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Documentación de objeto Tipos de cambio 

Definición

Relación entre dos monedas.

Los tipos de cambio se utilizan para convertir un importe a otra moneda.

Utilización

Los tipos de cambio se definen en el sistema con los propósitos siguientes:

  • Contabilización y compensación

Para convertir importes contabilizados o compensados en la moneda extranjera o verificar un tipo de cambio introducido manualmente durante la contabilización o compensación.

  • Diferencias de cambio

Para calcular beneficios o pérdidas derivadas de diferencias de cambio.

  • Valoración de moneda extranjera

Valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas en moneda extranjera como parte de las tareas de cierre.

Los tipos de cambio se definen en el Customizing en Opciones generales

® Monedas ® Indicar tipos de cambio de moneda.

Nota

Los tipos de cambio se definen en el nivel de cliente y, por lo tanto, se aplican a todas las sociedades.

Estructura

Para cada moneda extranjera, especifique el tipo de cambio en la moneda local en el sistema.

Además, las especificaciones siguientes se aplican a cada tipo de cambio:

  • Se debe especificar un
tipo de cotización.
  • Se pueden fijar restricciones de tiempo al tipo de cambio para tener en cuenta, por ejemplo, las fluctuaciones del tipo de cambio.
  • Utilice la fecha de validez para especificar la fecha a partir de la cual se debería aplicar el tipo de cambio. A continuación, el sistema se refiere a la fecha de contabilización o a la fecha de conversión y utiliza el tipo de cambio actual del sistema.

    • Puede utilizar la cotización indirecta o directa para especificar los tipos de cambio. Para más información, véase
    Enlace de estructuraCotización directa e indirecta de tipos de cambio.
  • Se debe especificar la relación del tipo de cambio. Por ejemplo, los tipos de cambio de USD/DEM se especifican normalmente de 1:1 y los tipos de cambio ITL/DEM se especifican en una relación 1000:1.
  • Este gráfico es explicado en el texto respectivo

    Recomendación

    Si actualiza diariamente sus tipos de cambio, deberá eliminar del sistema los tipos de cambio que ya no necesita para que no se acumulen las entradas en el sistema.

    Integración

    No

    tiene que introducir todos los tipos de cambio. Hay varias herramientas que puede utilizar para fijar automáticamente otros tipos de cambio a partir de los existentes.

    Puede especificar la herramienta que se utilizará para cada tipo de cambio. Tiene a su disposición las herramientas siguientes:

    • Inversión

    La inversión es el proceso de cálculo del tipo opuesto de un tipo de cambio definido.

    Atención

    No se permite la inversión para el tipo de cotización M (cotización media), ya que el tipo opuesto calculado no sería suficientemente preciso.

    Recomendación

    SAP recomienda utilizar la moneda base y la distribución de tipos de cambio como herramientas.

     

     

     

     

     

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