Terminauftrag 

Definition

Business-Objekt des Account Management (FS-AM). Ein Terminauftrag ist ein Zahlungsauftrag, der nicht sofort, sondern erst in der Zukunft zu einem bestimmten Ausführungstermin ausgeführt wird. Weitere Informationen zum Zahlungsauftrag finden Sie im Abschnitt Zahlungsauftrag der SAP-Bibliothek.

Struktur

Die Strukturbeschreibung des Terminauftrags ist unterteilt in Methode und Kundenerweiterungen.

Methoden

Im Account Management (FS-AM) können Objekte generell über die folgenden drei Kanäle bearbeitet werden:

·        Dialog

·        Business Application Programming Interface (BAPI)

·        Direct Input (DI)

Folgende Übersicht zeigt, welche Methoden des Terminauftrags Sie über welchen Kanal aufrufen können:

Methode	Kanal
	Dialog	BAPI	DI
Terminauftrag anlegen	x	x
Terminauftrag anzeigen (BAPI: nur Daten besorgen)	x	(x)
Terminauftrag ändern	x	x
Terminauftrag löschen	x	x
Terminauftrag vor Ausführungstermin buchen	x	x
Liste der Terminaufträge pro Konto anzeigen	x1	x2

Die Methoden können den Status und Freigabestatus des Terminauftrags verändern. Siehe Status und Freigabestatus des Terminauftrags.

(1)     Sie können Terminaufträge im Dialog über ein Selektionsbild auswählen. Zusätzlich können Sie freie Abgrenzungen zur Selektion definieren.

(2)     Sie können Terminaufträge über dieses BAPI ausschließlich nach der Kontoverbindung des Auftraggebers selektieren.

Dialog

Im Dialog können Sie folgende Transaktionen aufrufen:

Transaktionscode	Kurzbeschreibung
BCA_PO_FO_CREATE	Terminauftrag anlegen
BCA_PO_FO_CHANGE	Terminauftrag ändern
BCA_PO_FO_DISPLAY	Terminauftrag anzeigen
BCA_PO_FO_DELETE	Terminauftrag löschen
BCA_PO_FO_POST	Terminauftrag vor Ausführungstermin buchen

Business Application Programming Interface (BAPI)

Über den BAPI Explorer können Sie folgende Methoden aufrufen:

Methode*	Kurzbeschreibung
ForwardOrder.Change	Terminauftrag ändern
ForwardOrder.Create	Terminauftrag anlegen
ForwardOrder.Delete	Terminauftrag löschen
ForwardOrder.GetDetail	Terminauftrag lesen
ForwardOrder.GetListByAccount	Liste der Terminaufträge anzeigen
ForwardOrder.Post	Terminauftrag vor Ausführungstermin buchen

* Die ersten beiden Methoden sowie die letzte Methode sind schreibende Methoden. Diese können Sie auch im Simulationslauf ausführen.

Direct Input

Für den Terminauftrag ist der Direct Input nicht implementiert. Sie können Terminaufträge jedoch über BAPI migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) des Account Management (FS-AM) unter Technische Dokumentation des Account Management (FS-AM) ® Konzepte und Richtlinien ® Migration ® Migrationsobjekte ® Terminauftrag.

Kundenerweiterungen

Sie finden die Business Add-Ins (BAdIs), die Ihnen zum Terminauftrag zur Verfügung stehen, im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Terminauftrag ® Business Add Ins (BadIs) ® Allgemeine BadIs und BadIs für BAPIs:

Integration

Customizing

Die Einstellungen für den Terminauftrag nehmen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag in folgenden IMG-Aktivitäten vor:

·        Gegenvorgangsarten zuordnen (ZA-Dialog)

·        Gegenvorgangsarten zuordnen (interne Prozesse)

·        Änderungsbeleganzeige bearbeiten

·        Kontoidentifikation / Zusatzfelder Empfänger einstellen

·        Kundenfelder anlegen

·        Einer Zahlungsanweisungsart Vorgangsarten u. Medium / Zahlweg zuordnen

Wenn Sie Korrespondenz erstellen und dafür Gebühren berechnen lassen möchten, sind darüber hinaus folgende Einstellungen notwendig. Sie finden diese im Einführungsleitfaden des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Korrespondenz:

·        Gebührenschlüssel anlegen

·        Gebührenschlüssel Vorgangsart zuordnen

·        Verwendungszwecktext für Korrespondenzgebühren anlegen

Weitere Einstellungen nehmen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Terminauftragvor:

·        Maximale Anzahl Tage vor Ausführungstermin festlegen

·        Vorgangsarten zuordnen

¡        Vorgangsarten zuordnen (Dialog)

¡        Vorgangsarten zuordnen (Interne Prozesse)

¡        Vorbelegung für Aktivitätsgebühren aktivieren

Wenn Sie die Freigabe nutzen möchten, sind darüber hinaus folgende Einstellungen erforderlich:

·        Freigabeobjekt Freigabeverfahren zuordnen

·        Freigabeschritten Regel zuordnen

·        Freigabeverfahren Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zuordnen

·        Ablehnungsgründe definieren

Außerdem müssen Sie die Einstellungen für das Objekt Zahlungsposten im Customizing des Account Management (FS-AM) vornehmen.

Prüfungen, die das System durchführt

·        Berechtigungsprüfung

Sie können in Abhängigkeit von den Vorgangsarten des Terminauftrags eine Berechtigungsprüfung für die Aktivitäten Terminauftrag anlegen, vor Ausführungstermin buchen, ändern, anzeigen und löschen vornehmen lassen. Die Prüfung auf die jeweilige Aktivität ist zusätzlich abhängig von der Auftraggeber-Vorgangsart des Terminauftrags.

Neben dieser Berechtigungsprüfung über das SAP-Berechtigungsobjekt zum Terminauftrag haben Sie die Möglichkeit, eigene Berechtigungsprüfungen durchzuführen. Hierzu steht Ihnen im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ®Terminauftrag ® Business Add-Ins ® Allgemeine BAdIs das Business Add-In BAdI: Erweiterung der Berechtigungsprüfung zur Verfügung. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Berechtigungsverwaltung der SAP-Bibliothek.

·        Freigabeprüfung

Darüber hinaus führt das System Prüfungen zur Freigaberelevanz durch, d. h. es prüft, ob ein Terminauftrag aufgrund der konkreten Ausprägung seiner Freigabeattribute in den Freigabe-Workflow gestellt wird.

Falls das System einen Terminauftrag als freigabepflichtig identifiziert, stellt es diesen in den Freigabe-Workflow. Freigabepflichtige Terminaufträge müssen vor einer weiteren Bearbeitung von einem zur Freigabe berechtigten Mitarbeiter freigegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Freigabeobjekt FOOR (Terminauftrag) der SAP-Bibliothek.

·        Prüfungen bei Buchung eines Terminauftrags

Beim Buchen eines Terminauftrags wird dieser zu einem Zahlungsauftrag. Damit führt das System die für die Buchung relevanten Prüfungen des Zahlungsauftrags durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Zahlungsauftrag der SAP-Bibliothek.

Objekte, die das System ableitet bzw. erzeugt

Zahlungsauftrag

Beim Buchen eines Terminauftrags wandelt das System diesen in einen Zahlungsauftrag um.

Zahlungsverkehrskreis

Beim Erfassen eines Terminauftrags leitet das System aus der Bankverbindung des Auftragsinitiierenden den entsprechenden Zahlungsverkehrskreis ab. Jedem institutseigenen Bankschlüssel wird genau ein Zahlungsverkehrskreis zugeordnet. Der Zahlungsverkehrskreis bildet die organisatorischen Zuständigkeiten für den Zahlungsverkehr innerhalb eines Kreditinstituts im Account Management ab.

Zahlungsverkehrskreise legen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Grundeinstellungen ® Organisation ® Zahlungsverkehrskreise definieren an. Darüber hinaus müssen Sie die erforderlichen Eintragungen unter Grundeinstellungen ® Organisation ® Bankschlüssel einem Zahlungsverkehrskreis zuordnen vornehmen.

Terminauftragsnummer

Anhand des Zahlungsverkehrskreises leitet das System aus dem zugehörigen Nummernkreis eine Terminauftragsnummer ab. Nummernkreise legen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Grundeinstellungen ® Organisation ® Nummernkreisintervalle für Zahlungsverkehrskreis pflegen an. Durch den Zahlungsverkehrskreis und die Terminauftragsnummer wird ein Terminauftrag im Account Management eindeutig bestimmt.

Sobald ein Terminauftrag ausgeführt wurde, entspricht die Terminauftragsnummer der Zahlungsauftragsnummer.

Änderungsbeleg

Das System erzeugt einen Änderungsbeleg. Alle Änderungen, die Sie an Terminauftragsdaten vornehmen, werden in Änderungsbelegen protokolliert. Diese rufen Sie in allen Transaktionen des Terminauftrags mit Ausnahme der Transaktionen Terminauftrag anlegen unter Zusätze ® Änderungsbelege oder mit der entsprechenden Schaltfläche auf.

Die Anzeige der Änderungsbelege können Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Anzeige der Änderungsbelege definieren konfigurieren. Weitere Informationen zu Änderungsbelegen finden Sie im Abschnitt Änderungsbeleg der SAP-Bibliothek.

Korrespondenzanforderung

Das System erstellt Korrespondenzanforderungen für folgende Korrespondenzarten:

·        Anlage-, Änderungs- und Löschungsbestätigung
Diese erstellt das System, wenn Sie dies für einzelne oder alle Terminaufträge entweder direkt im jeweiligen Dialog des Terminauftrags (Anlegen, Ändern, Löschen) in der Registerkarte Detail Auftraggeber oder im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Korrespondenz ® Gebührenschlüssel Vorgangsart zuordnen einstellen. Für die in dieser Korrespondenz aufzuführenden Daten steht Ihnen im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Business Add-Ins das BAdI: Erstellungssteuerung Ausführungsbestätigung zur Verfügung. Dieses enthält in der Standardauslieferung den Anschluss an das Korrespondenztool. Weitere Informationen zu Korrespondenzen im Account Management finden Sie im Abschnitt Korrespondenz im Account Management der SAP-Bibliothek.

Informationen über das Drucken einer Korrespondenz und Berechnen von Gebühren entnehmen sie dem Abschnitt „Ausführungsbestätigung“

·        Ausführungsbestätigung

Diese erstellt das System, wenn Sie dies für einzelne oder alle Terminaufträge entweder direkt im Dialog des Terminauftrags in der Registerkarte Detail Auftraggeber oder im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ®Korrespondenz ® Gebührenschlüssel Vorgangsart zuordnen einstellen. Für die in dieser Bestätigung aufzuführenden Daten steht Ihnen im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Business Add-Ins das BAdI: Erstellungssteuerung Ausführungsbestätigung zur Verfügung. Dieses enthält in der Standardauslieferung den Anschluss an das Korrespondenztool. Weitere Informationen zu Korrespondenzen im Account Management finden Sie im Abschnitt Korrespondenz im Account Management der SAP-Bibliothek.

Wenn Sie eine Ausführungsbestätigung erstellen und ausgeben möchten, müssen Sie die erforderlichen Customizingeinstellungen des Korrespondenztools sowie der Druck-Workbench vorgenommen haben.

Wenn Sie für die aktuelle Bearbeitung eines Terminauftrags ausnahmsweise keine Korrespondenz erstellen möchten, steht Ihnen hierfür in allen Kanälen das Kennzeichen Einmalig auf Korrespondenz verzichten zur Verfügung.

Direkte Gebühr für Aktivität

Diese erstellt das System, wenn Sie dies für einzelne oder alle Terminaufträge entweder direkt im jeweiligen Dialog des Terminauftrags (Anlegen, Ändern, Löschen und Buchen) in der Registerkarte Detail Auftraggeber (Gebühren und Korrespondenz) oder im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Terminauftrag ® Vorgangsarten zuordnen ® Vorbelegung für Aktivitätsgebühren definieren einstellen.

 

Sie können für direkte Gebühr für Aktivität eine Standard- oder Individualgebühr berechnen lassen. Hierzu müssen Sie vom Bild SAP Easy Access aus unter Account Management ® Laufende Einstellungen ® Finanzkonditionen ® Konditionsgruppe ® Konditionsgruppe bearbeiten entsprechende Standardkonditionen anlegen oder in der Registerkarte Finanzkonditionen des betreffenden Kontos die entsprechenden Individualkonditionen einstellen. Weitere Informationen zu dieser Vorgehensweise finden Sie in den Abschnitten Konditionsgruppe bearbeiten sowie Finanzkonditionen bearbeiten.

Darüber hinaus müssen Sie für die Gebührenberechnung folgende Einstellungen im Customizing vornehmen:

¡        Produktmanagement ® Finanzkonditionen ® Konditionsart definieren

¡        Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Korrespondenz ® Gebührenschlüssel anlegen

¡        Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Korrespondenz ® Gebührenschlüssel Vorgangsart zuordnen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Finanzkonditionen der SAP-Bibliothek sowie der Dokumentation der entsprechenden IMG-Aktivität.

Wenn Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Terminauftrag ® Vorgangsarten zuordnen ® Vorbelegung für Aktivitätsgebühren definierenzu einer Vorgangsart das Kennzeichen für die Aktivität Buchen voreingestellt haben, dann wird sowohl im Dialog Terminauftrag buchen als auch bei der Ausführung des Terminauftrags im Rahmen der Tagesendverarbeitung eine direkte Gebühr berechnet. Sie haben aber die Möglichkeit, über die Einstellung der Finanzkonditionen eine tatsächliche Gebührenbuchung zu steuern. Differenziert werden diese nach der jeweiligen Aktivität. Im Dialog Terminauftrag buchen wird die Aktivität Buchen (10) verwendet, beim Ausführen im Rahmen der Tagesendeverarbeitung ist es die Aktivität Ausführen (16).

Gebühren für Korrespondenz und die Bearbeitung von Terminaufträgen

Wenn Sie standardmäßig für die Erstellung der Korrespondenz und / oder für das Anlegen, Ändern und Löschen von Terminaufträgen Gebühren berechnen lassen wollen, müssen Sie vom Bild SAP Easy Access aus unter Account Management (FS-AM) ® Laufende Einstellungen ® Finanzkonditionen ® Konditionsgruppe ® Konditionsgruppe bearbeiten entsprechende Standardkonditionen angelegt oder in der Registerkarte Finanzkonditionen des betreffenden Kontos die entsprechenden Individualkonditionen eingestellt haben. Weitere Informationen zu diesem Prozedere finden Sie in den Abschnitten „Konditionsgruppe anlegen“ sowie „Finanzkonditionen bearbeiten“.

Darüber hinaus müssen Sie für die Gebührenberechnung folgende Customizingeinstellungen vorgenommen haben:

·        Produktmanagement ®Finanzkonditionen ® Konditionsart definieren

·        Auftragsmanagement ®Zahlungsauftrag ® Korrespondenz ® Gebührenschlüssel anlegen

·        Auftragsmanagement ®Zahlungsauftrag ® Korrespondenz ® Gebührenschlüssel Vorgangsart zuordnen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Finanzkonditionen der SAP-Bibliothek sowie der Dokumentation der entsprechenden IMG-Aktivitäten.

Wenn Sie für die aktuelle Bearbeitung und / oder Korrespondenz eines Terminauftrags ausnahmsweise keine Gebühren berechnen möchten, steht Ihnen hierfür in allen Kanälen das Kennzeichen Einmalig auf Korrespondenz- u. Transaktionsgebühren verzichten zur Verfügung.

Die Formulierung des Verwendungszwecktextes für den Ausweis dieser Gebühr in der Korrespondenz hinterlegen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter

Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Korrespondenz® Verwendungszwecktext für Korrespondenzgebühren anlegen.

Workitem

Das System erzeugt bei entsprechendem Customizing ein Workitem für die Freigabe. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Freigabeobjekt FOOR (Terminauftrag) der SAP-Bibliothek.

Zahlungsposten

Bei der Ausführung wird der Terminauftrag zu einem Zahlungsauftrag. Dabei wird ein Zahlungsposten für den Auftraggeber und gegebenenfalls einer oder mehrere Zahlungsposten für die Empfängerpositionen erzeugt.

Ereignisgesteuerter Kontoauszug

Diesen erstellt das System im Falle einer Nichtausführung eines Terminauftrags, wenn die Voraussetzungen für die Erstellung einer Nichtausführungsbestätigung gegeben sind und wenn Sie sowohl die Customizing-Einstellungen zum Kontoauszug als auch folgende Einstellungen im Customizing des Account Management (FS-AM) vorgenommen haben:

·        Postenmanagement ®Grundfunktionen ® Abweisungsgründe definieren

·        Auftragsmanagement ®Zahlungsauftrag ® Anlass für ereignisgest. KtoAuszug auswählen