Integración con la Gestión financiera 

Uso

Las operaciones contabilizadas en Gestión financiera se actualizan en Gestión presupuestaria. Las operaciones relevantes para la actualización se detallan a continuación:

·        Contabilidad principal

Contabilización de cuentas de mayor, documentos preliminares, cancelación de liquidación, entradas de pagos, salidas de pagos.

·        Contabilidad de acreedores

Facturas, abonos, anticipos, transferencias internas, entradas de pagos, salidas de pagos.

·        Contabilidad de deudores

Facturas, abonos, anticipos, transferencias internas, entradas de pagos, salidas de pagos.

Condiciones previas

Para obtener más información, véase Condiciones previas para la actualización de la Gestión presupuestaria.

Funcionalidad

Al contabilizar, el sistema crea un documento para la Gestión financiera. En la Gestión presupuestaria, el sistema solamente crea partidas individuales online para las partidas individuales de FI para las que ya se especificó una posición financiera mediante la operación financiera 30, en el momento de la contabilización.

Los pagos, pagos parciales y las partidas por el resto no se registran en modo interactivo en Gestión presupuestaria. Para actualizar estos datos, debe ejecutar el programa RFFMS200. Para obtener más información sobre este programa, consulte la documentación del programa y Periodificación de pago.

Los datos reales y del comprometido se actualizan en Gestión presupuestaria, en períodos que se pueden seleccionar (meses, semanas y días). El Perfil de actualización que se selecciona en el Customizing de la Gestión presupuestaria determina la asignación de un flujo de pagos a un período determinado.

Anticipos y solicitudes de anticipo

Con anticipos o solicitudes de anticipo que hacen referencia a un pedido, la posición financiera siempre se transfiere desde el pedido, con independencia de la posición financiera que se asigne a las correspondientes cuentas asociadas. De lo contrario, las normas que ha definido en su estrategia de derivación para la derivación de imputación se aplicarán cuando se introduzcan imputaciones del control presupuestario. Para más información sobre la derivación de imputaciones, véase Derivación de imputaciones.

Si ha estipulado en su derivación de imputación que se fije la asignación de posiciones financieras a una cuenta de mayor y no se pueda reemplazar manualmente, SAP recomienda que no asigne posiciones financieras a las cuentas asociadas Solicitud de anticipo y anticipo, pero que introduce la imputación del control presupuestario manualmente o los copia del documento anterior (ejemplo: del pedido o de la reserva de recursos). Es improbable que una posición presupuestaria de propuesta y un centro gestor de propuesta se puedan asignar a estas cuentas asociadas porque los anticipos y las solicitudes de anticipo son atribuibles a diferentes áreas de responsabilidad y funcionales.

Documentos preliminares

Los documentos preliminares únicamente se actualizan si poseen el status de "Completo".

Los documentos preliminares que ponen notas a una reserva de recursos reducen ésta última. La referencia a un pedido es, sin embargo, únicamente informativa. En este caso, la imputación del control presupuestario no se transfiere desde el pedido.

Actividades

Para que los datos contables se actualicen en Gestión presupuestaria, se debe introducir siempre una imputación de control presupuestario completa (una combinación de centro gestor, posición presupuestaria y, en ciertos casos, de fondos) en el momento de la contabilización. Para más información, véase Derivación de imputación