您可以使用此子標籤來設定業務夥伴的會計屬性。
若要存取此標籤,請選擇
。有時您會需要/想要將數位業務夥伴所執行的業務活動合併至特定業務夥伴。 範例 您擁有一名連鎖商店客戶。每間分店皆為與您執行業務 (例如接受訂單、交貨等) 的個別業務夥伴,不過您在向各分店交貨而付款時是由連鎖商店的總部來收款。在此方案中,合併業務夥伴為代表總部的業務夥伴主檔資料記錄,而合併方法為 〖合併付款〗。因此,您針對不同分店所發出的 A/R 發票將會指派至總部業務夥伴來進行付款。 範例結束 在此指定業務夥伴來合併此名業務夥伴的交易。 |
選擇此選項,在 〖收款〗 或 〖付款〗 視窗中顯示連結至相同合併業務夥伴的業務夥伴發票。 當總公司付清所有送至子公司的發票時,即可使用此選項。在特定的付款文件內,您可以直接選擇分公司的業務夥伴。 |
選擇此選項以在 〖發票〗 視窗中顯示連結至相同合併業務夥伴的業務夥伴交貨。 當總公司為所有出貨給子公司的交貨開立發票時,即可使用此選項。在特定的「發票」文件內,您可以直接選擇分公司的業務夥伴。 |
您可開啟 〖控制科目〗 視窗,在其中設定「資產」、「未結債務」,以及「訂金」(針對歐洲) 的預設控制科目。 |
〖應收帳款〗 – 在為客戶過帳的所有日記帳分錄中所記錄的控制科目。 〖應付帳款〗 – 在為供應商過帳的所有日記帳分錄中所記錄的控制科目。 您可以在 〖總帳科目決定〗 視窗中定義預設控制科目。 |
您可以視需要指定要在 B1iSN 整合方案 - 〖資金流動性預測〗 中使用的計劃群組。計劃群組用於處理 SAP ERP 中的資金流動性預測報表。 |
凍結發送客戶催收信函。 僅與客戶相關。 |
客戶的最高催收等級。 若客戶與已傳送的等級 2 和等級 3 催收信函發票相關,則此值會顯示 3。 僅與客戶相關。 |
發出催收信函的最後日期。 僅與客戶相關。 |
指定要在供應商相關的所有文件中記錄的預設 1099 表單。 僅與供應商相關。 |
指定要在供應商相關的所有文件中記錄的預設 1099 Box。 僅與供應商相關。 |
指定過帳業務夥伴訂金發票時所使用的科目。若此欄位維持空白,則系統會將訂金發票過帳至 中所定義的科目。 |
指定匯票貼現的總帳科目。 |
指定匯票託收的總帳科目。 |
指定未付匯票的總帳科目。 |
僅與客戶和潛在客戶相關。 |
指定相關的業務夥伴。SAP Business One 會使用此資料來準備確認信函。如須更多資訊,請參閱「客戶應收帳款帳齡」。 您僅可在目前業務夥伴為客戶時指定供應商,反之亦然。一位供應商僅可連結至一位客戶,而一位客戶僅可連結至一位供應商。 若您已指定特定夥伴的相關業務夥伴,則 SAP Business One 會自動建立相對連結。不過,若已將用於連結的夥伴指派給另外的夥伴,則會出現錯誤訊息。 |
〖業務夥伴〗 為供應商時才會出現的選擇性欄位。
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