Umrechnungskurs
Definition
Relation zwischen zwei Währungen.
Der Umrechnungskurs wird verwendet, um einen Betrag in eine andere Währung umzurechnen.
Verwendung
Umrechnungskurse müssen zu folgenden Zwecken im System hinterlegt sein:
Buchen und Ausgleichen
um Beträge, die in Fremdwährung gebucht oder ausgeglichen werden, umzurechnen oder einen beim Buchen oder Ausgleichen manuell eingegebenen Kurs zu prüfen
Kursdifferenzen
um Gewinn oder Verlust aus Kursdifferenzen zu ermitteln
Fremdwährungsbewertung
um offene Posten in Fremdwährung und Fremdwährungsbestandskonten im Rahmen der Abschlußarbeiten zu bewerten
Sie hinterlegen Umrechnungskurse im Customizing unter
Allgemeine
Einstellungen
Währungen
Umrechnungskurse eingeben
.
Hinweis
Umrechnungskurse werden auf Mandantenebene definiert. Sie gelten daher für alle Buchungskreise.
Struktur
Für jede Fremdwährung geben Sie im System den Umrechnungskurs in die Hauswährung an.
Darüber hinaus gelten für jeden Umrechnungskurs folgende Festlegungen:
Sie müssen einen Kurstyp angeben.
Sie können den Umrechnungkurs zeitlich begrenzen, um z. B. Kursschwankungen zu berücksichtigen.
Mit Hilfe des Gültigkeitsdatums geben Sie an, ab wann der Umrechnungskurs gelten soll. Das System verwendet, bezogen auf das Buchungs- oder Umrechnungsdatum, den aktuellen Umrechnungskurs des Systems.
Sie können einen Umrechnungskurs entweder in Mengen- oder in Preisnotierung angeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Preis- und Mengennotierung von Wechselkursen .
Sie müssen die Relation des Umrechnungskurses angeben, z. B. Kurse USD/DEM werden normalerweise in der Relation 1: 1 angegeben, Kurse ITL/DEM in der Relation 1000:1.
Empfehlung
Wenn Sie Ihre Kurse täglich aktualisieren, sollten Sie die Umrechnungskurse, die Sie nicht mehr benötigen, aus dem System löschen, damit nicht zu viele Einträge im System geführt werden.
Integration
Sie müssen nicht alle Umrechnungskurse eingeben. Es stehen Ihnen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die aus den vorhandenen Umrechnungskursen automatisch andere Umrechnungskurse ermitteln.
Sie geben an, für welchen Kurstyp welches Werkzeug verwendet werden soll. Folgende Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:
Invertierung
Bei der Invertierung wird aus einem hinterlegten Umrechnungskurs der Gegenkurs errechnet.
Achtung
Für den Kurstyp
M
(Mittelkurs) ist die Invertierung
nicht
zulässig, da der errechnete Gegenkurs zu ungenau ist.
SAP empfiehlt Ihnen, als Werkzeuge die Basiswährung und die Kursspannen einzusetzen.