Kosten- und Erlösplanung

 

Produkt

Kosten- und Erlösplanung

Release

2.6

Basierend auf

SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP

Dokumentation veröffentlicht

April 2017

Geschäftskontext

Kosten- und Erlösplanung bietet eine flexible, projektbezogene Planungsanwendung für Geschäftsdienstleistungsunternehmen, die den Anforderungen für die Planung und die Prognose für Projekte gerecht wird.

Kosten- und Erlösplanung ist eine wesentliche Aktivität, die ausgeführt wird, um die Auslieferung von Projekten an den Auftraggeber und den Kunden zu planen und zu überwachen. Der Ist-Planungsprozess und die anschließende Überwachung können je nach Art des Unternehmens und der Projektphase große Unterschiede aufweisen. Der folgende Prozess ist jedoch für alle Geschäftsszenarien identisch:

  • Auswahl des Geschäfts- oder Auslieferungsmodells (zum Beispiel Festpreis)

  • Art der Planung (zum Beispiel Budget, Kosten); diese impliziert die Identifikation von verschiedenen Ressourcen (Zeit und Material) und anderen Ausgaben, die für die Auslieferung des Projekts und die Planung des entsprechenden erziel- oder fakturierbaren Erlös notwendig sind.

  • Planungshilfen (zum Beispiel Planungsvorlagen)

  • Anlegen von zusätzlichen Planungsinformationen und -voraussetzungen

  • Berechnungen und Planungsfunktionen

  • Überwachung der Plan- gegen Istwerte

  • Prognose und Plananpassungen, wenn Abweichungen oder Versionen der Projektpläne für die erneute Prognose oder die Restkostenschätzung angelegt werden. Normalerweise ist dies eine Routineaktivität während der Ausführungsphase eines Projekts. Abweichungen im Planungsansatz können darin bestehen, ob ein Projekt auf Gesamtebene geplant oder nach Periode (zum Beispiel Monat) analysiert und ob das Projekt mit einer Art Aufschlüsselung geplant wird.

Die Lösung

Planung ist eine unumgängliche und kritische betriebswirtschaftliche Aktivität. Kosten- und Erlösplanung stellt eine integrierte Anwendung bereit, die die Aspekte der Projektplanung folgendermaßen unterstützt:

  • durch eine einheitliche Finanzplanungsanwendung für alle Aspekte wie die Planung von Ressourcen, Material, Ausgaben und Fremdunternehmen

  • durch eine Umgebung für Angebote, Vorschläge, Schätzungen und detaillierte Baseline-Kosten- und Erlöspläne

  • durch die Prognosemöglichkeiten wie die geschätzten Rest- oder Gesamtkosten (ETC und EAC)

  • durch integrierte Planung für Änderungsanträge und Nachträge

  • durch Echtzeitüberwachung und -steuerung

  • durch die Prozessintegration in SAP-ERP-Stammdaten (wie Mitarbeiterdaten, Preisfindung und Währungskonvertierung) und Schlüssel-Downstream-Prozesse (wie Controlling (CO) und Ressourcenverwaltung (SAP Multiresource Scheduling))

Diese Anwendung ermöglicht Ihnen die Realisierung der entscheidenden wirtschaftlichen Vorteile wie:

  • Bessere Bedienbarkeit, Transparenz und ein effizienterer Planungsprozess

  • Verbesserte Entscheidungsfindung und bessere Prognose

  • Umfassend strukturierte Schätzung, Finanzplanung und Prognose

  • Sichtbarkeit der Kostentreiber, Produktivität und Rentabilität des Projekts

Einführungshinweise

Sie können Kosten- und Erlösplanung als SAP ERP-Add-On installieren.

Integration

Kosten- und Erlösplanung (CA-CPD-FP) ist in die folgenden Systeme integriert:

Funktion

Anwendungskomponente

Kosten- und Erlösplanung für Masterprojekte und deren Unterobjekte

Arbeitsbereich (CA-CPD-WS)

Aktualisierungen zu Bestellanforderungen

Einkauf (MM-PUR)

Aktualisierungen zu Kundenaufträgen

Vertrieb (SD)

Aktualisierungen zu Objekten im Projektsystem (PS)

Projektsystem (PS)

Aktualisierungen zu Objekten in Collaboration Projects (cProjects)

Collaboration Projects (CPR-XRPM)

Planung der in Problem- und Änderungsmanagement angelegten Änderungsanträge

Problem- und Änderungsmanagement (CA-CPD-PCM)

Integration in Materialdaten

Materialstamm (LO-MD-MM)

Integration in Vertriebsdaten

Preisfindung und Konditionen (SD-BF-PR)

Hinzufügen und Referenzieren von Dokumenten

Dokumentenverwaltungssystem (DMS)

Aktualisierung von Personalinformationen in SAP Multiresource Scheduling

SAP Multiresource Scheduling (MRS)

Integrierte Planung und Analyse von Geschäftsdaten

SAP BusinessObjects Analysis, Edition für Microsoft Office Die unterstützten Versionen sind im SAP-Hinweis 1800539Auf SAP-Site veröffentlichte Informationen aufgeführt.

Funktionsumfang

Kosten- und Erlösplanung (CA-CPD-FP) bietet folgende Funktionen:

  • Die Planung von Szenarien zur Unterstützung der Schlüsselaktivitäten der Projektplanung wie Ressourcen- und Materialkostenplanung, Aufwand und die Planung von Drittanbietern

  • Harmonisierte Eingabedaten und masterprojektspezifische Planungsvoraussetzungen durch einen interaktiven und iterativen Prozess

  • Planungsfunktionen zur Unterstützung der automatischen Bewertung, Kosten- und Erlösberechnungen, Neubewertungen, Prognose, Simulationen und Datenübertragung.

  • Planung von verschiedenen Erlösarten einschließlich feste und periodische Erlöspläne

  • Prozessintegration mit Schlüssel-Downstream-Prozessen wie Ressourcenverwaltung, Beschaffung oder Kundenangebote. Weitere Informationen zu möglichen Integrationen finden Sie unter Integration.

Ein typischer Projektlebenszyklus schließt folgende für die Kosten- und Erlösplanung relevanten Phasen ein:

  • Angebots- und Vorschlagsschätzung

    In dieser Phase wird gewöhnlich eine Projektplanung durchgeführt, die so detailliert ist, dass ihre Ergebnisse das Anlegen von Angeboten durch Bereitstellung eines Vorschlags oder eines Angebots unterstützt. Für Gesamtmengen und -anforderungen wie Arbeit, Material und Ausgaben werden Finanzpläne angelegt. Unter Umständen werden in diesen manche Details wie bestimmte Ressourcen oder Untervertragsangebote nicht berücksichtigt.

  • Kosten- und Erlösplanung zur Baseline

    Diese Phase umfasst die Planung der Projekt-Baseline, nachdem der Zuschlag für ein Angebot erhalten wurde. Projektplaner und Projektleiter legen detaillierte Pläne an, um detaillierte Kosten- und Erlöspläne zu erhalten und außerdem die nachfolgenden Ausführungsaktivitäten wie Ressourcenverwaltung, Beschaffung und Terminierung zu vereinfachen.

  • Überarbeitete Versionen und Nachträge (Änderungsantrag)

    Überarbeitete Versionen und Nachträge werden normalerweise mit einem Prozess ausgeführt, der mit den ursprünglichen Vorschlags- und Baseline-Phasen übereinstimmt. Dies ermöglicht eine erneute Prüfung von Finanzangeboten oder die Ausführung von auf der zusätzlichen oder geänderten Arbeit basierenden Plänen.

  • Prognose und Restkostenschätzung

    Prognose ist häufig eine iterative Aktivität zur Feststellung des Fortschritts des Projekts und des potenziellen Endergebnisses bezüglich der Kosten und des Enderlöses. Die Prognosemethode hängt von der Geschäftsart (zum Beispiel Konstruktion und Bauwesen oder Dienstleistungen) und der Projektart ab. Es gibt viele verschiedene manuelle und automatisierte Ansätze.

  • Projektüberwachung und -steuerung

    Während der Prozessausführung müssen der Projektleiter und der Controller die Istergebnisse des Projekts im Verhältnis zum Plan auf der entsprechenden Planungsebene überwachen (zum Beispiel Kosten, Erlös oder Deckungsbeitrag).

Während des gesamten Planungsprozesses und der Ausführungsphase ist es notwendig, in den entsprechenden Szenarien die Integration in die Folgeausführungsaktivitäten bereitzustellen. Zu diesen Aktivitäten können unter anderem folgende gehören:

  • Ressourcenplanung (zum Beispiel der automatische Ressourcenantrag in Ressourcenplanungswerkzeugen oder die Datenrückmeldung)

  • Disposition

  • Einkauf (Angebotsanfrage (RFP), Bestellung)

  • Zeit- und Aufwandsarbeitsvorräte

  • Kundenaufträge, Fakturierungspläne

  • Verkaufspreisfindung