Regel für Intercompany-Buchungen

Die Funktion für Intercompany-Buchungen unterstützt den gesamten Intercompany-Abstimmungsprozess.

Voraussetzungen

Zum Ausführen von Intercompany-Verrechnungen innerhalb eines Modells müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Für die Datenquellendimension im Attribut IC_ORIGIN müssen fünf zusätzliche Datenquellen definiert werden. Diese Datenquellenelemente werden für die ICData-Berechnung verwendet, bei der es sich um eine Vorstufe für Intercompany-Buchungen handelt:
- I – Quelldatenquelle, die in ICData verwendet werden soll
- D1 – (benutzerdefinierte Beschreibung)
- D2 – (benutzerdefinierte Beschreibung)
- C1 – (benutzerdefinierte Beschreibung)
- C2 – (benutzerdefinierte Beschreibung)
Sie müssen die Buchungsregel ICBooking konfigurieren, um die Geschäftsregeltabelle einzurichten.
Die Dimension vom Typ Konto muss eine dedizierte Hierarchie definieren, um alle Konten für die Intercompany-Buchung einzuschließen.

Diese Konfiguration ermöglicht nicht nur die Eingabe von Intercompany-Details für alle Konten, sondern auch eine automatische Verrechnung nach Ebenen für alle gewünschten Konten.

Hinweis

Intercompany-Abstimmungen werden in der Regel in einer separaten Anwendung zur Intercompany-Abstimmung außerhalb der Konsolidierungsanwendung ausgeführt. Dies ist jedoch nicht obligatorisch.

Funktionsumfang

Intercompany-Buchungen zeichnen – ausgehend von einer bestimmten Entität – die Meldungen und Saldenberichte zu den anderen Entitäten auf. Dies gibt dem Benutzer die Möglichkeit, innerhalb jeder Berichtsentität einen Bericht auszuführen, der alle Meldungen und Saldenberichte dieser Entität mit den Salden der restlichen Entitäten abstimmt, ohne jedem Eigentümer Lesezugriff für andere Entitäten zuweisen zu müssen. Buchungen zur Abstimmung der Intercompany-Meldungen können automatisch generiert werden, wobei entsprechende Details an das Konsolidierungsmodell übermittelt werden können.

Die Geschäftsregeltabelle für Intercompany-Buchungen wird zum Definieren von Buchungsregeln verwendet, die wiederum vom System zum Generieren von Einträgen zur Abstimmung von Intercompany-Salden und Intercompany-Meldungen verwendet werden.

Die Consolidation Engine unterstützt einen Mechanismus für die Abstimmung der Intercompany-Meldungen innerhalb der Entitäten eines Konzerns. Dieser Mechanismus ist in zwei unabhängige Verfahren aufgeteilt:

ICDATA: Dieses Verfahren kann zum Kopieren der Meldungen aller Entitäten (statt der Meldungen einer einzelnen Entität) verwendet werden; dies erfolgt nach Intercompany-Konto. Er vereinigt die Meldungen aller anderen Entitäten in einer einzigen Entität (im Gegensatz zu der Erfassung aller Entitäten im Einzelnen). Mithilfe dieses Mechanismus kann der Eigentümer einer Entität einen Bericht ausführen, der alle Meldungen einer Entität mit den Meldungen aller anderen Entitäten abstimmt, ohne jedem Eigentümer Leserechte für die anderen Entitäten zuweisen zu müssen.
Intercompany-Buchung: Dieses Verfahren kann zum automatischen Generieren der Buchungen verwendet werden, die Intercompany-Meldungen abstimmen.

Wenn Sie Verkäufer, Käufer oder Größer in der Buchungsart „Geschäftsregel“ definieren, kann das System die Differenz automatisch buchen, da es davon ausgeht, dass der korrekte Wert „Verkäufer“, „Käufer“ oder derjenige mit dem höheren Buchungswert ist.

Durch die Konfiguration des Werts Maximale Buchung können Sie den oberen Schwellenwert für die automatische Buchung festlegen. Jegliche Differenzen, die diesen Höchstwert überschreiten, werden für die spätere manuelle Anpassung beibehalten.

Intercompany-Buchungen werden über die Konsolidierungsüberwachung im Bereich der Konsolidierungszentrale ausgeführt.