Создание или изменение модели

Механизм консолидации использует следующие модели для извлечения данных, необходимых при выполнении расчетов:

• Консолидация согласно законодательству (основная)

  Это основная модель, содержащая все финансовые данные. В этой модели выполняются все проводки консолидации, такие как исключения, пересчет валют и расчет миноритарных пакетов.

• Владение

  Процесс консолидации использует модель владения для хранения определений каждого параметра консолидации. В частности, это могут следующие определения:

  • Список компаний, консолидируемых в каждой группе

  • Метод консолидации, используемый в каждом случае

  • Процент консолидации для каждого случая

  • Процент владения (какая доля каждой компании принадлежит группе)

  • Процент управления (в какой степени каждая компания контролируется группой)

• Курсы валют

  Эта модель содержит все обменные курсы валют разного типа, например, средние курсы и курсы на отчетную дату. Процесс пересчета валют использует модель курсов валют для поиска соответствующих валютных курсов для каждой релевантной валюты.

  Пересчет валют может выполняться в любом типе модели с отчетностью. Пересчет валют применяется к финансовым и соответствующим законодательству моделям консолидации, на которые ссылается соответствующая модель курсов валют, при условии, что модель отчетности содержит измерение валюты (тип R). Измерение валюты в модели курсов валют не требует наличия свойства REPORTING.

Этим моделям (основной, курсов валют и владения) можно дать любое имя. В пределах одной среды может существовать несколько основных моделей, для каждой из которых указаны собственные модели курсов валют и владения. Несколько основных моделей могут также совместно использовать одни и те же модели курсов валют и владения.

Модель курсов валют или владения, связанная с данной моделью с отчетностью, определяется при создании новой модели консолидации.

Каждая из вышеупомянутых моделей должна содержать несколько обязательных измерений, в то время как некоторые другие измерения необязательны. Обязательные и необязательные измерения основаны на стандартах, используемых в бизнес-правилах. В модели с отчетностью могут также существовать и другие измерения, не влияющие на функцию бизнес-правил. Для получения дополнительных сведений см. Настройка измерений в библиотеке измерений.

Четыре обязательных измерения: СУЩНОСТЬ, КАТЕГОРИЯ, ВРЕМЯ и СЧЕТ. Им можно дать произвольные имена. Далее приведены некоторые общие требования для этих измерений:

• Основная модель, модель курсов валют и модель владения могут использовать одни и те же измерения категории и времени. Либо они должны содержать соответствующие сопоставляемые элементы.

• Измерение сущности в основной модели может быть таким же, как в модели владения, а если оно отличается, то должно содержать соответствующие сопоставляемые элементы.

• Используемое измерение группы должно быть одинаковым в основной модели и модели владения.

В большинстве случаев рекомендуется использовать в моделях одни и те же измерения, так как это облегчает их ведение.

Свяжите нужные модели курсов валют и владения с моделью консолидации и выберите все бизнес-правила консолидации, которые необходимо реализовать. Правила можно выбрать из следующего списка бизнес-правил.

• Пересчет валют

  Пересчет данных во внутренней валюте в нужные валюты отчетности.

• Расчеты

  Расчет и сохранение сумм, которые нужны для вычислений, связанных со счетами.

• Межфирменные проводки

  Сопоставление межфирменных транзакций.

• Исключения США

  Предназначено специально для выполнения проводки межфирменных исключений в более простых сценариях, где не требуется полная модель консолидации согласно законодательству.

• Перенос

  Инициализация начальных сальдо в начале нового финансового цикла.

• Проверка

  Проверка данных ввода.

• Исключения и корректировки

  Создание всех записей консолидации для нужных групп сущностей, таких как исключения, корректировки, перераспределения и расчеты миноритарных пакетов.

Бизнес-правила консолидации разрешают автоматическую обработку данных для визуализации консолидированного набора финансовых отчетов. Обычно под этим понимаются исключения инвестиций в дочерних компаниях, корректировки миноритарных пакетов, перераспределения и любые другие проводки в зависимости от требуемых методологий консолидации.

Установите флажки только для нужных измерений, необходимых для консолидации согласно законодательству, и снимите флажки всех других измерений.

Задайте измерения, которые будут включены в модель консолидации, а также защищенное измерение для управления безопасностью через профили доступа к элементам SAP Business Planning and Consolidation.

Обычно в качестве защищенных измерений для управления доступом к элементам используются измерения сущности и категории.

В измерении группы хранятся валюта группы, валюта отчетности и группы консолидации. Основной инфо-провайдер может содержать измерение валюты для хранения пересчитанных сумм. Записи консолидации, созданные процессом консолидации, также сохраняются в измерении группы.

Для пересчета валют все дополнительные измерения в основном инфо-провайдере являются необязательными. Однако для целей консолидации имеются некоторые другие требования. Они описаны ниже:

• Модель может иметь межфирменное измерение.

• Модель может иметь измерение потока. Это измерение не является обязательным, но если оно имеется, то может использоваться следующими процедурами:

  • Процедура пересчета валют детализирует изменения в балансе, возникающие в результате колебаний валютных курсов.

  • Процедура консолидации детализирует исключения, примененные к движениям по балансовым счетам.

• Измерение аудита может существовать в основном инфо-провайдере, но оно не требуется для пересчета валют. Однако если оно существует, процесс пересчета валют может распознавать, какие элементы измерения должны быть пересчитаны, а какие - просто скопированы как есть в целевую валюту. Вместе с тем, это измерение является обязательным для выполнения процедуры консолидации.

В основной инфо-провайдер по усмотрению пользователя могут быть добавлены дополнительные (определяемые пользователем) измерения, такие как продукт, рынок, подразделение. Механизм консолидации может распознавать их наличие и учитывать их в процессе, применяя к их элементам специально заданное поведение.