Kontrollieren von Gut- und Lastschriften

Verwendung

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Werte von zusammengehörigen Gut- und Lastschriften vom System kontrollieren zu lassen. Sie wollen z.B. sicherstellen, daß einem Kunden nicht aus Versehen ein höherer Betrag gutgeschrieben wird als der zugehörige Auftrag wert ist.

Integration

Die Funktion ist Teil der Reklamationsbearbeitung.

Die Funktion wird vom System automatisch ausgeführt, wenn zu einer Belegposition eine neue Preisfindung durchgeführt wird.

Voraussetzungen

Sie haben im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen:

Einstellung

Menüpfad

Kontrolle der Gut- und Lastschriften ermöglichen

Anfang des Navigationspfads Branchenkomponente Medienunternehmen Navigationsschritt Werbemanagement Navigationsschritt Verkauf Navigationsschritt Auftrag Navigationsschritt Vertriebsbereichsspezifische Einstellungen Navigationsschritt Allgemeine Einstellungen vornehmen Ende des Navigationspfads

Der Vertriebsbelegtyp muß folgenden Vorzeichencharakter haben:

Vertriebsbelegtyp

Vorzeichencharakter

C (Auftrag)

Positiv

K (Gutschriftsanforderung)

Negativ

Funktionsumfang

Bei der Prüfung werden über den Belegfluß alle nicht stornierten Gruppierungen Faktura ermittelt, die Vorgänger oder Nachfolger der aktuellen Position sind und einen Positionstyp haben, der im Customizing mit dem Vertriebsbelegtyp Auftrag (C) oder Gutschriftsanforderung (K) angelegt wurde.

Die Beziehung zwischen der Gruppierung Faktura der Ursprungsposition und der nachfolgenden Korrekturpositionen wird über die Funktion Anlegen von Belegpositionen mit Referenz hergestellt.

Zur Kontrolle der Gut- und Lastschriften werden bei der Prüfung folgende Summen gebildet:

  1. Zuerst wird die Summe der Nettowerte der direkt referenzierenden Gruppierungen Faktura gebildet.

  2. Dann wird die Summe der Nettowerte der direkt referenzierenden Positionen gebildet

  3. Zuletzt wird die Summe der Nettowerte aller beteiligten Gruppierungen Faktura gebildet.

Wenn eine dieser Summen negativ ist, erhält der Sachbearbeiter einen Hinweis vom System.

Beispiel Beispiel

Sachbearbeiter A legt z.B. einen Anzeigenauftrag mit der Position 1 an, zu der die Gruppierung Faktura 1.1 generiert wird. Die Gruppierung Faktura hat einen Wert von DM 1000. Die erste Anzeige erscheint, jedoch am falschen Termin. Der Kunde reklamiert den Termin. Sachbearbeiter B legt mit Referenz auf die Gruppierung Faktura 1.1 die Korrekturposition 2 an, zu der die Gruppierung Faktura 2.1 generiert wird. Sachbearbeiter B vereinbart mit dem Kunden eine Gutschrift von DM 500. Die zweite Anzeige erscheint, jedoch ebenfalls zum falschen Termin. Der Kunde reklamiert den Termin erneut und weist darauf hin, daß die erste Anzeige bereits zum falschen Termin erschienen ist. Sachbearbeiter C legt mit Referenz auf Gruppierung Faktura 1.1 die Korrekturposition 3 an, zu der die Gruppierung Faktura 3.1 generiert wird. Sachbearbeiter C vereinbart mit dem Kunden eine Gutschrift von DM 800,-. Bei der Prüfung, die das System durchführt, werden die Nettowerte der Gruppierungen Faktura wie folgt verglichen:

Ende des Beispiels.

  1. Zuerst wird die Summe aus den Nettowerten der direkt referenzierenden Gruppierungen Faktura gebildet, d.h. zuerst wird die Summe aus dem Nettowert von Gruppierung Faktura 1.1 und Gruppierung Faktura 2.1 und dann die Summe aus dem Nettowert von Gruppierung Faktura 1.1 und Gruppierung Faktura 3.1 gebildet. Das System ermittelt die Summen DM 500,- und die Summe DM 200.-. Die Summen sind nicht negativ.

  2. Danach wird die Summe der Nettowerte aller beteiligten Gruppierungen Faktura gebildet, d.h. die Summe aus den Nettowerten von Gruppierung Faktura 1.1, 2.1 und 3.1. Das System ermittelt die Summe DM - 300.-.

    Die Summe ist negativ. Sachbearbeiter C erhält einen Hinweis vom System.