Lista de facturación adicional (Biblioteca SAP - Facturación adicional (SD-SLS-OA))

Lista de facturación adicional

Definición

Lista que contiene los documentos de facturación relevantes para la facturación adicional:

Documentos con valores pendientes que deben procesarse por modificaciones de precio

Documentos referidos a estos documentos de facturación

Documentos que ya se han creado y procesado por correcciones de precio

Estructura

La lista de facturación adicional consta de una cabecera y de una lista.

Cabecera

La cabecera incluye información como , por ejemplo:

Responsable de pago

Organización de ventas

Moneda

Solicitante de pedido

Lista

La lista consta de dos partes:

valor neto real de la factura (resaltado)
es decir, el valor que se determinaría para dicha posición si fuera necesario volver a evaluar el documento de facturación
Una lista de

Las posiciones del documento de facturación con el valor neto original de la posición
es decir, el valor que ya se ha facturado
Si la facturación adicional ya se ha efectuado, las posiciones del documento de facturación creadas por la facturación adicional con el valor de facturación adicional
es decir, la diferencia entre los valores de posición y reales, más/menos los valores relevantes de las notas de cargo y abonos o de las solicitudes de nota de la lista
Las posiciones de documento relacionadas que no son relevantes para la facturación adicional a efecto informativo

Las facturas, las notas de cargo y las solicitudes de nota de cargo se muestran como valores positivos. Los abonos y las solicitudes de abono se muestran como valores negativos y se marcan con un signo negativo (-).

El sistema calcula un subtotal individual para cada combinación de moneda, solicitante y material.

Nota

Tenga en cuenta que no puede rechazar directamente documentos primarios o marcarlos como finalizados para eliminarlos de la lista. Como solución provisional, puede crear una solicitud de cargo o abono referente a la factura por el importe de facturación adicional. Entonces, rechace este documento. El documento primario seguirá apareciendo en la lista pero con un importe cero. El sistema muestra motivos de rechazo en la lista de facturación adicional.

Los documentos de facturación o las posiciones siguientes no aparecen en la lista de facturación adicional:

Facturas o posiciones anuladas
Documentos de anulación
Facturas pro-forma

Nota

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

El sistema lista las solicitudes de notas de cargo o abono con referencia a las facturas, en vez de las notas de cargo o los abonos con referencia a las solicitudes. Si no fuera así, el sistema seguiría proponiendo documentos de facturación adicional para la factura hasta que se hubieran facturado realmente las solicitudes.

Si crea una nota de cargo o un abono (o una solicitud de nota) sin mencionar una factura, no podrá ver en la lista de facturación adicional si ya se ha facturado la factura retroactivamente.