Выполнение задачи консолидации

Пакеты администратора данных позволяют управлять данными в моделях и измерениях SAP Business Planning and Consolidation.

Контекст

Пакеты администратора данных реализованы как цепочки процессов и позволяют выполнять общие операции манипулирования данными. Пакеты, поставляемые с SAP Business Planning and Consolidation, разработаны как динамические, поэтому их не нужно изменять для работы со своими моделями и измерениями.

Финансовые пакеты, которые могут использоваться для процесса консолидации, кроме стандартных и административных пакетов, представлены в следующей таблице:

Шаблон цепочки процессов	Описание	Техническое имя
Планирование и консолидация: логические формулы по умолчанию	Выполняет формулы по умолчанию, хранящиеся в файле default.xls.	/CPMB/DEFAULT_FORMULAS
Планирование и коснолидация: переоценка иностранной валюты	Позволяет выполнять пересчет валют. Пакет исполняет логику FXTrans.	/CPMB/FX_RESTATMENT
Планирование и консолидация: межфирменные исключения	Позволяет выполнять межфирменные исключения. Пакет исполняет логику ICElim.	/CPMB/IC_ELIMINATION
Планирование и консолидация: ICBooking	Исполняет логику ICBooking.	/CPMB/ICBOOKING
Планирование и консолидация: ICData	Исполняет логику ICData.	/CPMB/ICDATA
Планирование и консолидация: консолидация согласно законодательству	Исполняет логику LegalConsolidation.	/CPMB/LEGAL_CONSOLIDATION
Планирование и консолидация: начальные сальдо	Исполняет логику OpeningBalances.	/CPMB/OPENING_BALANCES
Планирование и консолидация: выполнение расчета счета	Исполняет логику CalcAccount.	/CPMB/RUNCALCACCOUNT
Планирование и консолидация: очистка таблиц журнала	Очищает таблицы журнала и создает файл вывода.	/CPMB/CLEAR_JOURNALS
Планирование и консолидация: экспорт таблиц журнала	Экспортирует таблицы журнала в файл вывода.	/CPMB/EXPORT_JOURNAL
Планирование и консолидация: восстановление таблиц журнала	Позволяет загружать таблицы журнала из файла.	/CPMB/RESTORE_JOURNALS

Процедура

Добавьте пакеты администратора данных для модели консолидации.
Для получения дополнительной информации см. справку по приложению для SAP BusinessObjects Analysis, выпуск для Microsoft Office, доступную на портале SAP Help Portal.
Создайте файлы логики скрипта (LGF).
Логика скрипта позволяет пользователям определять формулы, которые выполняют расчеты для элементов и данных SAP Business Planning and Consolidation.

Возможно создание двух следующих типов логики:
- Формулы элементов измерения
- Логика скрипта
Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Логика определяется для модели, и для всех операторов логики скрипта не учитывается регистр.
1. На панели навигации выберите Администрирование и в разделе Правила выберите Скрипты логики.
2. Выберите Скрипты для КОНСОЛИДАЦИИ и нажмите кнопку Открыть.
3. Нажмите кнопку Создать.
4. Создайте файл LGF с помощью логики скрипта, поддерживаемой SAP Business Planning and Consolidation.
  
  Примечание
  
  Имя файла логики должно совпадать со строкой, определенной в пакете данных.

Выполните ведение таблицы бизнес-правил.

SAP Business Planning and Consolidation предоставляет готовые функции, предназначенные для расчета и проводки сумм, требуемых для поддержки общих операций учета, таких как:

Пересчет валют
Сопоставление и исключение сальдо между операционными единицами

Для обеспечения гибкости при настройке этих функций в соответствии с конкретными потребностями используется логика на основе таблиц.

Для каждой заданной функции предусмотрена одна или несколько таблиц бизнес-правил, в которых пользователь может конфигурировать правила, подобные следующим:

Какие сальдо должны считываться для расчета суммы для проводки
Каковы правила проводки для расчетной суммы (то есть по какому счету и источнику данных выполняется проводка рассчитанной суммы)

Логика на основе таблиц (бизнес-правила) обеспечивают гибкость в настройке поставляемых логических функций и удовлетворении специфических потребностей бизнеса. При этом от пользователя не требуется глубокое понимание или умение создавать сценарии и программы.

Следующие функции бизнес-правил (логика на основе таблиц) поставляются с решением SAP Business Planning and Consolidation:

Пересчет валют	Пересчет данных во внутренней валюте в нужные валюты отчетности
Расчеты на основе счетов	Расчет и хранение сумм, которые нужны для расчетов на основе счетов
Межфирменные проводки	Сопоставление межфирменных транзакций
Исключения США	Исключения США Предназначается для выполнения проводок межфирменных исключений в более простых сценариях, где не требуется полная модель консолидации согласно законодательству
Перенос сальдо	Инициализация начальных сальдо, когда начинается новый финансовый цикл
Исключения и корректировки	Генерация всех записей консолидации для выбранных групп сущностей (таких как исключения, корректировки, перераспределения и расчеты миноритарных пакетов)

Для ведения бизнес-правил предусмотрена следующая процедура:

На панели навигации выберите Администрирование и в разделе Правила выберите Бизнес-правила.
Выберите модель КОНСОЛИДАЦИЯ и щелкните Добавить/удалить типы правил на панели инструментов.
В диалоговом окне Добавить/удалить типы правил выберите нужные типы и нажмите кнопку ОК.
В таблице щелкните тип бизнес-правила под моделью КОНСОЛИДАЦИЯ.

Либо выберите строку бизнес-правила и щелкните Открыть на панели инструментов.
В редакторе бизнес-правил выберите Создать, чтобы создать новое правило, или выберите существующее правило и нажмите кнопку Изменить в панели инструментов, чтобы изменить содержимое существующего правила в соответствии с имеющимися бизнес-требованиями.