Details zum Tagesfinanzstatus

 

Mit der transaktionalen App Details zum Tagesfinanzstatus können Sie die Tagesfinanzstatusentwicklung Ihres Unternehmens überwachen und die Tagesfinanzstatusdetails mit verschiedenen Dimensionen und Filtern analysieren. Hierbei werden Geschäftsdaten aus Einzelsätzen und Daten aus dem Hub One Exposure from Operations als Grundlage verwendet.

Funktionsumfang

  • Tagesfinanzstatus anhand folgender Datenquellen berechnen:

    • Einzelsätze

    • Im One Exposure from Operations Hub abgelegte Daten, z.B.:

      • Buchhaltungsbelege

      • Kontoauszüge

      • Treasury and Risk Management (TRM)

      • Darlehensverwaltung (FS-CML)

      • Vertragskontokorrent (FI-CA)

      • Materialwirtschaft (MM)

      • Vertrieb (SD)

      • Mit Excel hochgeladene Bankkontosalden

      • Daten aus entfernten Systemen, in denen das klassische Cash- und Liquiditätsmanagement installiert ist, einschließlich:

        • Über IDoc aus dem Cash Management importierte prognostizierte Finanzströme

        • Über einen Web-Service aus dem Liquidity Planner importierte Istwerte

      Weitere Informationen über das One Exposure from Operations Hub finden Sie in der SAP-Bibliothek unter http://help.sap.com/sfin300Auf SAP-Site veröffentlichte InformationenAnfang des Navigationspfads Application Help Navigationsschritt SAP Cash Management Navigationsschritt Cash Management Navigationsschritt One Exposure from Operations Ende des Navigationspfads.

  • Tagesfinanzstatus für einen Zeitraum von 7 Tagen, einschließlich des angegebenen Valutadatums und der folgenden sechs Tage, den zukünftigen Betrag und den überfälligen Betrag anzeigen

    Hinweis Hinweis

    Der überfällige Betrag ist im ersten Tag des angegebenen Valutadatums enthalten.

    Ende des Hinweises

  • Tagesfinanzstatusdetails für jede Währung zum angegebenen Datum analysieren, z.B. Anfangssaldo, Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge und Endsaldo

  • Tagesfinanzstatusdaten nach verschiedenen Filterdimensionen filtern, z.B. Buchungskreis, Bankkontowährung, Verdichtungsbegriff und Gruppierung

    Hinweis Hinweis

    Eine bestimmte Gruppierung besteht aus Dispositionsebenen, Sachkonten und Dispositionsgruppen, die für den Tagesfinanzstatus und die Liquiditätsvorschau angezeigt werden. Und nach Verdichtungsbegriff, mit dem Sie zwei Zeilen zum Filtern der Daten kombinieren können.

    Ende des Hinweises

  • Überweisungen von oder auf ein bestimmtes Bankkonto über die App Überweisungen tätigen vornehmen

  • Finanzstrompositionen über die App Finanzstrompositionen prüfen prüfen

  • Varianten verwenden, um Ihre am häufigsten verwendeten Selektionskriterien zu sichern

  • Eine E-Mail mit einer URL senden, die dem Empfänger die Möglichkeit gibt, die App mit genau denselben Selektionskriterien zu prüfen wie der Sender

  • Wenn Ihr Unternehmen SAP Jam einsetzt, können Sie Informationen zum Tagesfinanzstatus mit einer selbst definierten Gruppe von Kollegen in SAP Jam teilen und Feedback zu den Informationen erhalten.

  • Eine Kachel definieren, die die aktuellen Selektionskriterien als Standardeinstellungen verwendet

Hinweis Hinweis

Diese App läuft auf Desktopcomputern und Tablets.

Ende des Hinweises

Navigationsziele

Mit dieser App können Sie direkt auf andere Apps zugreifen, um z.B. Detailinformationen anzuzeigen.

Hinweis Hinweis

Diese verknüpften Apps müssen entweder bereits in Ihrer Systemlandschaft vorhanden sein, oder Sie müssen sie zusammen mit dieser App implementieren.

Ende des Hinweises

  • Überweisungen tätigen

    Sie können eine Finanzstromposition auswählen und über die Links Überweisung von und Überweisung nach zur App Überweisungen tätigen navigieren.

  • Finanzstrompositionen prüfen

    Sie können Cashflows analysieren, indem Sie die Einzelpostendetails prüfen.

Anforderungen an die Systemlandschaft

Die App besteht aus Frontend-Komponenten (z.B. Benutzungsoberflächen) und Backend-Komponenten (z.B. OData-Service). Die Backend- und Frontend-Komponenten werden in separaten Produkten bereitgestellt und müssen in einer für SAP Fiori ausgelegten Systemlandschaft installiert werden.

Backend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack)

SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 7

Frontend-Komponenten ausgeliefert mit (Produktversions-Stack)

SAP Fiori for SAP S/4HANA Finance 1605 SPS 4

Optionen für die SAP-Fiori-Systemlandschaft

Anfang des Navigationspfads http://help.sap.com/fiori_implementationAuf SAP-Site veröffentlichte Informationen Navigationsschritt Required System Landscape Navigationsschritt With SAP NetWeaver 7.5 Navigationsschritt Deutsch (German) Navigationsschritt Einrichten der SAP-Fiori-Systemlandschaft Navigationsschritt Deployment-Optionen Ende des Navigationspfads.

Komponente für Kundenmeldungen

FIN-FSCM-CLM-COP

Weitere Informationen

App-Historie: Details zum Tagesfinanzstatus

App-Implementierung: Details zum Tagesfinanzstatus

App-Erweiterbarkeit: Details zum Tagesfinanzstatus