Übersicht: Ablauf der Belegaufteilung

Das folgende Beispiel zeigt den Ablauf der Belegaufteilung anhand des Geschäftsprozesses Zahlung mit Restposten ohne Rechnungsbezug.

Die Abbildung wird im Begleittext erläutert.

Ablauf

In dem Beispiel sollen zwei Forderungen über 600 € und 400 € ausgeglichen werden.

Geschäftsprozess: Zahlung (Erfassungssicht)
	Konto	Betrag	Kontierung / Partnerkontierung
Ausgangssituation: Geschäftsprozess	Bank	`900`	S3
	Forderung	`1000-`
	Restposten	`100`

I. Interpretation des Customizings
	Konto	Betrag	Kontierung / Partnerkontierung	Positionstyp
Ableitung des Geschäftsvorfalles, z. B. Zahlung (Standard) Zuordnung des Positionstyps Überprüfung der Gültigkeit der Positionstypen für den Geschäftsvorfall	Bank	`900`	S3	04000 (Geldkonto)
	Forderung	`1000-`		02000 (Debitor)
	Restposten	`100`		02000 (Debitor)

II. Passive Belegaufteilung bei Ausgleichsbildung
	Konto	Betrag	Kontierung / Partnerkontierung	Positionstyp
Passive Belegaufteilung: die Ermittlung der Beträge erfolgt programmintern aus dem Ursprungsbeleg nicht im Customizing einstellbar Bildung von Forderungsausgleichszeilen	Bank	`900`	S3	04000 (Geldkonto)
	Forderung	`400-`	S1	02000 (Debitor)
	Forderung	`600-`	S2	02000 (Debitor)
	Restposten	`100`		02000 (Debitor)

III. Aktive Belegaufteilung
	Konto	Betrag	Kontierung / Partnerkontierung	Positionstyp
Aktive Belegaufteilung, da im Customizing einstellbar Restposten ohne Rechnungsbezug werden aufgeteilt auf der Basis der im vorherigen Schritt (passiv) aufgeteilten Forderungsausgleichszeilen	Bank	`900`	S3	04000 (Geldkonto)
	Forderung	`400-`	S1	02000 (Debitor)
	Forderung	`600-`	S2	02000 (Debitor)
	Restposten	`40`	S1	02000 (Debitor)
	Restposten	`60`	S2	02000 (Debitor)

Hinweis Hinweis

Dies ist ein Beispiel für die Belegaufteilung ohne Restposten. Restposten mit Rechnungsbezug werden passiv aufgeteilt!

Ende des Hinweises

Da die Belegaufteilung die Kontierungen ermittelt konnte, kommt die Ergänzungslogik in diesem Beispiel nicht zur Anwendung.

VI. Herstellung der Saldo-Null-Stellung pro Beleg
	Konto	Betrag	Kontierung / Partnerkontierung	Positionstyp
Im Customizing können Sie einstellen, dass auf Saldo-Null gerechnet werden soll. Nach den bisherigen Ablaufschritten verbleibt ein Saldo auf den jeweiligen Kontierungen S1, S2 und S3. Für die Saldo-Null-Stellung bildet die Belegaufteilung weitere Verrechnungszeilen. Dabei werden die angegebenen Partnermerkmale mitversorgt. Der * kennzeichnet eine Saldo-Null-Buchung (freie saldierende Einheiten).	Bank	`900`	S3	04000 (Geldkonto)
	Forderung	`400-`	S1	02000 (Debitor)
	Forderung	`600-`	S2	02000 (Debitor)
	Restposten	`40`	S1	02000 (Debitor)
	Restposten	`60`	S2	02000 (Debitor)
	Verrechnung	`360-`	S3 / S1	01001 *
	Verrechnung	`360`	S1 / S3	01001 *
	Verrechnung	`540-`	S3 / S2	01001 *
	Verrechnung	`540`	S2 / S3	01001 *

Weitere Informationen über die Verarbeitung der Partnerkontierungen in der Belegaufteilung finden Sie unter Herstellung der Saldo-Null-Stellung pro Beleg.