CFM - Conversión al euro 

La documentación sobre la conversión a euros trata los siguientes componentes de Tesorería:

 

Componente	Abreviación de la aplicación
Mercado de dinero	MM
Divisas	FX
Derivados	DE
Valores	SE
Préstamos	LO
Gestión de caja	CM

 

Funcionalidad multidivisa en SAP CFM

En el componente de Tesorería del Sistema R/3, los distintos importes relativos a una operación financiera se gestionan en paralelo. Estos importes tienen propósitos diferentes y pueden estar en varias monedas distintas. Existen las categorías de moneda básicas siguientes:

·        Moneda local (todos los componentes de CFM-TM)

Moneda de una sociedad (moneda nacional) en la que se gestionan los libros locales.

·        Moneda de la transacción (MM/FX/DE/SE/CM)

Moneda en la que se procesa y se contabiliza una operación.

·        Moneda de emisión (SE)

La moneda en la cual se emite un valor y en la que se gestionan posiciones de valor.

·        Moneda de cotización(SE)

La moneda en la cual se cotiza el precio de un valor en un cambio concreto.

·        Moneda contractual (LO)

Moneda en la que se gestionan partidas de préstamos y se procesan operaciones de préstamo.

La conversión al euro afecta a todas estas categorías de moneda. Sin embargo, cada caso se rige según circunstancias diferentes y debe tratarse de distinta forma para la conversión.

La decisión sobre el momento de la conversión de la moneda local depende de la sociedad GL, ya que ésta es la moneda de la contabilidad propia de la sociedad. Cuando una sociedad GL convierte la moneda local al euro, todos los importes en moneda local en el sistema se deben convertir a euros en una cierta fecha clave y se deben ajustar las claves de moneda y las cotizaciones de divisas relacionadas.

La fecha de conversión para la moneda de emisión es determinada únicamente por el emisor. Una vez se ha anunciado esta fecha, la conversión debe ser llevada a cabo como corresponda. Eso significa que la conversión de la moneda de emisión es selectiva y que sólo es válida para la emisión de los valores en cuestión (es decir, para el correspondiente número de ID del valor).

En los países participantes, se supone que desde el comienzo de la fase de doble moneda, todos los valores se indicarán únicamente en euros, sin tener en cuenta la moneda de emisión. Para reflejar este estado, está a su disposición un report que permite convertir las cotizaciones de valor a la nueva moneda de cotización (report RFVWNWUM). No es necesario realizar operaciones de tratamiento inicial ni parametrizaciones de Customizing especiales.

Sólo se puede convertir la moneda de la operación y la moneda contractual después de acordar una fecha de conversión con los intermediarios financieros implicados en un contrato por base contractual.

La conversión de la moneda de la operación no afecta al área de valores. En caso de traslados de posiciones, la moneda de la operación es únicamente un campo descriptivo. Para contabilizaciones bancarias, el sistema transfiere la moneda de la operación a la Gestión financiera. La moneda de la operación no se convierte en la Gestión financiera.

 

Operaciones de conversión para los componentes de Gestión de caja y de Gestión de riesgos de mercado

Gestión de caja

Cuando se realiza la conversión de moneda local, el sistema convierte automáticamente los importes de la Gestión de caja.

Gestión de riesgos de mercado

En el componente de Gestión de riesgos de mercado, los importes en moneda local se convierten automáticamente, como para la Gestión de caja. No es necesaria ninguna corrección técnica adicional.

 

El tratamiento de gestión de informes y de las operaciones de pago es válido para todas las categorías de moneda:

Gestión de informes

No se planifican visualizaciones de monedas paralelas para las funciones de gestión de informes. Todas las evaluaciones en la investigación de SAP permiten seleccionar la moneda de visualización. Ejecutando dos evaluaciones por separado, pueden verse tanto los importes en la moneda original como los importes en euros.

Operaciones de pago

Las operaciones de pago se controlan del mismo modo que en FI. Para más información sobre operaciones de pago entre sociedades GL euro y sociedades GL no euro (p. ej. sociedades GL que todavía trabajen con DEM), véase Unión monetaria europea: Euro (CA-EUR) en Funciones comerciales y técnicas.

Customizing (general)

Esta documentación online cubre todas las parametrizaciones de Customizing requeridas para la conversión al euro en los componentes de Tesorería.