FunktionsdokumentationWährungen bei der periodischen Umbuchung oder periodischen Verrechnung

 

Bei allen Verrechnungen können Sie, sofern Sie in den Systemeinstellungen im Kostenrechnungskreis Alle Währungen aktiviert haben, die zu verrechnenden Währungen flexibel wählen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

1) Verrechnung in Kostenrechnungskreiswährung

2) Verrechnung in Objektwährung (= Kostenstellenwährung)

3) Verrechnung in Transaktionswährung

Die mitgeführten Währungen wählen Sie in den Kopfdaten des Verrechnungszyklus aus.

Funktionsumfang

Verrechnung in Kostenrechnungskreiswährung

Maßgebend für die Verrechnung ist immer die Kostenrechnungskreiswährung. Sie ist die Basiswährung, in der die Verrechnung durchgeführt wird; danach werden die ermittelten Beträge in die Objektwährung (= Kostenstellenwährung) umgerechnet, sofern sie von der Kostenrechnungskreiswährung abweichen.

Verrechnung in Objektwährung

Die Verrechnung kann auch in Objektwährung erfolgen. Dabei bestehen zwei Möglichkeiten:

  1. Die Objektwährung wird unabhängig mitgeführt.

    Das System ermittelt die Senderwerte in Objektwährung. Diese Werte gehen parallel zur Kostenrechnungskreiswährung in den Iterationsprozess ein.

  2. Das System ermittelt die Objektwährung während der Verbuchung aus der Kostenrechnungskreiswährung mittels Umrechnungskursen.

    Die Umrechnungskurse pflegen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) der Kostenstellenrechnung (CO-OM-CCA) unter Anfang des Navigationspfads Planung Navigationsschritt Grundeinstellungen Navigationsschritt Umrechnungskurse definieren Ende des Navigationspfads.

    Achtung Achtung

    Eine Verrechnung in Objektwährung ist nur möglich, wenn Sender- und Empfängerkostenstellen in der gleichen (Kostenstellen-) Währung geführt werden.

    Ende der Warnung.
Verrechnung in Transaktionswährung

Die Verrechnung kann auch in Transaktionswährung erfolgen. Hierfür werden die gebuchten Senderwerte in Transaktionswährung gesondert ermittelt und unter der Transaktionswährung beim Empfänger gebucht.

Achtung Achtung

Ist das Kennzeichen Transaktionswährung gesetzt, so erzeugt das System wesentlich mehr Datensätze als bei den beiden erstgenannten Möglichkeiten.

Ist das Kennzeichen Transaktionswährung nicht gesetzt, so werden alle Buchungen auf der Senderseite in Kostenrechnungskreiswährung umgerechnet und anschließend verteilt. Die Be- und Entlastung der Sender und Empfänger erfolgt in diesem Fall immer in der Kostenrechnungskreiswährung.

Ende der Warnung.