Ausgangszahlungen ausgleichen

Mit der transaktionalen App Ausgangszahlungen ausgleichen können Sie eine Ausgangszahlung manuell ausgleichen, z.B. eine offene Ausgangszahlung zu einer Kreditorenrechnung. Das System gleicht Zahlungen dieser Art in der Regel automatisch aus. Wenn Sie Ihren Kreditor jedoch manuell bezahlt haben, ohne Bezug zu einem offenen Posten, können Sie die zugehörigen Posten mithilfe dieser App finden und die Zahlung manuell ausgleichen.

Funktionsumfang

ausgehende Zahlungen, für die Sie verantwortlich sind, unter Meine Aufgaben anzeigen
eine Liste offener Posten abrufen, mit der Sie offene Zahlungen ausgleichen können
den Rabatt hinzufügen oder ändern, der auf die einzelnen Rechnungen angewandt werden soll
eventuelle Abzüge unter Verwendung vorkonfigurierter Begründungen des Abzugs anwenden
eine Ausgangszahlung auf ein Sachkonto buchen, falls erforderlich mit Kontierung
eine Ausgangszahlung akonto buchen, d.h. auf ein Debitoren- oder Kreditorenkonto ohne Bezug zu einem bestimmten Einzelposten, wenn der Ausgleich nicht möglich ist
nach offenen Posten ausgewählter Kreditoren oder aller Dreditoren mit einer Fuzzy-Logik suchen
die Quellensteuer ansehen, die für die einzelnen offenen Posten gebucht wurde
Notizen und Anhänge während der Buchung des Ausgleichsbelegs anlegen
offene Posten mithilfe eines Rechnungsbezugs ordnen
den Buchungsbeleg simulieren
Ihre eigenen Ausgleichsvorschläge sichern
Die offene Zahlung mit dem ausgewählten offenen Posten ausgleichen, der zur Zahlung gehört
offene Posten für ein Kreditorenkonto anstatt für eine Zahlung ausgleichen
offene Posten für Anzahlungen ausgleichen, indem Sie im Feld Art des Einzelpostens Anzahlungen auswählen
die Tabelle Offene Posten in eine Excel-Tabelle exportieren

Verwendung der App

offene Posten für ein Debitorenkonto ausgleichen (Kontopflege)

Sie können alle Arten offener Posten für ein bestimmtes Debitorenkonto innerhalb eines Buchungskreises ausgleichen, ohne zuvor eine Zahlung auswählen zu müssen. Klicken Sie hierzu auf Offene Posten ausgleichen. Anwendungsfälle für diese Aktion:

Wenn Sie eine Rechnung haben, für die keine Zahlung erwartet wird, können Sie mit dieser Aktion die Rechnung z.B. mit einer Gutschrift ausgleichen.
Sie möchten mehrere offene Posten eines bestimmten Debitors in einem Schritt ausgleichen, z.B. mehrere Zahlungen oder Anzahlungen.

Zugehörige Backend-Transaktion

Zur App gibt es folgende verwandte Backend-Transaktion(en):

FB1K - Ausgleichen Kreditor

Navigationsziele

Mit dieser App können Sie direkt auf andere Apps zugreifen, um z.B. Detailinformationen anzuzeigen.

Hinweis Hinweis

Diese verknüpften Apps müssen entweder bereits in Ihrer Systemlandschaft vorhanden sein, oder Sie müssen sie zusammen mit dieser App implementieren.

Ende des Hinweises

Buchungsbelege verwalten
Sie können aus der Liste Offene Posten der App Ausgangszahlungen ausgleichen zur App Buchungsbelege verwalten navigieren, um den gebuchten Buchungsbeleg des entsprechenden offenen Postens anzusehen.

Erweiterbarkeit

Hinweis Hinweis

Die App ist nicht erweiterbar.

Ende des Hinweises

Anforderungen an die Systemlandschaft

Die App besteht aus Frontend-Komponenten (z.B. Benutzungsoberflächen) und Backend-Komponenten (z.B. OData-Service). Die Backend- und Frontend-Komponenten werden in separaten Produkten bereitgestellt und müssen in einer für SAP Fiori ausgelegten Systemlandschaft installiert werden.

Backend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack)	SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 7
Frontend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack)	SAP Fiori for SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 4
Optionen für die SAP-Fiori-Systemlandschaft	http://help.sap.com/fiori_implementation Required System Landscape With SAP NetWeaver 7.5 Deutsch (German) Einrichten der SAP-Fiori-Systemlandschaft Deployment-Optionen .