Kostenprognose im Projekt

Einsatzmöglichkeiten

Während der Realisierungsphase des Projekts ergeben sich immer wieder Abweichungen zwischen der ursprünglichen Kosten- und Ablaufplanung und dem tatsächlichen Projektverlauf. Allein die zeitliche Verschiebung der Vorgänge innerhalb der Pufferzeiten genügt, um den Kostenverlauf des Projekts zu verändern. Nachdem die ersten Istkosten angefallen sind, ist es daher notwendig, die noch verbleibenden Restkosten auf ihre Genauigkeit zu überprüfen und zu aktualisieren. Nur so erhalten Sie als Projektleiter eine Basis für eine realistische Kostenvorhersage während der gesamten Projektlaufzeit.

Mit der Kostenprognose steht Ihnen ein Verfahren zur Verfügung die Kostenplanung an die sich verändernden Gegebenheiten anzupassen. Für die aktualisierten Restkosten (Estimate to Completion) ermittelt und bewertet das System die noch verbleibenden Aktivitäten auf Basis der im Netzplan vorhandenen Plan-, Prognose- und Istwerte. Die aktualisierten Gesamtkosten (Estimate at Completion) ergeben sich aus der Summe der bereits angefallenen Kosten auf dem Projekt (Ist und Obligo) und den aktualisierten Restkosten.

Die ermittelten Werte sind Vorschlagswerte, die Ihnen als Basis für eine Kostenprognose dienen.

Die Kostenprognose können Sie jederzeit für ein oder mehrere Projekte durchführen. Bei Bedarf können Sie auch mehrere Prognoseversionen parallel im System verwalten. In der Regel werden Sie die Kostenprognose im Rahmen der Periodenabschlußarbeiten durchführen.

Voraussetzungen

Die aktualisierten Restkosten ermittelt das System nur für vorgangskontierte Netzpläne, die sowohl additiv als auch dispositiv sind. Vorplanungsnetzpläne werden nicht berücksichtigt.

Die Vorgänge müssen einem PSP-Element zugeordnet sein.

Ablauf

  1. Bevor Sie die Kostenprognose aufrufen, sollten Sie folgende Aktivitäten durchführen:

  1. Neu terminieren

  2. Im Rahmen der Kostenprognose erfolgt keine Terminierung der Vorgänge. Um Terminverschiebungen bei der Ermittlung der aktualisierten Restkosten zu berücksichtigen, müssen Sie zunächst die Terminierung durchführen.

  3. Zuschlagberechnung der Ist- und Obligowerte durchführen

Zur Berechnung der aktualisierten Gesamtkosten müssen Sie die Zuschlagsberechnung der Ist- und Obligowerte separat durchführen. Die Planzuschläge der aktualisierten Restkosten auf den Vorgängen ermittelt das System im Rahmen der Kostenprognose.

  1. Im Bereichsmenü Realisierung unter Anfang des Navigationspfads Periodenabschluß Navigationsschritt Prognose/ Fortschritt Ende des Navigationspfads rufen Sie die Kostenprognose auf. Sie können die Kostenprognose in Einzelbearbeitung oder Sammelbearbeitung durchführen.

  2. Auf Basis der Plan- Ist- und Obligowerte ermittelt das System die noch zu verbleibenden Aktivitäten der Netzplanvorgänge. Das System berücksichtigt dabei:

  • sämtliche Ist- und Obligowerte auf dem Projekt

  • die Planwerte der Netzplanvorgänge der CO-Version 0

  • Prognosewerte aus der Rückmeldung

Bei der Ermittlung der aktualisierten Restkosten berücksichtigt das System folgende Werte nicht:

  • Planwerte der PSP-Elemente

  • Planwerte der Vorplanungsnetzpläne

  • Plankosten der Materialkomponenten im bewerteten Projektbestand (für ein Folgerelease geplant)

Für Simulationsversionen können die aktualisierten Restkosten nicht ermittelt werden.

  1. Auf Basis der Plan-, Obligo- und Istkosten ermittelt das System die noch zu erbringenden Leistungen auf den Netzplanvorgängen und kalkuliert diese neu. Den ermittelten Wert schreibt das System als aktualisierte Restkosten periodengerecht in einer Prognoseversion fort für:

  • eigenbearbeitete Vorgänge

  • fremdbearbeitete Vorgänge

  • Kostenvorgänge

  • Materialkomponenten im Sammelbestand

Die Ermittlung der Werte erfolgt in der Regel im Rahmen der Periodenabschlußarbeiten zum ersten Tag der aktuellen Periode. Sie haben aber auch die Möglichkeit einen Stichtag für die Kostenprognose anzugeben. Das System verwendet den Stichtag für die Ermittlung der Kostenverteilung.

Die Ermittlung der Restkosten erfolgt analog zur Kalkulation der Planwerte. Basis für die Kalkulation der Restkosten ist die in der Plan-Kalkulationsvariante zum Vorgang hinterlegte Bewertungsvariante.

Ist ein Vorgang fertig gemeldet oder endrückgemeldet, so setzt das System die aktualisierten Restkosten auf Null.

  1. Zusätzlich zu den aktualisierten Restkosten kopiert das System die von der Datenbank gelesenen aktuellen Ist- und Obligowerte des Projekts in die Prognoseversion. Obligowerte aus Perioden, die vor der Periode des Stichtags der Kostenprognose liegen, schreibt das System zur Periode des Stichtags (Default: aktuelle Periode) in die Prognoseversion fort.

Im Standard steht Ihnen die Prognoseversion 110 zur Verfügung. Prognoseversionen sind CO-Versionen mit der exklusiven Verwendung Prognosekosten . Im Einführungsleitfaden des Projektsystems können Sie weitere Prognoseversionen anlegen.

Welche Werte das System in die Prognoseversion fortschreibt, gibt die folgende Grafik wieder.

Ergebnis

Für Ihre Auswertungen im Projekt-Informationssystem stehen Ihnen in der Prognoseversion folgende Werte zur Verfügung:

  • aktualisierte Restkosten (Estimate to Completion)

  • Istwerte zum Zeitpunkt der Kostenprognose

  • Obligowerte zum Zeitpunkt der Kostenprognose

Für die Auswertung können Sie die Hierarchieberichte und Kostenartenberichte des kaufmännischen Informationssystems nutzen.