Art der Buchung

Verwendung

Die Art der Buchung gibt an, auf welche Weise der Rückläuferbeleg gebucht wird.

Falls ein Beleg z.B. im Rahmen einer Stornierung oder Endabrechnung schon ausgeglichen wurde, muß zunächst dieser Ausgleich vor der Rückläuferbuchung zurückgenommen werden.

Mit Hilfe der Werteauswahl stehen unterschiedliche Arten der Buchung zur Verfügung, die je nach Art des Ausgleichs gewählt werden können.

Funktionsumfang

Art der Buchung	Vorgang im System
Zahlung zurücknehmen	Das System versucht, alle Ausgleiche durch den Zahlungsbeleg zurückzunehmen.
Neue Forderungen, wenn Zahlung nicht rücknehmbar	Das System versucht, den Ausgleich zurückzunehmen. Falls dies nicht möglich ist, erstellt es auf der Basis des Forderungsbelegs eine neue Forderung. Diese Rücknahmemethode ist auch anwendbar, wenn der Zahlungsbeleg bereits archiviert ist.
Neue Forderungen, abgeleitet aus Zahlung	Das System erzeugt neue Forderungspositionen, ohne die Zahlung zurückzunehmen. In diesem Fall werden die Daten für die neuen Positionen aus den ursprünglich bezahlten Posten abgeleitet und über Customizing-Einstellungen ergänzt. Im Falle eines Rückläufers zu einer Sammelrechnung erzeugt das System Forderungen auf den Einzelkonten und gleichzeitig einen neuen Sammelrechnungsbeleg in Gesamthöhe der Forderungen. Die Forderungen sind danach sowohl auf dem Einzelkonto als auch auf dem Sammelkonto sichtbar. Diese Rücknahmemethode ist auch anwendbar, wenn der Zahlungsbeleg bereits archiviert ist.
Neue Forderungen, gemäß expliziter Angabe	Mit dieser Art der Buchung können Belege aus einem Alt- bzw. Vorsystem bearbeitet werden, für die im SAP-System keine Belegnummern vorhanden sind. Das System prüft in diesem Fall nicht den einzugebenden Selektionswert (z.B. die Belegnummer des Vorsystems), sondern trägt ihn als Referenzwert in der zu erzeugenden Buchung ein. Wechseln Sie anschließend auf das Bildschirmbild Rückläufer Detail und geben Sie auf der Registerkarte Manuelle Angaben die erforderlichen Buchungsdaten ein.