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ObjetoPagos recibidos: Cliente y proveedor: Área de tabla

 

Los campos siguientes aparecen en el área de tabla de la ventana Pagos recibidos.

Para abrir la ventana, seleccione   Gestión de bancos  Pagos recibidos  Pagos recibidos   y, a continuación, Cliente o Proveedor.

Área de tabla
Documento

Muestra el número de documento. Haga clic en para visualizar el documento. Esta columna se visualiza únicamente cuando la opción Número de referencia del cliente no está marcada.

Cuota

Muestra el número consecutivo de la cuota dentro del total de cuotas incluidas en una factura específica. La factura se visualizará en varias ocasiones, en función de la cantidad de cuotas que aún queden por pagar.

Si no se pagan todas las cuotas en el mismo documento, la factura no se reconciliará automáticamente.

Fecha

Muestra la fecha de contabilización del documento o de la transacción.

*

Se visualiza un asterisco en la línea de cada factura o cuota cuya fecha de vencimiento ha pasado.

Días de atraso
  • Si la fecha de vencimiento de la partida abierta es anterior a la fecha de contabilización del pago manual, el número de días de atraso se visualiza en rojo.

  • Si la fecha de vencimiento de la partida abierta es igual a la fecha de contabilización del pago manual, 0 aparece en negro.

  • Si la partida no está vencida (es decir, si la fecha de vencimiento de la partida abierta es posterior a la fecha de contabilización del pago manual), el número de días de atraso se visualiza en negro precedido por un signo menos (-).

Total

Muestra el importe vencido total del documento o la transacción.

Importe de retención de impuestos

Muestra el importe de retención de impuestos incluido en el documento.

Saldo vencido

Muestra el importe que aún se debe pagar del documento o la transacción.

Si ya se ha efectuado un pago parcial para este registro o si se ha creado un abono para un importe parcial, este valor será inferior al valor que se visualiza en el campo Total.

Bloqueado

Se visualizará un asterisco (*) si seleccionó S en cualquiera de los siguientes campos:

  • El campo Bloqueo de pago de la línea de asiento manual.

  • El campo Bloqueo de pago en la ficha Finanzas del documento de marketing.

% de descuento por pronto pago

Se visualiza el porcentaje de descuento por pronto pago definido para el socio de negocios según la fecha del cobro y la fecha de la factura. Si es necesario, modifíquelo.

Clase de documento

Muestra la clase de documento o de transacción. Por ejemplo, IN representa factura de deudores.

Pago total

Se visualiza el importe pendiente de una factura. Modifique este importe si el pago recibido es sólo por una parte del importe de la factura. El sistema propone el saldo pendiente como importe a pagar.

Nota Nota

En la localización de Brasil, el importe de retención de impuestos se resta del importe de pago total.

Fin de la nota.
Total importe de redondeo

Esta columna se visualiza únicamente cuando el método de redondeo seleccionado es Por moneda. En ese caso, el importe que se visualiza en este campo es la diferencia entre el importe original del documento y su importe redondeado.

Norma de reparto

Si es necesario, especifique una norma de reparto para la fila.

Proyecto

Permite visualizar el proyecto especificado en el documento.

Ejec. de orden de pago

Muestra si esta operación está incluida en una ejecución de orden de pago. Se le advertirá sobre esto cuando cree pagos para tales operaciones.

Campo específico de país: India

En SAP Business One, la deducción del TDS se habilita para los pagos recibidos.

Importe de retención de impuestos

Se visualiza el importe de TDS deducido en un pago recibido.

Campos específicos de país: Italia
CIG, CUP

Muestra los códigos CIG y CUP definidos para el documento correspondiente.

Más info

Pagos recibidos

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