Zeiträume und Umrechnungskurs-Regeln festlegen

Wenn Sie die Formelteile definiert haben, müssen Sie den Zeitraum für die Bildung von Notierungs-Durchschnitten und die Regeln zur Umrechnungskursverarbeitung eingeben.

  1. Wählen Sie vom Bild Formelteile aus im Bereich Teil A oder Teil B die Funktion Endg./vorläufige Rechenregeln .

  2. Das System zeigt das Bild Teil A oder Teil B (endg. und vorläufig) - Rechenregeln an.

    Sie können nun Regeln für endgültige und vorläufige Zeiträume erfassen. Verwenden Sie Vorläufige Zeiträume , wenn das Ende des Zeitintervalls, über das eine Auswertung der Notierung erfolgen soll, in der Zukunft liegt und somit noch keine endgültige Preisfindung durchgeführt werden kann. Aufgrund der vorläufigen Ermittlung kann eine vorläufige Rechnungsstellung erfolgen.

  3. Definieren Sie im Bereich Zeitraum zur Durchschnittsbildung – Notierung den Zeitraum, über den das System Durchschnitte von Preisnotierungen bilden soll ( Musseingabe):

    • Sie können mit den Feldern Festzeitraum: Von und b. (bis) einen festen Zeitraum für die Ermittlung des Durchschnitts angeben.

    • Sie können Zeiträume wählen, die nicht durch ein festes Anfangs- und Enddatum definiert sind, sondern von einem Bezugsdatum abhängen, wie z.B. Datum der Lieferung oder des Warenausgangs.

    • Sie können dieses Bezugsdatum zusätzlich um einen gewünschten Zeitabstand verschieben und erhalten dadurch das Basisdatum . G eben Sie in den Feldern vorher und nachh die Zeiteinheiten vor und nach dem Basisdatum ein und es ergibt sich der Zeitraum zur Durchschnittsbildung.

      Das System ermittelt anhand der angegebenen Regeln sämtliche Tage, die für den Zeitraum relevant sind.

      Das folgende Diagramm zeigt das Verhältnis von Bezugsdatum, Basisdatum und dem davon abhängigen Zeitraum für die Durchschnittsbildung.

      Der Zeitraum für die Durchschnittsbildung kann über folgende Felder beeinflusst werden:

      Feld

      Bedeutung

      Festzeitraum: Von

      Anfangsdatum des (festen) Zeitraums zur Durchschnittsermittlung (Tag, Woche, Monat)

      Festzeitraum: b. (bis)

      Enddatum des (festen) Zeitraums für die Durchschnittsermittlung

      Bezugsdatum

      Ereignis, das für die Ermittlung des gewünschten Zeitraums herangezogen wird. Dies kann z.B. das Bestell- oder Lieferdatum sein.

      Zeitabstand (Zeitabstand vom Bezugsdatum)

      Verschiebung des Bezugsdatums um einen festgelegten Zeitraum (Ergebnis ist das Basisdatum).

      Zeiteinheit

      Zeiteinheit für die nachfolgenden Felder (Tag, Woche, Monat)

      Zeiteinheiten vorher (Zeitraum vor dem Basisdatum)

      Zeitraum vor dem Basisdatum (in Zeiteinheiten), der bei der Mittelung berücksichtigt werden soll.

      Zeiteinheiten nachh. (Zeitraum nach dem Basisdatum)

      Zeitraum nach dem Basisdatum (in Zeiteinheiten), der bei der Mittelung berücksichtigt werden soll.

      ohne Basisdatum (Kennzeichen zum Ausschluss des Basisdatums)

      Dieses Kennzeichen steuert, ob die zum Basisdatum gültige Notierung bei der Berechnung der Notierung im definierten Zeitraum ausgeschlossen wird.

      Anfangs- und Enddatum für Zeitraum zur Ermittlung von Durchschnitten

      Anfangs- und Enddatum des Zeitraums für die Berechnung der Notierung. Diese Methode stellt eine Alternative zur bereits beschriebenen Festlegung anhand von relativen Angaben (Bezugsdatum usw.) dar.

      Wenn Notierung fehlt

      Gibt an, wie das System verfährt, wenn keine Notierung für das definierte Zeitintervall gefunden wird.

      Wochenendregel

      Definiert, wie Wochenenden bei der Berechnung der Notierung berücksichtigt werden.

      Feiertagsregel

      Definiert das Verfahren, wenn für ein Datum in einem Zeitraum keine Notierung gefunden wird.

  4. Definieren Sie im Eingabebereich Zeitraum zur Durchschnittsbildung – Wechselkurs den Zeitraum, über den das System Durchschnitte von Wechselkursen bilden soll.

    Sie können mit dem Feld Regel tägl. WK festlegen, dass Wechselkurse an jedem Notierungstag ermittelt werden sollen. In diesem Fall pflegen Sie die nachfolgenden Felder nicht.

    Statt dessen können Sie auch festlegen, dass das System Durchschnitte von Wechselkursen bildet. Die entsprechenden Zeiträume können Sie auf die beiden folgenden Arten definieren:

    • Sie können mit Datumsangaben in den Feldern Festzeitraum Von und b. einen festen Zeitraum festlegen.

    • Sie können Zeiträume wählen, die nicht durch ein festes Anfangs- und Enddatum definiert sind, sondern von einem Bezugsdatum abhängen, wie z.B. dem Lieferdatum. Dieses Bezugsdatum können Sie zusätzlich um einen gewünschten Zeitabstand verschieben und erhalten dadurch das Basisdatum . G eben Sie in den Feldern vorher und nachh die Zeiteinheiten vor und nach dem Basisdatum ein und es ergibt sich der Zeitraum zur Durchschnittsbildung.

      Das System ermittelt anhand der angegebenen Regeln sämtliche Tage, die für den Zeitraum relevant sind.

      Informationen zu den Sonderregeln, die aufgrund der Europäischen Währungsunion anzuwenden sind, finden Sie unter Hauswährungsumstellung

      Feld

      Bedeutung

      Regel tägl. WK (Regel für tägliche Wechselkurse)

      Legt fest, wie der Wechselkurs für jedes Datum ermittelt wird.

      Durchschnittsregel (Regel für durchschnittliche Wechselkurse)

      Regel, nach der der mittlere Wechselkurs über den angegebenen Zeitraum berechnet wird. Durchschnittliche Wechselkurse werden aus mehreren Kursen einer Datenquelle berechnet, und zwar über den Zeitraum, der durch An­fangs- und Enddatum vorgegeben ist.

      Fabrikkalender (Kennung des Fabrikkalenders)

      Fabrikkalender den das System bei der Mittelung des Wechselkurses verwendet

      Festzeitraum: Von (Anfangsdatum für Ermittlung des Wechselkursdurchschnitts)

      Anfangsdatum für die Ermittlung des Wechselkursdurchschnitts

      Festzeitraum: b. [bis] (Enddatum für Ermittlung des Wechselkursdurchschnitts)

      Enddatum für die Ermittlung des Wechselkurs­durchschnitts

      Bezugsdatum (Exit zur Ermittlung des Bezugsdatums für Wechselkurs)

      Bezugsdatum, das für die Ermittlung des Zeitraums für den Wechselkurs herangezogen wird. Dies kann z.B. das Bestell- oder Lieferdatum sein.

      Zeitabstand (Zeitabschnitt vom Bezugsdatum für Wechselkursdurchschnitt)

      Verschiebung des Bezugsdatums um einen definierten Zeitraum (Ergebnis ist das Basisdatum)

      Zeiteinheit (Exit zur Ermittlung der Zeiteinheit für Wechselkurs-Periode)

      Zeiteinheit für die nachfolgenden Felder

      Zeiteinheiten – vorher

      Zeitraum vor dem Basisdatum (in Zeiteinheiten), der bei der Wechselkursermittlung berücksichtigt werden soll

      Zeiteinheiten – nachh. (nachher)

      Zeitraum nach dem Basisdatum (in Zeiteinheiten), der bei der Wechselkursermittlung berücksichtigt werden soll

      ohne Basisdatum (Kennzeichen zum Ausschluss des Basisdatums)

      Dieses Kennzeichen steuert, ob der am Basisdatum gültige Wechselkurs bei der Berechnung des Wechselkurses im definierten Zeitraum ausgeschlossen wird.

      Wenn Kurs fehlt (Fehlerbehandlung, wenn kein WK vorhanden ist)

      Bestimmt, wie das System verfahren soll, wenn kein Wechselkurs für den definierten Zeitraum gefunden wird.

      Wochenendregel (Wochenendregel für Wechselkursermittlung)

      Definiert, wie Wochenenden bei der Be­rech­nung des Wechselkurses behandelt werden.

      Feiertagsregel (Feiertagsregel für Wechselkursermittlung)

      Definiert das Verfahren, wenn für ein Datum im festgelegten Zeitraum kein Wechselkurs gefunden wird.

    Hinweis Hinweis

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