Voraussetzungen

Sie haben die Struktur Ihrer Allokation festgelegt. Hierfür legen Sie die Dimensionen und die entsprechenden Werte fest, von denen bzw. auf die die Allokation erfolgen soll.

Um die Feldverwendung für die Allokation zu hinterlegen, haben Sie im Customizing der Hauptbuchhaltung (neu) unter Periodische Arbeiten → Allokation die Felder definiert, die für die Umlage und die Verteilung verwendet werden können.

Sie haben ggf. die Informationen für die Allokationsfeldgruppen, die Datenfelder, die Texte für die Datenfelder und bei Bedarf die Systeminformationen hinterlegt.

Diese Einstellungen sind nur in Ausnahmefällen nötig.

Sie haben alle vorgenommenen Einstellungen im Customizing geprüft. Sie finden diese Aktivität unter Finanzwesen (neu) → Hauptbuchhaltung (neu) → Periodische Arbeiten → Allokation → Einstellungen zur Allokation prüfen.

 

Diesen Schritt müssen Sie nur einmal durchführen.

Ablauf

Um eine Allokation durchzuführen, sind folgende Arbeitsschritte nötig:

Sie legen bei Bedarf die Sets an, die Sie für Ihre Allokation benötigen.

Sie können Festwerte umlegen bzw. verteilen.

Sie können Sets verwenden, um den (die) Sender und den (die) Empfänger einer Allokation festzulegen. Wenn Sie Allokationssegmente definieren, können Sie für den Sender, den Empfänger, die Senderwerte und die Selektionskriterien der Allokationsbasis Setnamen eingeben.

Sie legen den Allokationszyklus an .

Definieren Sie hierzu die Kopfdaten des Allokationszyklus. Die eingegebenen Kopfdaten des Allokationszyklus enthalten Informationen, die für alle Allokationssegmente des Zyklus gültig sind.

Sie definieren die Allokationssegmente des Allokationszyklus.

Wenn Sie einen Allokationszyklus anlegen, geben Sie Informationen für ein oder mehrere Allokationssegmente ein.

Sie definieren die Allokationsregeln für den (die) Sender und die Selektionskriterien für den (die) Sender und den (die) Empfänger.

Sie führen den Allokationszyklus aus .

Allokationszyklen können Sie direkt (im Online-Modus) oder im Hintergrund (im Batch-Modus) ausführen.

Das System sucht anhand der für den Sender eingegebenen Werte die gewünschten Datensätze.

Das System führt die Allokation gemäß der Allokationsart (Umlage oder Verteilung) und der Allokationsregel durch.

Das System schreibt die Datensätze für die Allokation.

Ergebnis

Nach der Ausführung der Allokation wird eine Liste ausgegeben, welche die Kontrolle und die Überprüfung der Verarbeitung ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter Anzeige der Allokationsergebnisse .