Правило межфирменной проводки

Функция межфирменной проводки обеспечивает поддержку всего процесса межфирменного согласования.

Предпосылки

Для выполнения межфирменных исключений в модели должны соблюдаться следующие условия:

Для измерения источника данных в атрибуте IC_ORIGIN должны быть определены пять дополнительных источников данных. Эти элементы источников данных используются для расчета межфирменных данных (это предварительный шаг межфирменной проводки):
- I - источник исходных данных, используемый в межфирменных данных
- D1 – (определенное пользователем описание)
- D2 – (определенное пользователем описание)
- С1 – (определенное пользователем описание)
- С2 – (определенное пользователем описание)
Необходимо настроить бизнес-правило межфирменной проводки, чтобы выполнить настройку таблицы бизнес-правил.
Измерение счета должно определять специальную иерархию для включения всех счетов для межфирменной проводки.

Данная конфигурация не только позволяет вводить подробную межфирменную информацию для любого счета, но и поддерживает автоматическое исключение по уровням для всех требуемых счетов.

Примечание

Хотя это и не обязательно, межфирменное согласование обычно выполняется в отдельном приложении межфирменного сопоставления, а не в приложении консолидации.

Функции

Функция межфирменной проводки записывает декларации и отчетные сальдо других сущностей рядом с соответствующими данными указанной сущности. В дальнейшем это позволяет бизнес-пользователям в рамках каждой отчитывающейся сущности выполнять отчет, который сопоставляет все ее декларации и отчетные сальдо с сальдо остальных сущностей, устраняя необходимость в предоставлении каждому ответственному доступа на чтение в других сущностях. При сопоставлении межфирменных деклараций могут автоматически генерироваться проводки, и подробные данные могут проводиться в модель консолидации.

Таблица бизнес-правил межфирменной проводки служит для определения правил проводки, используемых системой для создания записей для сопоставления межфирменных сальдо и деклараций.

Механизм консолидации поддерживает механизм сопоставления межфирменных деклараций между сущностями группы. Этот механизм разделен на две независимые процедуры:

ICDATA: эту процедуру можно использовать для копирования деклараций всех сущностей в сопоставлении с указанной сущностью в соответствии с межфирменным счетом. Осуществляется объединение в одну сущность деклараций всех других сущностей для каждой сущности. Этот механизм позволяет владельцам сущности выполнять отчет, сопоставляющий все ее декларации с затрагивающими ее декларациями без необходимости присвоения каждому владельцу разрешения на чтение для других сущностей.
Межфирменная проводка: эта процедура может использоваться для автоматического создания проводок, обеспечивающих соответствие межфирменных деклараций.

Благодаря определению Продавец, Покупатель или Больше в типе проводки бизнес-правила система может автоматически проводить разницу, предполагая, что правильным значением является "Продавец", "Покупатель" или тот, у которого больше значение проводки.

Настроив сумму Максимальная проводка, можно установить максимальный порог для автоматической проводки. Любые разницы, превышающие это максимальное значение, сохраняются для выполнения корректировки вручную позднее.

Межфирменные проводки выполняются из монитора консолидации в области центральной консолидации.