Aufbau der Kontenfindung

Verwendung

Mit Hilfe dieses Reports können Sie die Kontenfindung für die neuen Geschäftsbewegungsarten im Customizing des Bereichs Wertpapiere analog zu der bisherigen Kontenfindung der Bewegungsarten zur Geschäftsabwicklung aufbauen.

Integration

Dieser Report ist Bestandteil des Umsetzprogramms für das neue Wertpapiergeschäft zum Release 4.6A. Dieses Umsetzprogramm besteht aus fünf Reports die nacheinander ausgeführt werden sollten, dabei wird die folgende Reihenfolge empfohlen:

  1. Aufbau der Geschäftsarten

  2. Aufbau der Bewegungsdaten

  3. Aufbau der Zuordnung von Finanzdispoebenen

  4. Aufbau der Kontenfindung

  5. Aufbau Zuordnung Bestandsführungsverfahren

Voraussetzungen

  • Die Wertpapierbewegungsarten müssen im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter 'Bewegungsarten definieren' definiert worden sein.

  • Die Geschäftsbewegungsarten müssen im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter 'Bewegungsarten für Geschäft definieren' definiert worden sein.

  • Die Zuordnung der Geschäftsbewegungsarten zu den Wertpapierbewegungsarten muß im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter 'Geschäftsbew.arten den Bewegungsarten Wertpapiere zuordnen' erfolgt sein.

  • Die Kontenfindung für die Wertpapierbewegungsarten muß im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter 'Kontenfindung definieren' definiert worden sein.

Siehe auch:

Die Dokumentation zu den genannten IMG-Aktivitäten.

Funktionsumfang

Der Report liest für jede definierte Geschäftsbewegungsart nach, welcher Wertpapierbewegungsart diese zugeordnet ist und überträgt dann dieselben Einträge zu der Wertpapierbewegungsart in der IMG-Aktivität 'Kontenfindung definieren' in die IMG-Aktivität 'Kontenfindung für Geschäftsbewegungsarten definieren' zu der zugehörigen Geschäftsbewegungsart.

Da die Geschäftsbewegungsarten im Gegensatz zu den Wertpapierbewegungsarten kein Soll-/Habenkennzeichen besitzen, unterscheidet sich die Kontenfindung für die Geschäftsbewegungsarten dadurch, daß es ein Richtungskennzeichen gibt. Dadurch kann es pro Bewegungsart eventuell zwei Einträge geben, einen Eintrag für die Richtung ' Abfluß ' und einen Eintrag zur Bewegungsart für die Richtung ' Zufluß '.

Der Report kopiert die benötigten Kontensymbole aus der IMG-Aktivität 'Kontenfindung definieren' in die IMG-Aktivität 'Kontenfindung für Geschäftsbewegungsarten definieren' .

Selektion

Testlauf

Sie sollten zunächst einen Testlauf durchführen. Bei einem Testlauf wird der Report ausgeführt, aber keine Veränderungen auf der Datenbank vorgenommen. Durch den Testlauf haben Sie die Möglichkeit, Fehler zu erkennen und vor der Durchführung des Echtlaufs zu beheben.

Echtlauf

Den Echtlauf sollten Sie erst ausführen, wenn der Testlauf ohne Fehler durchgeführt wurde.

Ausgabe

Es wird ein Protokoll ausgegeben, aus dem ersichtlich ist, wieviele Einträge umgesetzt wurden und ob bei der Umsetzung Fehler aufgetreten sind.