Report für Zahlungsabgleich ausführen

Um die Reports für den Zahlungsabgleich auszuführen, wählen Sie Rechnungswesen → Finanzwesen → Haushaltsmanagement → Buchung → Zahlungsübernahme → Zahlungsabgleich .

Funktion	Technischer Name	Menüpfad
Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten der Finanzbuchhaltung (FI) mit den Daten im Haushaltsmanagement (HHM) vergleichen. Das Ergebnis wird auf Summensatzebene ausgewiesen.	RFFMRC06	→ FI-FM Summenposten .
Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten des FI mit den Daten im HHM vergleichen. Das Ergebnis wird auf Einzelpostenebene ausgewiesen.	RFFMRC07	→ FI-FM Einzelposten
Daten des HHM mit den Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten des FI vergleichen. Das Ergebnis wird auf Einzelpostenebene ausgewiesen.	RFFMRC08	→ FM-FI Einzelposten
Aktuelle Arbeitsliste des Zahlungsabgleichs anzeigen.	RFFMSD07	→ Arbeitsliste anzeigen
Daten aus der aktuellen Arbeitsliste des Zahlungsabgleichs löschen.	RFFMDL07	→ Arbeitsliste löschen

Weitere Informationen zu den einzelnen Reports finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation.

Hinweis Hinweis

Um die ausgewiesenen Fehler zu analysieren, können Sie mit dem Report RFFMS007 die Analyse der HHM-Belege in der FI-Beleganzeige (Transktion FB03) aktivieren. Sie können sich dort pro Beleg anzeigen lassen, welche Finanzpositionen und welche Finanzvorgänge bei der Buchung angesprochen wurden, und aus welchen Zuordnungen die HHM-Kontierungen abgeleitet wurden. Wählen Sie hierzu in der FI-Beleganzeige Umfeld → Rechnungswesenbelege → Haushaltsmgm.- Beleg Analayse .

Ende des Hinweises