Operación de agencia 

Utilización

Puede utilizar este componente para procesar transacciones entre terceros (como agentes o agencias de pago). Puede ofrecer a las partes implicadas ventajas o servicios (como garantías de delcrédere, facilidades de pago) y realizar la liquidación para comisiones en el sistema.

En el pago centralizado, la agencia negocia las condiciones de precio de compra y el tratamiento de pago entre el proveedor y el cliente, por ejemplo. La agencia se queda una comisión del deudor y/o del proveedor para los servicios prestados. Las transacciones relacionadas con la mercancía real (pedidos de compras, entregas, etc.) pueden llevarse a cabo de forma completamente independiente de la agencia. Para operaciones de pago y el cálculo de comisiones, la agencia introduce facturas recibidas y liquidaciones de distribución en documentos de agencia.

Los documentos de agencia tienen las características comunes siguientes:

·        No puede haber ninguna referencia en el sistema a otros documentos

·        Los pagos tienen que liquidarse en fechas concretas

·        Hay un contacto directo entre el cliente y el proveedor

Con elcomponente Operación de agencia puede introducir documentos sin referirse a transacciones anteriores. Esto significa que puede realizar la liquidación de pagos y comisiones incluso si el sistema no contiene datos maestros o datos de movimientos para los artículos afectados.

·        Facturas recibidas

Puede registrar facturas de proveedores, abonos, etc., como solicitudes individuales de pago o en forma de lista de solicitudes de pago.

·        Liquidación de distribución

Puede introducir todas las remuneraciones ad hoc o todos los gastos para un proveedor en forma de documento de facturación de proveedor.

Puede introducir también gastos adicionales para un cliente en un documento de liquidación de gastos, utilizando el mismo método.

Entonces, puede crear documentos subsiguientes a partir de estos documentos de agencia para realizar la liquidación para las facturas, los abonos y la comisión.

Notas de implementación

El componente Operación de agencia es una parte del Sistema SAP y puede utilizarse en todas las operaciones empresariales, independientemente del sector.

Integración

Para utilizar el componente Operación de agencia, deben estar en uso las condiciones y el maestro de proveedores y clientes.

Deben cumplirse los requisitos siguientes en cuanto a los componentes de Retail:

Componente	Función
Maestro de proveedores.	Los datos específicos de la sociedad, como dirección, datos bancarios, condiciones de pago, funciones de interlocutor, etc., se crean para proveedores (obligatorio).
Maestro de clientes.	Los datos específicos de la sociedad, como dirección, datos bancarios, condiciones de pago, funciones de interlocutor, etc., se crean para clientes (obligatorio).
Condiciones	Se introducen registros de condición, por ejemplo descuentos y gastos.
Maestro de artículos.	Se crean datos específicos de artículo para documentos de facturación de proveedor y de liquidación de gastos (obligatorio). Se crean datos específicos de artículo para el pago (opcional).
Maestro de centros.	Se crean datos específicos de centro para el pago y las facturas de proveedor (opcional).

 

Deben cumplirse los requisitos siguientes en cuanto a otros componentes SAP:

Componente	Función
Gestión financiera	Contabilidad principal, contabilidad de acreedores y contabilidad de deudores para procesar documentos contables utilizando las ejecuciones de pago y listas de contabilización abiertas, por ejemplo.
Sistema de información para logística	Se realizan los análisis estándar.
SAP Business Information Warehouse	Actualización y análisis de datos estadísticos de documentos de agencia
Liquidación posterior	Se introducen las condiciones que deben liquidarse para el interlocutor comercial. Se utiliza la factura de proveedor de la liquidación posterior. Actualizaciones de ventas de documentos de liquidación de cliente.
Archivo.	Archivar documentos de agencia
Cuenta de resultados (Controlling)	Los ingresos, rappels, etc. se transfieren a la Cuenta de resultados en forma de documentos de cuenta de resultados.
Cálculo del coste real/ledger de materiales (Controlling)
Contabilidad de centros de beneficio (Controlling empresarial)	Definición de un resultado de explotación y ratios adicionales de controlling para centros de beneficio.
Gestión de caja (Tesorería)	Los documentos que todavía no se han traspasado a Finanzas se transfieren a la gestión de caja para asegurar que los recursos están disponibles a tiempo para el pago de interlocutores comerciales.
Control de fondos (Tesorería)	Control de flujos de pagos con respecto a la liquidez
Gestión de créditos/riesgos (Gestión financiera)	Verificación del límite de crédito de deudor para el pago.

La sección Condiciones previas funcionales para la operación de agencia describe las opciones que necesita realizar para utilizar la operación de agencia correctamente.

Características

·        Entrada de facturas entrantes sin referencia a transacciones anteriores mediante los documentos solicitud individual de pago y lista de solicitudes de pago/lista de contabilización o lista de solicitudes de solicitudes de pago/documentos de liquidación de cliente.

Para obtener más información, véase Solicitudes individuales de pago, Listas de solicitudes de pago, Listas de contabilización y Documentos de liquidación de cliente.

·        Entrada de liquidaciones de remuneración sin referencia a transacciones anteriores mediante el documento de facturación de proveedor y los documentos de gastos.

Para obtener más información, véase Documentos de facturación de proveedor o Documento de liquidación de gastos.

·        Determinación automática de datos financieros como condiciones de pago y descuentos al introducir documentos

·        Utilización de datos específicos de artículo

·        Utilización de datos específicos de centro

·        Esquema de cálculo integrado para determinar precios y condiciones

·        Liquidación de comisiones con interlocutores comerciales mediante el documento lista de facturas o lista de remuneraciones ampliada.

Para obtener más información, véase Documentos de facturación de proveedor o Lista de remuneraciones ampliada.

·        Creación de documentos contables que se traspasen a la gestión financiera

·        Edición de documentos de agencia en forma de listas

Las listas son especialmente útiles cuando busca documentos, ya que puede pasar directamente de la lista al documento. Para obtener más información, véase la Edición de listado para documentos de agencia.

·        Opción de pasar a la Liquidación posterior para definir condiciones que deben liquidarse de forma retroactiva con interlocutores comerciales

Para obtener más información, véase: Liquidación posterior.