Nachtragshaushalt planen

Verwendung

Mit dieser Vorgehensweise können Sie die Nachtragshaushaltsplanung für die Budgetwerte mit oder ohne Konten der Bewirtschaftung durchführen.

Diese Vorgehensweise beschreibt die erste Nachtragshaushaltsplanung innerhalb eines Jahres. Falls für dieses Jahr ein weiterer Nachtragshaushalt notwendig wird, unterscheidet sich die Vorgehensweise. Informationen zur Planung eines weiteren Nachtragshaushalts finden Sie unter Nachtraghaushalt planen: 2. Nachtragshaushalt .

Voraussetzungen

  • Der Haushaltsplan muß im System vorhanden sein (Budgetversion 0).

  • Außerdem müssen die Budgetversionen angelegt sein, die Sie für die Nachtragshaushaltsplanung benötigen. Eine Version, in der der Nachtragshaushalt geplant und verabschiedet wird, sowie mehrere Budgetversionen, in denen Sie notwendige Änderungen in der Planung protokollieren können.

  • Falls Sie im Customizing festgelegt haben, daß Budgetversionen vorgangsbezogen aktiviert werden, müssen die Budgetversionen, mit denen Sie arbeiten wollen, vorgangsbezogen aktiviert sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung in den Abschnitten Aktivierungsverfahren für Budgetversionen einstellen und Budgetversionen vorgangsbezogen aktivieren .

Haushaltsplan (Budgetversion 0) in Budgetversion für Nachtragshaushalt kopieren (Report BPCOPY01)

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Public Sector Management Navigationsschritt Haushaltsmanagement Navigationsschritt Budgetierung Navigationsschritt Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland Navigationsschritt Versionen Navigationsschritt Originalbudget Navigationsschritt Kopieren. Ende des Navigationspfads

  2. Geben Sie im Rahmen Quelle als Budgetversion 000 sowie ein Geschäftsjahr ein und markieren Sie alle Felder zum Kopieren des Originalbudgets.

  3. Wenn Sie die Nachtragshaushaltsplanung auch für die Konten der Bewirtschaftung durchführen wollen, müssen Sie diese Werte mitkopieren, indem Sie das Feld Konten der Bewirtschaftung markieren.

  4. Geben Sie im Rahmen Ziel die Nachtragsversion an, in der Sie die Werte für die Nachtragsplanung erfassen wollen.

Werte für die Nachtragsplanung erfassen

Um Werte für den Haushalt zu erfassen, wählen Sie Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Public Sector Management Navigationsschritt Haushaltsmanagement Navigationsschritt Budgetierung Navigationsschritt Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland Navigationsschritt Nachtragsplanung Navigationsschritt Haushalt Navigationsschritt Ändern Ende des Navigationspfads .

Um Werte für die Sammelnachweise zu erfassen, wählen Sie Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Public sector Management Navigationsschritt Haushaltsmanagement Navigationsschritt Budgetierung Navigationsschritt Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland Navigationsschritt Nachtragsplanung Navigationsschritt Sammelnachweis Navigationsschritt Ändern Ende des Navigationspfads .

Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter Budgetwerte für Nachtragsplanung erfassen und Nachtragswerte für Sammelnachweis erfassen .

Nachtragsversion für Auswertungen kopieren (Report BPCOPY02)

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Public Sector Management Navigationsschritt Haushaltsmanagement Navigationsschritt Budgetierung Navigationsschritt Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland Navigationsschritt Versionen Navigationsschritt Nachtrag Navigationsschritt Kopieren. Ende des Navigationspfads

  2. Geben Sie im Rahmen Quelle als Budgetversion Ihre bearbeitete Nachtragsversion sowie ein Geschäftsjahr ein und markieren Sie alle Felder zum Kopieren der Nachträge.

  3. Wenn Sie Nachträge für die Konten der Bewirtschaftung erfaßt haben, müssen Sie das Feld Konten der Bewirtschaftung markieren, um auch diese Werte zu kopieren.

  4. Markieren Sie Budgettexte .

  5. Geben Sie im Rahmen Ziel eine andere Budgetversion an.

  6. Markieren Sie im Rahmen Steuerung das Feld Daten rücksetzen u. überschreiben.

Die neue Version dokumentiert den ersten Planungsschritt und steht Ihnen dann in der Anzeigefunktion sowie im Informationssystem zur Auswertung zur Verfügung.

Änderung der Nachtragsplanung aufgrund der Beratung von den zuständigen Gremien

  1. Erfassen Sie in Ihrer Nachtragsversion die notwendigen Änderungen.

  2. Kopieren Sie die Nachtragsversion.

Gehen Sie hierzu vor wie oben unter 'Werte für die Nachtragsplanung erfassen' und 'Nachtragsversion für Auswertungen kopieren (Report BPCOPY02)' beschrieben. Diese beiden Schritte können Sie solange für jeden Planungsschritt wiederholen, bis der Nachtragshaushalt verabschiedet ist. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie zum 'Einfrieren' des jeweiligen Änderungsstands mit dem Report BPCOPY02 immer eine neue Budgetversion verwenden.

Nachtragsversion in Haushalt kopieren (Report BPCOPY02)

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Public Sector Management Navigationsschritt Haushaltsmanagement Navigationsschritt Budgetierung Navigationsschritt Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland Navigationsschritt Versionen Navigationsschritt Nachtrag Navigationsschritt Kopieren. Ende des Navigationspfads

  2. Geben Sie im Rahmen Quelle als Budgetversion Ihre (verabschiedete) Nachtragsversion sowie ein Geschäftsjahr ein und markieren Sie alle Felder zum Kopieren der Nachträge.

Wenn Sie Nachträge für die Konten der Bewirtschaftung erfaßt haben, müssen Sie das Feld Konten der Bewirtschaftung markieren, um auch diese Werte in die Version 0 zu übernehmen.

  1. Geben Sie im Rahmen Ziel die Version 000 ein

  1. Markieren Sie im Rahmen Steuerung das Feld Daten rücksetzen u. überschreiben.

Dieses Feld dürfen Sie nur markieren, wenn Sie den ersten Nachtragshaushalt in den Haushalt kopieren.

Hinweis Hinweis

Bei Kürzungen im Nachtragshaushalt können folgende Probleme auftreten:

Ende des Hinweises

  • Das Budget ist kleiner als das auf die Unterkonten verteilte Budget im Haushalt

  • Die Freigaben sind gegenüber dem Budget inkonsistent

SAP empfiehlt daher eine der beiden Vorgehensweisen:

  • Kopieren mit Testlauf

Falls Fehler auftreten, müssen Sie zunächst die Freigaben in der Version 0 anpassen. Anschließend wiederholen Sie den Kopiervorgang sowie eventuell notwendige Korrekturen solange, bis keine Fehler mehr im Testlauf auftreten. Anschließend kopieren Sie die Daten im Echtlauf.

  • Kopieren mit Fehler

Setzen Sie hierzu beim Ausführen des Reports das Kennzeichen Kopiere auch, wenn Fehler auftreten . Starten Sie anschließend für die Version 0 den Report für die Überprüfung der Budgetkonsistenz (BPDIST04). Falls bei dieser Überprüfung Fehler auftreten, müssen Sie in der Version 0 das Budget manuell anpassen.

Sammelnachweise in Haushalt integrieren

Wählen Sie Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Public Sector Management Navigationsschritt Haushaltsmanagement Navigationsschritt Weitere Funktionen Navigationsschritt Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland Navigationsschritt Planwerte integrieren. Ende des Navigationspfads

Diesen Schritt müssen Sie nur dann ausführen, wenn Sie Nachtragswerte für die Sammelnachweise erfaßt haben. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter Sammelnachweise in den Haushalt integrieren .

Ergebnis

Am Ende der Nachtragsplanung liegt eine korrigierte Version des Haushaltsplans vor (Version 0), die entsprechend bewirtschaftet werden kann.