Création ou modification des propriétés de dimension

Lorsque vous créez une nouvelle dimension, toutes les propriétés requises sont automatiquement créées en fonction du type de dimension. Toutefois, afin d'assurer le bon fonctionnement de la consolidation et des processus liés (tels que la conversion des devises, la simulation et les éliminations et ajustements), les propriétés de dimension supplémentaires doivent assurer le filtrage, le marquage et le calcul des données cible. Vous devez veiller à ce que ces propriétés soient conservées avec les valeurs attendues pour le processus de consolidation en fonction des exigences commerciales.

Fonctionnalités

Dimensions Compte

La dimension Compte définit le plan de comptes de votre modèle ainsi que la manière dont ces comptes sont calculés et agrégés. Toute dimension à laquelle est affecté le type A est considérée comme une dimension Compte. Chaque modèle ne peut avoir qu'une seule dimension de type compte.

La table suivante détaille les propriétés de dimension Compte :

Nom de propriété

Longueur

Description des valeurs de propriété

ACCTYPE

3

Cette propriété peut avoir les valeurs suivantes :

  • INC pour revenu

  • EXP pour dépense

  • AST pour actif

  • LEQ pour passif et réserves

DIMLIST

20

Utilisée pour regrouper les comptes à utiliser dans les règles de gestion. Par exemple, utiliser la valeur de propriété DIMLIST peut permettre de réduire la taille de la table FXTRANS.

Remarque

Plusieurs propriétés DIMLIST peuvent être utilisées pour une dimension.

RATETYPE

10

Cette propriété détermine les règles de gestion à appliquer lors de la conversion d'un compte donné de la devise locale à la devise de groupe ou de reporting.

  • Si laissée vide, aucune des règles de conversion de devise ne correspond et par conséquent, aucune conversion n'est effectuée.

  • Lorsque la valeur est définie comme nom d'une règle de conversion de devise, c'est cette règle de conversion qui sera appliquée lors de la conversion.

ELIMACC

20

Utilisée dans le processus d'élimination et représente le compte d'écart dans lequel les comptes à éliminer sont comptabilisés.

Remarque

Cette propriété n'est utilisée qu'avec la règle de gestion des éliminations américaine.

Dimensions Catégorie

Tous les modèles requièrent une dimension de type Catégorie. Les propriétés requises dans cette dimension telles qu'elles sont décrites dans la table suivante sont pour trois règles de gestion : conversion des devises, éliminations et ajustements et copier les à-nouveaux.

À des fins de simulation ou bien pour analyser les écarts entre un ensemble de données et un autre, vous devrez mélanger et faire correspondre différents taux et valeurs de différentes catégories de données de différentes périodes. Par exemple, un utilisateur peut vouloir comparer les valeurs ACTUAL et BUDGET lorsque les deux sont converties aux taux ACTUAL, ou ACTUALS de cette année avec les ACTUALS de l'année dernière, les deux étant convertis en utilisant les taux de l'année dernière.

Cela peut être fait en créant une simulation CATEGORY supplémentaire (comme Actual_at_Budget_rate ou similaire) ou en ajoutant une dimension supplémentaire à l'InfoProvider PRINCIPAL, dans laquelle tous les cas simulés peuvent être stockés.

Il n'est pas nécessaire de copier les valeurs de saisie dans tous les modèles pour toutes les simulations souhaitées. Quelques définitions enregistrées dans des propriétés spécialisées de la dimension CATEGORY (ou de la simulation de conversion de devise) informent la procédure de conversion de l'endroit où lire les valeurs de saisie et écrire les résultats convertis.

Afin de minimiser l'impact de différentes simulations sur la taille de la base de données, il est également possible de dire au système d'enregistrer uniquement la différence entre les résultats par défaut et les scénarios simulés.

Lorsqu'on utilise les catégories de simulation dans l'InfoProvider PRINCIPAL, les conversions simulées sont stockées dans les membres supplémentaires de la dimension Catégorie. Ces catégories ont des valeurs non vides pour une ou plusieurs des propriétés suivantes :

Toute dimension à laquelle est affecté le type C est considérée comme une dimension Catégorie.

Nom de propriété

Longueur

Description des valeurs de propriété

FX_SOURCE_CATEGORY

20

La catégorie pour les données source (LC). Si elle est vide, il s'agit de la catégorie actuelle.

RATE_CATEGORY

20

La catégorie dans laquelle les taux sont lus.

RATE_YEAR

4

L'année pour laquelle les taux sont lus.

La valeur peut être absolue (comme 2008 ou 2099) ou relative (-1, -2, +1, +2). Si elle est laissée vide, elle est la même que la source.

RATE_PERIOD

10

La période pour laquelle les taux sont lus.

La valeur peut être absolue (comme DEC ou FEV) ou relative (-1, -2, +1, +2). Si elle est laissée vide, elle est la même que la source.

FX_DIFFERENCE_ONLY

1

Si Y, seule la différence entre les valeurs par défaut et les valeurs simulées est stockée.

Les règles de gestion pour copier les à-nouveaux peuvent être contrôlées en affectant des propriétés spéciales aux dimensions de catégorie. Si elles sont utilisées, ces propriétés affectent l'exécution et sont définies dans la table suivante :

Nom de propriété

Longueur

Description des valeurs de propriété

CATEGORY_FOR_OPEN

20

  • Vide

    La catégorie pour les à-nouveaux est la même.

  • Non vide

    L'ID de la catégorie dans laquelle lire les à-nouveaux.

OPENING_YEAR

4

  • Vide

    Lit les à-nouveaux de l'année précédant l'année actuelle.

  • Non vide

    Contient l'année pour laquelle lire les à-nouveaux. Ce peut être un montant absolu ou relatif.

OPENING_PERIOD

10

  • Vide

    Lit les à-nouveaux de la dernière période de l'année.

  • Non vide

    Contient la période pour laquelle lire les à-nouveaux. Ce peut être un montant absolu ou relatif.

Dimension d'audit

Vous devriez prendre en compte les règles suivantes :

  • Obligatoire pour les règles de gestion d'élimination. La dimension DATASCR est requise pour les règles de gestion d'élimination et de consolidation. Par exemple, une élimination automatique ne fonctionne que si vous avez une valeur de niveau de base de type A de source de données.

  • Facultatif pour les règles de gestion de devise. Elle n'est pas utilisée dans les règles de gestion pour la conversion des devises.

  • Obligatoire pour les règles de gestion de consolidation. Elle est requise comme destination pour les résultats. Par exemple, vous pouvez définir, par source de données source, une source de données de destination spécifique dans laquelle les enregistrements qui en résultent doivent être comptabilisés.

Toute dimension à laquelle est affecté le type D est considérée comme une dimension d'audit.

La table suivante détaille les propriétés de dimension de source de données :

Nom de propriété

Longueur

Description des valeurs de propriété

IS_CONVERTED

1

  • Y

    La source des données est convertie.

  • N

    La source des données n'est pas convertie.

  • G

    Convertit la source des données de la devise de reporting dans la devise de groupe. C'est-à-dire que les membres sont copiés à partir de la devise de reporting du GROUPE qui est convertie dans le membre Devise correspondant au groupe donné.

IS_CONSOL

1

  • Vide

    Utilisée pour les ajustements supérieurs des montants consolidés

  • Y

    Options standard pour consolider les données

DATASRC_TYPE

1

  • I - entrée

  • M - écriture comptable manuelle

  • A - ajustement automatique

  • L - niveau

    Cela est utilisé en consolidation par niveau pour déplacer les éliminations du niveau précédent dans une source de données avec la propriété DATASRC_LEVEL de Y dans la dimension du GROUPE.

COPYOPENING

1

  • Y (ou vide)

    Le membre est copié

  • N

    Le membre n'est pas copié

OPENING_DATASRC

20

  • Vide

    La source des données est la même que celle du membre source

  • Non vide

    Contient l'ID de la source des données de destination souhaitée pour la copie

Dimension d'entité

La dimension d'entité définit la structure organisationnelle des unités d'activité de votre modèle et la manière dont ces unités sont agrégées. Toute dimension à laquelle est affecté le type E est une dimension d'entité. Chaque modèle ne peut avoir qu'une seule dimension de type entité.

La table suivante détaille les propriétés de la dimension d'entité :

Nom de propriété

Longueur

Description de la valeur de propriété appropriée

CURRENCY

20

La devise locale est utilisée par l'entité.

Cette devise doit être définie dans la dimension InputCurrency.

FX_TYPE

20

Affecte un ensemble de règles de conversion à une entité. Différentes entités peuvent utiliser différents ensembles de règles.

Facultatif.

OWNER

60

Utilisée pour le statut de travail.

Facultatif.

Dimension Inter-sociétés

La dimension inter-sociétés (I) définit les codes inter-sociétés pour les entités dans les modèles de consolidation et de périmètre.

Devise

La dimension de type devise est requise si votre client présente des rapports en devises locales et valeurs converties. Vous pouvez continuer à utiliser la dimension de type devise pour les devises et les groupes, ou bien vous pouvez la diviser en une dimension de groupe (G) et une dimension de devise pure (type R) pour pouvoir effectuer le reporting dans plusieurs devises du groupe.

Les propriétés requises pour une dimension de groupe séparée sont :

Dimension

Nom de propriété

Longueur

Description de la valeur de propriété appropriée

G

GROUP_CURRENCY

20

Peut être toute devise de reporting valide. Utilisée pour la conversion des devises.

Cette propriété peut uniquement être utilisée sur les membres de la dimension DEVISE ayant la propriété G comme CURRENCY_TYPE et, dans ce cas, elle doit contenir un ID valide de la dimension DEVISE avec la propriété R comme valeur de CURRENCY_TYPE (longueur = 20).

G

PARENT_GROUP

20

Doit être un ID valide de la dimension Groupes.

Si vous voulez faire une consolidation par niveau, vous devez indiquer ici le niveau le plus élevé du groupe.

Si vous voulez utiliser cette propriété pour définir la hiérarchie, saisissez le même code que l'ID de votre groupe supérieur. Si cette propriété est vide, la hiérarchie de consolidation du modèle PÉRIMÈTRE est utilisée.

G

ENTITY

20

Vide ou un ID d'entité valide.

Utilisée pour définir le lien entre le groupe et l'entité ou pour indiquer l'entité dans laquelle l'agrégation doit être stockée.

Si cette propriété est remplie avec un ID valide et que la propriété STORE_ENTITY est définie sur Y, les résultats de la conversion des devises pour le groupe actuel sont aussi copiés dans cette entité.

G

STORE_GROUP_CURR

1

Utilisée pour la conversion des devises.

  • Y

    Les résultats de la conversion dans une devise de groupe sont écrits par défaut dans le membre Groupe et dans le membre Devise de la dimension devise.

  • N (ou vide)

    Si seul le membre Groupe doit être stocké, définissez cette propriété sur N.

G

STORE_ENTITY

1

  • Y

    Si vous voulez enregistrer dans l'ID saisi dans la propriété Entité.

  • Vide

    Si vous ne voulez pas enregistrer dans l'ID saisi dans la propriété Entité.

G

STAGE_ONLY

1

Cette propriété contrôle la manière dont les valeurs converties sont enregistrées en exécutant une conversion de groupes à plusieurs niveaux.

Cette propriété ne peut prendre que des valeurs Y, E, ou N (vide).

G et R

CURRENCY_TYPE

1

  • L – devise locale

  • R – devise de reporting

  • T – devise de transaction

  • G – groupe

Utilisée pour la conversion des devises.

FIRST_CONS_DATE

10

  • Vide

    Modèle de gestion.

  • YYYYMM

    Indique le mois et l'année de la consolidation.

Dimension de flux

La dimension de type flux est facultative mais son utilisation est hautement recommandée. Cette dimension vous permet de suivre les modifications dans les activités du compte, comme l'à-nouveau, les additions, les soustractions et les ajustements de conversion des devises. Si vous n'avez pas besoin de ce niveau de détail, laissez les tables de règles de gestion vides pour le champ de sous-table. Le Flux est similaire au code mouvement dans SAP ERP.

Si Flux est inclus dans le modèle, il peut être utilisé des manières suivantes :

  • La procédure de conversion des devises peut détailler les modifications dans le bilan, générées par des fluctuations des taux de change.

  • La procédure de consolidation peut détailler les éliminations appliquées aux mouvements des comptes du bilan.

Toute dimension à laquelle est affecté le type S est considérée comme une dimension Flux.

Si vous choisissez d'utiliser une dimension de type flux, les propriétés suivantes sont requises :

Nom de propriété

Longueur

Description des valeurs de propriété

FLOW_TYPE

12

  • OPENING – Ouverture

  • TRANSLOPE – Écart de modification à l'ouverture

  • ALLOCINC – Affectation

  • MERGER – Fusion

  • INCOME - Revenu net de la période

  • CHANGE – Variation

  • TRANSFER – Transfert

  • TRANSFLOW – Modification de conversion sur le flux

  • VARSCP – Variation dans le périmètre (générique)

  • VARSCPMETH – Variation dans la méthode du périmètre

  • VARSCPPERC – Variation dans le pourcentage du périmètre

  • VARSCPNEW – Variation dans le périmètre de la nouvelle société

  • VARSCPLEAV – Variation dans le périmètre de la société vendue

  • CLOSING – Fermeture

  • NONE – Pas de flux

  • Vide – Tous les autres flux

DIMLIST

20

Utilisée pour regrouper les flux pour plusieurs règles de gestion
Les dimensions Flux doivent contenir des membres de dimension qui requièrent les valeurs de propriété FLOW_TYPE suivantes :
  • OPENING
  • CLOSING
  • VARSCP
Activités

  • Pour gérer les membres de la dimension et leurs valeurs de propriété, procédez ainsi :

  1. Depuis le panneau de navigation, accédez à Administration et sous la section Modélisation, cliquez sur Dimensions.

  2. Sélectionnez la ligne contenant le membre de la dimension requis :

    • pour gérer les membres de la dimension, cliquez sur Modifier les membres

    • pour gérer les valeurs de propriété, cliquez sur Modifier la structure