Exécution d'une tâche de consolidation

Les packages du Gestionnaire de données vous permettent de gérer des données dans les modèles et dimensions SAP Business Planning and Consolidation.

Contexte

Les packages du Gestionnaire de données sont implémentés comme des chaînes de processus et permettent des activités courantes de manipulation des données. Les packages fournis avec SAP Business Planning and Consolidation sont conçus pour être dynamiques. Il est donc inutile de les modifier pour les utiliser avec vos modèles et dimensions.

Les packages financiers pouvant être utilisés pour le processus de consolidation, outre les packages Standard et Administratif, sont inclus dans la table suivante :

Modèle de chaîne de processus	Description	Nom technique
Logique de formule par défaut de Planning and Consolidation	Exécute les formules par défaut stockées dans votre fichier default.xls.	/CPMB/DEFAULT_FORMULAS
Retraitement de la position de change de Planning and Consolidation	Vous permet d'effectuer une conversion de devise. Le package exécute les calculs FXTrans.	/CPMB/FX_RESTATMENT
Éliminations inter-sociétés de Planning and Consolidation	Vous permet d'effectuer des éliminations inter-sociétés. Le package exécute les calculs ICElim.	/CPMB/IC_ELIMINATION
Planning and Consolidation : ICBooking	Exécute les calculs ICBooking.	/CPMB/ICBOOKING
ICData de Planning and Consolidation	Exécute les calculs ICData.	/CPMB/ICDATA
Consolidation légale de Planning and Consolidation	Exécute les calculs LegalConsolidation.	/CPMB/LEGAL_CONSOLIDATION
A-nouveaux de Planning and Consolidation	Exécute les calculs OpeningBalances.	/CPMB/OPENING_BALANCES
Exécution de CalcAccount de Planning and Consolidation	Exécute les calculs CalcAccount.	/CPMB/RUNCALCACCOUNT
Effacement de tables de journal de Planning and Consolidation	Efface les tables de journal et crée un fichier de sortie.	/CPMB/CLEAR_JOURNALS
Exportation de tables de journal de Planning and Consolidation	Exporte les tables de journal vers un fichier de sortie.	/CPMB/EXPORT_JOURNAL
Restauration de tables de journal de Planning and Consolidation	Vous permet de charger des tables de journal à partir d'un fichier.	/CPMB/RESTORE_JOURNALS

Procédure

Ajout des packages du Gestionnaire de données pour un modèle de consolidation :
Pour en savoir plus, voir l'aide à l'application pour SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office disponible sur SAP Help Portal.
Création de fichiers de script de calcul (LGF).
Le script de calcul permet aux utilisateurs de définir des formules qui exécutent des calculs sur les membres et les données de SAP Business Planning and Consolidation.

Vous pouvez créer les types de calculs suivants :
- Formules du membre de la dimension ;
- Script de calcul.
Chaque type possède des avantages et des inconvénients. Les calculs sont spécifiques au modèle et toutes les instructions de script de calcul sont sensibles à la casse.
1. Depuis le panneau de navigation, accédez à Administration et sous la section Règles, cliquez sur Scripts de calcul.
2. Sélectionnez ensuite Scripts pour CONSOLIDATION, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Créez un fichier LGF à l'aide du script de calcul pris en charge par SAP Business Planning and Consolidation.
  
  Remarque
  
  Le nom du fichier de calculs doit être identique à la chaîne définie avec le paquet de données.

Gestion de la table de la règle de gestion.

SAP Business Planning and Consolidation offre des fonctions prédéfinies conçues pour calculer et comptabiliser des montants requis pour prendre en charge des activités courantes de comptabilisation telles que :

Conversion de devise
Correspondance et élimination des soldes inter-unités

Pour offrir à un client la flexibilité de personnaliser ces fonctions afin de répondre aux exigences propres, des calculs à base de table sont utilisés.

Pour chaque fonction prédéfinie, une ou plusieurs tables de règle de gestion existent, dans lesquelles l'utilisateur d'entreprise peut configurer des règles telles que :

Les soldes à lire afin de calculer un montant à comptabiliser.
Les règles de comptabilisation pour le montant calculé (autrement dit, vers quel compte et source de données le montant calculé est comptabilisé).

Des calculs basés sur la table (règles de gestion) apportent à un client la flexibilité de personnaliser les fonctions offertes (calculs) afin de satisfaire les exigences commerciales sans devoir maîtriser les scripts ou la programmation.

SAP Business Planning and Consolidation offre les fonctions de règles de gestion suivantes (calculs basés sur la table) :

Conversion de devise	Convertit les données de devises locales dans les devises de reporting souhaitées.
Règles de gestion	Calcule et stocke les montants requis pour les règles de gestion.
Comptabilités inter-sociétés	Fait correspondre les opérations inter-sociétés.
Éliminations US	Éliminations US Conçues spécifiquement pour la comptabilisation des éliminations inter-sociétés dans des scénarios plus simples dans lesquels un modèle de consolidation légale entier n'est pas requis.
Report	Initialise les à-nouveaux lorsqu'un nouveau cycle fiscal commence.
Eliminations et ajustements	Génère toutes les entrées de consolidation pour les groupes d'entités souhaités (comme les éliminations, les ajustements, les reclassifications et les calculs minoritaires).

La procédure pour gérer les règles de gestion est la suivante :

Depuis le panneau de navigation, accédez à Administration et sous la section Règles, cliquez sur Règles de gestion.
Sélectionnez le modèle CONSOLIDATION et cliquez sur Ajouter/supprimer des types de règle dans la barre d'outils.
Dans la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des types de règle, sélectionnez les types de règle souhaités, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur le type de règle de gestion sous le modèle CONSOLIDATION dans la grille de la table.

Vous pouvez autrement sélectionner la ligne de la règle de gestion et cliquer sur Ouvrir dans la barre d'outils.
Dans l'éditeur de règle de gestion, cliquez sur Nouvelle pour créer une nouvelle règle ou sélectionnez une règle existante, puis cliquez sur Modifier dans la barre d'outils pour modifier une règle selon vos besoins.