners und eines Vertragskontos→Liste mit allen Vertragskonten des Geschäftspartners

Eingabe eines Vertragskontos→Liste mit nur diesem Vertragskonto

Außerdem wird die Vertragskontobezeichnung angezeigt. In der ersten Zeile der Liste steht die Geschäftspartnernummer und dessen Name.

Um beim Anlegen des Vertragskontos das Feld der Vertragskontobezeichnung zu füllen, steht Ihnen der Zeitpunkt Vertragskonto: Vorschlagswerte ermitteln (1017) zur Verfügung.

Beachten Sie hierzu in der Dokumentation Effiziente Prozesse IS-U/CCS – bestehende Optimierungsmöglichkeiten den Absatz „Vorbelegen von Vertragskontodaten“ im Abschnitt Erweiterungen (Customer Exits) ,

Wenn Sie auf eine bestimmte Vertragskontozeile doppelklicken, werden in der Postenliste nur noch die Posten angezeigt, die zu diesem Vertragskonto gehören. Wenn Sie wieder alle Posten zu dem Geschäftspartner erhalten möchten, doppelklicken Sie auf die Zeile zum Geschäftspartner.

Der Navigationsbereich wird in folgenden Fällen nicht angezeigt:

Sie haben bei der Selektion der Posten die Buchungen anderer Partner ausgewählt. Dies ist der Fall, wenn Sie in der Detailsicht des Listtyps das Kennzeichen Mit Buchungen anderer Partner gesetzt haben.

Im Benutzerstamm ist das Kennzeichen Navigation ausblenden gesetzt.

Neue Zeilenaufbauvarianten

Es werden folgende neue Zeilenaufbauvarianten für die Kontenstandsanzeige ausgeliefert:

Im Folgenden finden Sie Informationen zu folgenden weiteren Punkten:

Aktivierungsschalter

Release