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Procesamiento de listas de facturación adicional
Condiciones previas
El sistema no inicia automáticamente la creación de una lista de facturación adicional
al
crear
, modifica
r
o borra
r
registros de condición. Debe crear la lista manualmente. En
la
facturación adicional, el sistema crea las notas de cargo y
los
abono
s solamente
con relación a las facturas. Para obtener datos consistentes en la lista de facturación adicional:
- Cree las notas de cargo, los abonos y las solicitudes de nota con el mismo responsable de pago, solicitante, material y organización de ventas que la factura de referencia.
- Cree las solicitudes de nota de cargo y abono con la misma moneda que la factura de referencia. Esto es especialmente importante para el cambio a euros.
- Tenga en cuenta que aunque introduzca una clase de determinación de precio general para la lista, el sistema puede incluir documentos de facturación con una clase de determinación de precio diferente. La clase de determinación de precio introducida para la lista también puede ser diferente de la clase de determinación de precio especificada para las notas de cargo y los abonos creados por el sistema. Lo ideal sería que estas dos clases de determinación de precio fueran las mismas.
- Asegúrese de actualizar cuidadosamente los motivos de pedido en el Customizing, en los documentos de ventas, en las notas de cargo y en los abonos para la facturación adicional.
- Asegúrese de que se define la clase de condición
PDIF
en el
esquema de cálculo que se utiliza al crear las notas de cargo o los abonos. El sistema contabilizará siempre la diferencia con la clase de condición
PDIF
.
Mientras se está procesando la lista, el sistema la bloquea para el
mandante
, el responsable de pago y la organización de ventas. El sistema permite que otros usuarios llamen la lista para
visualizarla
e incluso que simulen la facturación adicional. Sin embargo, cuando intentan realizar la facturación adicional, el sistema les indica que se está procesando la lista. Cuando termina de procesar la lista, el sistema l
a
libera para el resto
de
usuarios. Para realizar la facturación adicional, el usuario que ya está en la lista para
visualizarla o simularla
puede salir y llamar la lista otra vez o
,
sencillamente
,
seleccionar
Actualizar.
Procedimiento
En
facturación, seleccione Factura ® Facturación adicional.
Introduzca un responsable de pago, una organización de ventas, las fechas de inicio y finalización y la clase de determinación de precio B o C.
El sistema propone automáticamente la clase de determinación de precio C. Además de estas entradas obligatorias, también puede introducir una moneda, un solicitante o un material para restringir la búsqueda.
Seleccione Registrar.
El sistema crea una
lista que muestra documentos y subtotales para cada combinación de moneda, solicitante y material. Si está trabajando con esta función por primera vez, primero debe fijar las clases de factura para las notas de cargo y los abono y los motivos de pedido para estos documentos.
Seleccione Opciones ®
Modificar, introduzca sus datos y seleccione Grabar. Aunque el sistema propondrá estas opciones como predeterminadas en documentos futuros, pueden modificarse en cualquier momento.
Seleccione el documento o los documentos que quiere facturar retroactivamente y marque Facturación adicional.
Únicamente pueden seleccionarse las posiciones con cantidades abiertas. Si no puede seleccionar una posición, significa que ya se ha procesado.
Para simular la función de facturación adicional, seleccione Simular.
Resultado
Los documentos de facturación adicional que ha seleccionado se clasifican en dos grupos:
- Posiciones que requieren abonos
- Posiciones que requieren notas de cargo
El sistema procesa estos grupos por separado, creando las notas de cargo y
los
abono
s
necesari
o
s para el importe de facturación adicional.
Tenga en cuenta
lo siguiente cuando revise o procese los resultados:- Sólo puede trabajar con el importe de facturación adicional íntegro. No es posible procesar importes parciales.
- el sistema no lleva a cabo un control de tolerancia del valor neto. Además, no tiene en cuenta cantidades de impuestos de valor añadido diferentes (IVA) para una posición. Todas las condiciones que no sean el importe de facturación adicional se determinan automáticamente.
- el sistema no actualiza la lista automáticamente.
Seleccione Actualizar para actualizar la lista. El procesamiento de grandes cantidades de documentos para la facturación adicional puede afectar negativamente al rendimiento del sistema. Los documentos de reciente creación no están disponibles inmediatamente.
- el sistema divide las notas de cargo y los abonos cuando:
- Hay diferencias en los símbolos más/menos de las posiciones
El sistema crea notas de cargo y abonos con importes positivos.
- Las áreas de ventas de las facturas de referencia son diferentes
- Las monedas de las facturas de referencia son diferentes
- Los solicitantes de las facturas de referencia son diferentes
- Revise cualquier posible error seleccionando Log.